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交银多策略回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:519755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4460 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4510 0.0000 0.0013%

累计净值：1.5780
成立日期：2015-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.0378亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	-	0.35%	0.07%	-1.57%	-0.14%	2.92%	59.43%
同类排名	1165/2318	1770/2327	2250/2327	1226/2310	420/2209	532/2082	415/1906	-

交银多策略回报灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0370元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.0460元

交银多策略回报灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	62.8700	0.57%	-2.57%
600050	中国联通	69.7700	0.32%	0.21%
600583	海油工程	44.3400	0.29%	0.16%
600919	江苏银行	29.5700	0.23%	3.43%
603899	晨光股份	6.5200	0.23%	-1.01%
600875	东方电气	14.4800	0.22%	-0.68%
600029	南方航空	38.9500	0.21%	1.44%
601390	中国中铁	31.1400	0.21%	0.43%
600428	中远海特	35.0700	0.20%	1.27%
600585	海螺水泥	9.2300	0.20%	0.80%

交银多策略回报灵活配置混合(519755)基金档案

基金代码	519755	基金简称	交银多策略	基金全称
发行日期	2015-05-26~2015-05-28	成立日期	2015-06-02	基金类型
基金经理	李娜王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	29.0378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%