招商中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020675)
今天最新净值
1.0275
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0575
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.0478亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一季,招商中债0-3年政策性金融债C(020675)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0576 |
1.0275 |
1.0575 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0275 |
1.0575 |
1.0273 |
1.0573 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0573 |
1.0272 |
1.0572 |
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| 2026-09-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0572 |
1.0273 |
1.0573 |
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| 2026-09-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0573 |
1.0273 |
1.0573 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0573 |
1.0272 |
1.0572 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0572 |
1.0273 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0573 |
1.0271 |
1.0571 |
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| 2026-09-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0571 |
1.0270 |
1.0570 |
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| 2026-09-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-01 |
020675 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-08-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0565 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0568 |
1.0268 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0268 |
1.0568 |
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| 2026-08-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0266 |
1.0566 |
-0.0001 |
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| 2026-08-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0566 |
1.0267 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0572 |
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1.0569 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0569 |
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1.0565 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0566 |
1.0260 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0560 |
1.0260 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0560 |
1.0263 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0263 |
1.0563 |
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1.0559 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0559 |
1.0256 |
1.0556 |
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| 2026-08-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0256 |
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1.0555 |
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| 2026-08-05 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0555 |
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1.0554 |
0.0001 |
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| 2026-08-04 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0254 |
1.0554 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0553 |
1.0253 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0553 |
1.0245 |
1.0545 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0245 |
1.0545 |
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1.0541 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0240 |
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| 2026-07-28 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
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1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0243 |
1.0543 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0540 |
1.0240 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
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1.0539 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0240 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0241 |
1.0541 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
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1.0541 |
1.0242 |
1.0542 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0542 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0239 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0239 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0239 |
1.0539 |
1.0244 |
1.0544 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0244 |
1.0544 |
1.0249 |
1.0549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0549 |
1.0241 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0541 |
1.0240 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0240 |
1.0540 |
1.0235 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0535 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0227 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0227 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0227 |
1.0527 |
1.0225 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020675 |
招商中债0-3年政策性金融债C |
1.0225 |
1.0525 |
1.0222 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
