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交银中债1-3年政金债指数C - 基金主页(代码:009316)
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盘中实时估值(仅供参考)
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累计净值:
1.0884
成立日期:
基金类型:
成立份额:
最近份额:
49.7339亿
最近资产:
基金公司:
交银施罗德基金
基金经理:
季参平
张顺晨
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
1.18%
-0.15%
0.59%
1.63%
3.78%
5.95%
8.97%
8.97%
同类排名
70/406
284/428
84/422
69/391
140/329
156/258
168/197
-
交银中债1-3年政金债指数C分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-25
分红
每份派现金0.0150元
交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金档案
基金代码
009316
基金简称
交银中债1-3年政金债指数C
基金全称
发行日期
2020-07-06~2020-09-30
成立日期
基金类型
基金经理
季参平
张顺晨
基金托管人
基金公司
交银施罗德基金
最近资产
最近份额
49.7339亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
009316
交银中债1-3年政金债指数C
交银施罗德基金009316净值
交银中债1-3年政金债指数C009316
交银施罗德基金009316
009316交银中债1-3年政金债指数C
009316基金
0093165租出最大数值
010198
320007
工银瑞信
上投摩根
夏普比率
基金溢价
恒生指数
基金经理
投资基金
王亚伟
新发基金
五粮液
QDII
新基金
五星基金
可转债
曹名长
260108
ETF
阿尔法
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
交银启诚混合C
1.1113
0.44%
交银启诚混合A
1.1320
0.43%
环境治理
0.3600
0.39%
交银趋势A
4.3104
0.38%
交银安心收益债券A
1.0404
0.10%
交银增利C
1.0319
0.08%
交银周期回报A
1.2120
0.08%
交银增利A\/B
1.0344
0.07%
交银月月丰A
1.5228
0.07%
交银新回报A
1.4640
0.07%