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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(博时中债0-3年国开行C)基金净值查询(012693)

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今天最新净值 1.0457 0.0015 0.14% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1403
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3727亿
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近一年博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|博时中债0-3年国开行C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0459 1.1405 1.0457 1.1403 0.0002 0.02%
2025-12-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 1.1403 1.0442 1.1388 0.0015 0.14%
2025-12-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0442 1.1388 1.0453 1.1399 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0453 1.1399 1.0450 1.1396 0.0003 0.03%
2025-12-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0450 1.1396 1.0449 1.1395 0.0001 0.01%
2025-12-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0449 1.1395 1.0446 1.1392 0.0003 0.03%
2025-12-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0446 1.1392 1.0445 1.1391 0.0001 0.01%
2025-12-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0445 1.1391 1.0444 1.1390 0.0001 0.01%
2025-12-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0444 1.1390 1.0449 1.1395 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0449 1.1395 1.0450 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0450 1.1396 1.0451 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0451 1.1397 1.0450 1.1396 0.0001 0.01%
2025-11-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0450 1.1396 1.0447 1.1393 0.0003 0.03%
2025-11-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0447 1.1393 1.0448 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0448 1.1394 1.0453 1.1399 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0453 1.1399 1.0455 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1401 1.0454 1.1400 0.0001 0.01%
2025-11-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0454 1.1400 1.0455 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1401 1.0455 1.1401 0.0000 0.00%
2025-11-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1401 1.0456 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0456 1.1402 1.0456 1.1402 0.0000 0.00%
2025-11-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0456 1.1402 1.0455 1.1401 0.0001 0.01%
2025-11-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1401 1.0454 1.1400 0.0001 0.01%
2025-11-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0454 1.1400 1.0454 1.1400 0.0000 0.00%
2025-11-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0454 1.1400 1.0452 1.1398 0.0002 0.02%
2025-11-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0452 1.1398 1.0452 1.1398 0.0000 0.00%
2025-11-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0452 1.1398 1.0447 1.1393 0.0005 0.05%
2025-11-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0447 1.1393 1.0449 1.1395 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0449 1.1395 1.0457 1.1403 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 1.1403 1.0456 1.1402 0.0001 0.01%
2025-11-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0456 1.1402 1.0457 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0457 1.1403 1.0455 1.1401 0.0002 0.02%
2025-10-31 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1401 1.0450 1.1396 0.0005 0.05%
2025-10-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0450 1.1396 1.0445 1.1391 0.0005 0.05%
2025-10-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0445 1.1391 1.0444 1.1390 0.0001 0.01%
2025-10-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0444 1.1390 1.0438 1.1384 0.0006 0.06%
2025-10-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0438 1.1384 1.0434 1.1380 0.0004 0.04%
2025-10-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0434 1.1380 1.0436 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0436 1.1382 1.0436 1.1382 0.0000 0.00%
2025-10-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0436 1.1382 1.0435 1.1381 0.0001 0.01%
2025-10-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0435 1.1381 1.0480 1.1379 0.0002 0.02%
2025-10-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0480 1.1379 1.0485 1.1384 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0485 1.1384 1.0476 1.1375 0.0009 0.09%
2025-10-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0476 1.1375 1.0475 1.1374 0.0001 0.01%
2025-10-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0475 1.1374 1.0475 1.1374 0.0000 0.00%
2025-10-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0475 1.1374 1.0473 1.1372 0.0002 0.02%
2025-10-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0473 1.1372 1.0471 1.1370 0.0002 0.02%
2025-10-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0471 1.1370 1.0471 1.1370 0.0000 0.00%
2025-10-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0471 1.1370 1.0468 1.1367 0.0003 0.03%
2025-09-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0468 1.1367 1.0463 1.1362 0.0005 0.05%
2025-09-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0463 1.1362 1.0462 1.1361 0.0001 0.01%
2025-09-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0462 1.1361 1.0460 1.1359 0.0002 0.02%
2025-09-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0460 1.1359 1.0460 1.1359 0.0000 0.00%
2025-09-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0460 1.1359 1.0465 1.1364 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0465 1.1364 1.0468 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0468 1.1367 1.0467 1.1366 0.0001 0.01%
2025-09-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0467 1.1366 1.0467 1.1366 0.0000 0.00%
2025-09-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0467 1.1366 1.0468 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0468 1.1367 1.0466 1.1365 0.0002 0.02%
2025-09-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0466 1.1365 1.0461 1.1360 0.0005 0.05%
2025-09-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0461 1.1360 1.0458 1.1357 0.0003 0.03%
2025-09-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0458 1.1357 1.0456 1.1355 0.0002 0.02%
2025-09-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0456 1.1355 1.0453 1.1352 0.0003 0.03%
