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华宝1-3年国开债指数A(华宝1-3年国开债指数) - 基金主页(代码:009757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0795 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1585
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.2259亿
最近资产：8.61亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.03%	0.06%	0.40%	1.86%	3.11%	6.34%	14.95%
同类排名	357/655	323/666	570/666	403/661	437/638	405/506	268/346	-

华宝1-3年国开债指数A(009757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0795	0.00%
2026-09-16	1.0795	0.02%
2026-09-15	1.0793	0.01%
2026-09-14	1.0792	0.02%
2026-09-11	1.0790	-0.02%
2026-09-10	1.0792	-0.01%

华宝1-3年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0490元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0100元

华宝1-3年国开债指数A(009757)基金档案

基金代码	009757	基金简称	华宝1-3年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-10-13	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	林昊	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	8.61亿	最近份额	8.2259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%