交银裕盈纯债债券A - 基金主页(代码:519776)

今天最新净值 1.0550 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2963
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.7463亿
最近资产：7.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖连端清姬静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-0.02%	-0.22%	0.10%	-0.01%	5.09%	7.96%	31.79%
同类排名	2555/2963	2183/3222	2462/3228	2688/3199	2514/2925	1788/2419	1670/2055	-

交银裕盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0210元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0510元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0500元

交银裕盈纯债债券A基金动态

交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券A基金经理变动：增聘姬静,于海颖为基金经理

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交银裕盈纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕盈纯债债券A 委外资金竟成新基金发行“生力军”

对于“闪募闪结”的基金，翻开其合同可以发现，名称相近、有效认购户数200出头、净认购金额整数加零头的不在少数，几乎符合机构定制基金的全部特征。可以说，委外资金“功不可没”，已经成为新基金发行规模的“生力军”。
标签：新基金发行生力军关联基金：嘉实稳荣债券交银裕盈纯债债券A 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 广发集安债券C 广发集安债券A 交银裕盈纯债债券C 江信添福A

交银裕盈纯债债券A(519776)基金档案

基金代码	519776	基金简称	交银裕盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-27	成立日期	2016-11-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖连端清姬静	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.94亿元	最近份额	61.7463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%