2025-09-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0453 1.1352 1.0461 1.1360 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0461 1.1360 1.0466 1.1365 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0466 1.1365 1.0473 1.1372 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0473 1.1372 1.0478 1.1377 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0478 1.1377 1.0480 1.1379 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0480 1.1379 1.0474 1.1373 0.0006 0.06%
2025-09-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0474 1.1373 1.0471 1.1370 0.0003 0.03%
2025-09-01 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0471 1.1370 1.0467 1.1366 0.0004 0.04%
2025-08-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0467 1.1366 1.0464 1.1363 0.0003 0.03%
2025-08-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0464 1.1363 1.0469 1.1368 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0469 1.1368 1.0471 1.1370 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0471 1.1370 1.0463 1.1362 0.0008 0.08%
2025-08-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0463 1.1362 1.0459 1.1358 0.0004 0.04%
2025-08-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0459 1.1358 1.0458 1.1357 0.0001 0.01%
2025-08-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0458 1.1357 1.0455 1.1354 0.0003 0.03%
2025-08-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0455 1.1354 1.0456 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0456 1.1355 1.0450 1.1349 0.0006 0.06%
2025-08-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0450 1.1349 1.0468 1.1367 -0.0018 -0.17%
2025-08-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0468 1.1367 1.0474 1.1373 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0474 1.1373 1.0476 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0476 1.1375 1.0477 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0477 1.1376 1.0486 1.1385 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0486 1.1385 1.0499 1.1398 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0499 1.1398 1.0500 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0500 1.1399 1.0496 1.1395 0.0004 0.04%
2025-08-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0496 1.1395 1.0496 1.1395 0.0000 0.00%
2025-08-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0496 1.1395 1.0497 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0497 1.1396 1.0495 1.1394 0.0002 0.02%
2025-08-01 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0495 1.1394 1.0495 1.1394 0.0000 0.00%
2025-07-31 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0495 1.1394 1.0486 1.1385 0.0009 0.09%
2025-07-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0486 1.1385 1.0471 1.1370 0.0015 0.14%
2025-07-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0471 1.1370 1.0490 1.1389 -0.0019 -0.18%
2025-07-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0490 1.1389 1.0477 1.1376 0.0013 0.12%
2025-07-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0477 1.1376 1.0474 1.1373 0.0003 0.03%
2025-07-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0474 1.1373 1.0497 1.1396 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0497 1.1396 1.0503 1.1402 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0503 1.1402 1.0513 1.1412 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0513 1.1412 1.0522 1.1421 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0522 1.1421 1.0523 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0523 1.1422 1.0522 1.1421 0.0001 0.01%
2025-07-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0522 1.1421 1.0524 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0524 1.1423 1.0512 1.1411 0.0012 0.11%
2025-07-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0512 1.1411 1.0516 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0516 1.1415 1.0575 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0575 1.1416 1.0583 1.1424 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0583 1.1424 1.0583 1.1424 0.0000 0.00%
2025-07-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0583 1.1424 1.0588 1.1429 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0588 1.1429 1.0586 1.1427 0.0002 0.02%
2025-07-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0586 1.1427 1.0584 1.1425 0.0002 0.02%
2025-07-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0584 1.1425 1.0583 1.1424 0.0001 0.01%
2025-07-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0583 1.1424 1.0576 1.1417 0.0007 0.07%
2025-07-01 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0576 1.1417 1.0572 1.1413 0.0004 0.04%
2025-06-30 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0572 1.1413 1.0575 1.1416 -0.0003 -0.03%
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2025-06-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0574 1.1415 1.0570 1.1411 0.0004 0.04%
2025-06-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0570 1.1411 1.0576 1.1417 -0.0006 -0.06%
2025-06-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0576 1.1417 1.0581 1.1422 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0581 1.1422 1.0581 1.1422 0.0000 0.00%
2025-06-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0581 1.1422 1.0578 1.1419 0.0003 0.03%
2025-06-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0578 1.1419 1.0575 1.1416 0.0003 0.03%
2025-06-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0575 1.1416 1.0570 1.1411 0.0005 0.05%
2025-06-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0570 1.1411 1.0563 1.1404 0.0007 0.07%
2025-06-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0563 1.1404 1.0560 1.1401 0.0003 0.03%
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2025-06-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0555 1.1396 1.0555 1.1396 0.0000 0.00%
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2025-05-29 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0530 1.1371 1.0537 1.1378 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0537 1.1378 1.0540 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0540 1.1381 1.0544 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0544 1.1385 1.0542 1.1383 0.0002 0.02%
