交银裕盈纯债债券A - 基金主页(代码:519776)

今天最新净值 1.0639 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2612
成立日期：2016-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0170亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖连端清姬静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.15%	0.56%	1.65%	3.88%	5.60%	9.03%	27.48%
同类排名	614/3093	2177/3177	571/3140	778/3059	1398/2721	1826/2345	1601/2038	-

交银裕盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0210元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0510元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0500元

交银裕盈纯债债券A基金动态

交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券A基金经理变动：增聘姬静,于海颖为基金经理

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：证券投资债券投资证券经理收益日至关联基金：交银增利增强债券A 银华交易型货币银华信用季季红债券银华信用四季红债券
交银裕盈纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕盈纯债债券A 委外资金竟成新基金发行“生力军”

对于“闪募闪结”的基金，翻开其合同可以发现，名称相近、有效认购户数200出头、净认购金额整数加零头的不在少数，几乎符合机构定制基金的全部特征。可以说，委外资金“功不可没”，已经成为新基金发行规模的“生力军”。
标签：新基金发行生力军关联基金：嘉实稳荣债券交银裕盈纯债债券A 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 广发集安债券C 广发集安债券A 交银裕盈纯债债券C 江信添福A

交银裕盈纯债债券A(519776)基金档案

基金代码	519776	基金简称	交银裕盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-27	成立日期	2016-11-04	基金类型
基金经理	于海颖连端清姬静	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	5.0170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%