金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:009315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0702 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1612
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.9938亿
最近资产：4.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.07%	0.04%	0.45%	1.26%	6.26%	9.15%	17.05%
同类排名	236/556	356/658	246/650	234/631	149/550	158/379	149/305	-

交银中债1-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	分红	每份派现金0.0100元

交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金档案

基金代码	009315	基金简称	交银中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	季参平张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.24亿元	最近份额	4.9938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银裕如纯债债券A	1.0415	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0863	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0819	0.02%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%