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交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

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今天最新净值 1.1261 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：5.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文

近一周交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1262	1.1512	1.1261	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1261	1.1511	1.1260	1.1510	0.0001	0.01%
2026-09-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1260	1.1510	1.1259	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1258	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1258	1.1508	1.1259	1.1509	-0.0001	-0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%