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交银多策略回报灵活配置混合A(交银多策略) - 基金主页(代码:519755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6361 -0.0043 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6342 -0.0019 -0.1150%

累计净值：1.7681
成立日期：2015-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0546亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.07%	-0.01%	0.63%	1.35%	11.07%	13.22%	12.91%	80.12%
同类排名	1504/2255	465/2318	565/2314	849/2310	1429/2246	1548/2172	960/2050	-

交银多策略回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0370元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.0460元

交银多策略回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	1.80%	-1.32%
300790	宇瞳光学	0.0000	1.69%	0.37%
002156	通富微电	0.0000	1.45%	-3.16%
002532	天山铝业	0.0000	1.43%	-2.66%
002025	航天电器	0.0000	1.37%	2.41%
603979	金诚信	0.0000	1.34%	-0.91%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	-3.47%
600233	圆通速递	0.0000	1.26%	0.17%
600438	通威股份	0.0000	1.17%	-4.32%
688127	蓝特光学	0.0000	1.17%	-0.46%

交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金档案

基金代码	519755	基金简称	交银多策略回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-26~2015-05-28	成立日期	2015-06-02	基金类型
基金经理	李娜王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	4.0546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%