2025-05-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0542 1.1383 1.0542 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0542 1.1383 1.0541 1.1382 0.0001 0.01%
2025-05-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0541 1.1382 1.0542 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0542 1.1383 1.0544 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0544 1.1385 1.0537 1.1378 0.0007 0.07%
2025-05-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0537 1.1378 1.0539 1.1380 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0526 1.1367 1.0520 1.1361 0.0006 0.06%
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2025-04-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0530 1.1371 1.0525 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0525 1.1366 1.0525 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0525 1.1366 1.0577 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0577 1.1366 1.0576 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0576 1.1365 1.0575 1.1364 0.0001 0.01%
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2025-03-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0514 1.1303 1.0513 1.1302 0.0001 0.01%
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2025-03-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0505 1.1294 1.0494 1.1283 0.0011 0.10%
2025-03-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0494 1.1283 1.0493 1.1282 0.0001 0.01%
2025-03-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0493 1.1282 1.0492 1.1281 0.0001 0.01%
2025-03-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0492 1.1281 1.0505 1.1294 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0505 1.1294 1.0502 1.1291 0.0003 0.03%
2025-03-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0502 1.1291 1.0501 1.1290 0.0001 0.01%
2025-03-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0501 1.1290 1.0493 1.1282 0.0008 0.08%
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2025-03-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0527 1.1316 1.0527 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-04 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0527 1.1316 1.0525 1.1314 0.0002 0.02%
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2025-02-28 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0516 1.1305 1.0508 1.1297 0.0008 0.08%
2025-02-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0508 1.1297 1.0517 1.1306 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0517 1.1306 1.0514 1.1303 0.0003 0.03%
2025-02-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0514 1.1303 1.0504 1.1293 0.0010 0.10%
2025-02-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0504 1.1293 1.0525 1.1314 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0525 1.1314 1.0537 1.1326 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0537 1.1326 1.0549 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0549 1.1338 1.0543 1.1332 0.0006 0.06%
2025-02-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0543 1.1332 1.0551 1.1340 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0551 1.1340 1.0562 1.1351 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0562 1.1351 1.0571 1.1360 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0571 1.1360 1.0574 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0574 1.1363 1.0575 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0575 1.1364 1.0574 1.1363 0.0001 0.01%
2025-02-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0574 1.1363 1.0583 1.1372 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0583 1.1372 1.0585 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0585 1.1374 1.0577 1.1366 0.0008 0.08%
2025-02-05 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0577 1.1366 1.0569 1.1358 0.0008 0.08%
2025-01-27 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0569 1.1358 1.0553 1.1342 0.0016 0.15%
2025-01-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0553 1.1342 1.0553 1.1342 0.0000 0.00%
2025-01-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0553 1.1342 1.0560 1.1349 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0560 1.1349 1.0563 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0563 1.1352 1.0554 1.1343 0.0009 0.09%
2025-01-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0554 1.1343 1.0558 1.1347 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0558 1.1347 1.0562 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0562 1.1351 1.0568 1.1357 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0568 1.1357 1.0565 1.1354 0.0003 0.03%
2025-01-14 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0565 1.1354 1.0554 1.1343 0.0011 0.10%
2025-01-13 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0554 1.1343 1.0808 1.1354 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0808 1.1354 1.0807 1.1353 0.0001 0.01%
2025-01-09 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0807 1.1353 1.0819 1.1365 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0819 1.1365 1.0822 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0822 1.1368 1.0831 1.1377 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0831 1.1377 1.0829 1.1375 0.0002 0.02%
2025-01-03 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0829 1.1375 1.0826 1.1372 0.0003 0.03%
2025-01-02 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0826 1.1372 1.0809 1.1355 0.0017 0.16%
2024-12-31 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0809 1.1355 1.0801 1.1347 0.0008 0.07%
2024-12-26 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0794 1.1340 1.0788 1.1334 0.0006 0.06%
2024-12-25 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0788 1.1334 1.0795 1.1341 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0795 1.1341 1.0797 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0797 1.1343 1.0790 1.1336 0.0007 0.06%
2024-12-20 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0790 1.1336 1.0771 1.1317 0.0019 0.18%
2024-12-19 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0771 1.1317 1.0766 1.1312 0.0005 0.05%
2024-12-18 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0766 1.1312 1.0774 1.1320 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0774 1.1320 1.0777 1.1323 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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