金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 -0.0011 -0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.3727亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：魏桢万志文吕瑞君

近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	1.1403	1.0442	1.1388	0.0015	0.14%
2025-12-12	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0442	1.1388	1.0453	1.1399	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0453	1.1399	1.0450	1.1396	0.0003	0.03%
2025-12-10	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0450	1.1396	1.0449	1.1395	0.0001	0.01%
2025-12-09	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0449	1.1395	1.0446	1.1392	0.0003	0.03%
2025-12-08	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0446	1.1392	1.0445	1.1391	0.0001	0.01%
2025-12-05	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0445	1.1391	1.0444	1.1390	0.0001	0.01%
2025-12-04	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0444	1.1390	1.0449	1.1395	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0449	1.1395	1.0450	1.1396	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0450	1.1396	1.0451	1.1397	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0451	1.1397	1.0450	1.1396	0.0001	0.01%
2025-11-28	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0450	1.1396	1.0447	1.1393	0.0003	0.03%
2025-11-27	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0447	1.1393	1.0448	1.1394	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0448	1.1394	1.0453	1.1399	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0453	1.1399	1.0455	1.1401	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0455	1.1401	1.0454	1.1400	0.0001	0.01%
2025-11-21	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0454	1.1400	1.0455	1.1401	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0455	1.1401	1.0455	1.1401	0.0000	0.00%
2025-11-19	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0455	1.1401	1.0456	1.1402	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0456	1.1402	1.0456	1.1402	0.0000	0.00%
2025-11-17	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0456	1.1402	1.0455	1.1401	0.0001	0.01%
2025-11-14	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0455	1.1401	1.0454	1.1400	0.0001	0.01%
2025-11-13	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0454	1.1400	1.0454	1.1400	0.0000	0.00%
2025-11-12	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0454	1.1400	1.0452	1.1398	0.0002	0.02%
2025-11-11	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0452	1.1398	1.0452	1.1398	0.0000	0.00%

2025-11-10	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0452	1.1398	1.0447	1.1393	0.0005	0.05%
2025-11-07	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0447	1.1393	1.0449	1.1395	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0449	1.1395	1.0457	1.1403	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	1.1403	1.0456	1.1402	0.0001	0.01%
2025-11-04	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0456	1.1402	1.0457	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	1.1403	1.0455	1.1401	0.0002	0.02%
2025-10-31	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0455	1.1401	1.0450	1.1396	0.0005	0.05%
2025-10-30	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0450	1.1396	1.0445	1.1391	0.0005	0.05%
2025-10-29	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0445	1.1391	1.0444	1.1390	0.0001	0.01%
2025-10-28	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0444	1.1390	1.0438	1.1384	0.0006	0.06%
2025-10-27	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0438	1.1384	1.0434	1.1380	0.0004	0.04%
2025-10-24	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0434	1.1380	1.0436	1.1382	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0436	1.1382	1.0436	1.1382	0.0000	0.00%
2025-10-22	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0436	1.1382	1.0435	1.1381	0.0001	0.01%
2025-10-21	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0435	1.1381	1.0480	1.1379	0.0002	0.02%
2025-10-20	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0480	1.1379	1.0485	1.1384	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0485	1.1384	1.0476	1.1375	0.0009	0.09%
2025-10-16	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0476	1.1375	1.0475	1.1374	0.0001	0.01%
2025-10-15	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0475	1.1374	1.0475	1.1374	0.0000	0.00%
2025-10-14	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0475	1.1374	1.0473	1.1372	0.0002	0.02%
2025-10-13	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0473	1.1372	1.0471	1.1370	0.0002	0.02%
2025-10-10	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0471	1.1370	1.0471	1.1370	0.0000	0.00%
2025-10-09	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0471	1.1370	1.0468	1.1367	0.0003	0.03%
2025-09-30	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0468	1.1367	1.0463	1.1362	0.0005	0.05%
2025-09-29	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0463	1.1362	1.0462	1.1361	0.0001	0.01%
2025-09-26	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0462	1.1361	1.0460	1.1359	0.0002	0.02%
2025-09-25	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0460	1.1359	1.0460	1.1359	0.0000	0.00%
2025-09-24	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0460	1.1359	1.0465	1.1364	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0465	1.1364	1.0468	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0468	1.1367	1.0467	1.1366	0.0001	0.01%
2025-09-19	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0467	1.1366	1.0467	1.1366	0.0000	0.00%
2025-09-18	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0467	1.1366	1.0468	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0468	1.1367	1.0466	1.1365	0.0002	0.02%
2025-09-16	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0466	1.1365	1.0461	1.1360	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%