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华宝中债1-3年国开行债券指数 - 基金主页(代码:009757)

今天最新净值 1.0757 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1057
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:林昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -0.06% 0.27% 0.84% 3.19% 5.48% 9.37% 10.75%
同类排名 326/406 123/428 324/422 315/391 236/329 207/258 154/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0490元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0100元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分红 每份派现金0.0100元
华宝中债1-3年国开行债券指数(009757)基金档案
基金代码 009757 基金简称 华宝1-3年国开债指数 基金全称
发行日期 2020-07-13~2020-10-13 成立日期 基金类型
基金经理 林昊 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 4.8759亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率