华宝1-3年国开债指数A(华宝1-3年国开债指数)基金净值查询(009757)
今天最新净值
1.0608
-0.0006 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.2259亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一季华宝1-3年国开债指数A|华宝1-3年国开债指数基金净值查询
近一季,华宝1-3年国开债指数A(009757)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1393 |
1.0608 |
1.1398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0608 |
1.1398 |
1.0614 |
1.1404 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.1404 |
1.0608 |
1.1398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0608 |
1.1398 |
1.0604 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.1394 |
1.0599 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0599 |
1.1389 |
1.0598 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1388 |
1.0595 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0595 |
1.1385 |
1.0606 |
1.1396 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1396 |
1.0611 |
1.1401 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0611 |
1.1401 |
1.0615 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0615 |
1.1405 |
1.0614 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.1404 |
1.0610 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.1400 |
1.0613 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.1403 |
1.0617 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1407 |
1.0621 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0620 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.1410 |
1.0621 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0621 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0623 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0623 |
1.1413 |
1.0622 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.1412 |
1.0620 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.1410 |
1.0620 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.1410 |
1.0621 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0618 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0618 |
1.1408 |
1.0617 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1407 |
1.0615 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0615 |
1.1405 |
1.0616 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0616 |
1.1406 |
1.0621 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0620 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.1410 |
1.0621 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0621 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1411 |
1.0613 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.1403 |
1.0607 |
1.1397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0607 |
1.1397 |
1.0606 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1396 |
1.0597 |
1.1387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1387 |
1.0594 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1384 |
1.0596 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1386 |
1.0598 |
1.1388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1388 |
1.0597 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1387 |
1.0594 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1384 |
1.0598 |
1.1388 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1388 |
1.0590 |
1.1380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0590 |
1.1380 |
1.0587 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0587 |
1.1377 |
1.0588 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.1378 |
1.0588 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.1378 |
1.0585 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0585 |
1.1375 |
1.0588 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.1378 |
1.0583 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0583 |
1.1373 |
1.0576 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1366 |
1.0579 |
1.1369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0579 |
1.1369 |
1.0576 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1366 |
1.0572 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0572 |
1.1362 |
1.0582 |
1.1372 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0582 |
1.1372 |
1.0589 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0589 |
1.1379 |
1.0587 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0587 |
1.1377 |
1.0594 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.1384 |
1.0598 |
1.1388 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1388 |
1.0591 |
1.1381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1381 |
1.0586 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
