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交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金分红送配

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今天最新净值 1.1077 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1327
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0150元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%