交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

今天最新净值 1.1261 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：5.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文

近一季交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1262	1.1512	1.1261	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1261	1.1511	1.1260	1.1510	0.0001	0.01%
2026-09-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1260	1.1510	1.1259	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1258	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1258	1.1508	1.1259	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1259	1.1509	0.0000	0.00%
2026-09-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1259	1.1509	0.0000	0.00%
2026-09-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1259	1.1509	0.0000	0.00%
2026-09-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1259	1.1509	1.1257	1.1507	0.0002	0.02%
2026-09-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1257	1.1507	1.1257	1.1507	0.0000	0.00%

2026-09-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1257	1.1507	1.1254	1.1504	0.0003	0.03%
2026-09-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1254	1.1504	1.1254	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1254	1.1504	1.1251	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1251	1.1501	1.1249	1.1499	0.0002	0.02%
2026-08-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1249	1.1499	1.1248	1.1498	0.0001	0.01%
2026-08-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1248	1.1498	1.1252	1.1502	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1252	1.1502	1.1253	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1253	1.1503	1.1254	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1254	1.1504	1.1251	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1251	1.1501	1.1251	1.1501	0.0000	0.00%
2026-08-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1251	1.1501	1.1251	1.1501	0.0000	0.00%
2026-08-19	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1251	1.1501	1.1254	1.1504	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1254	1.1504	1.1251	1.1501	0.0003	0.03%
2026-08-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1251	1.1501	1.1247	1.1497	0.0004	0.04%
2026-08-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1247	1.1497	1.1247	1.1497	0.0000	0.00%

2026-08-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1247	1.1497	1.1245	1.1495	0.0002	0.02%
2026-08-12	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1245	1.1495	1.1245	1.1495	0.0000	0.00%
2026-08-11	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1245	1.1495	1.1247	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1247	1.1497	1.1245	1.1495	0.0002	0.02%
2026-08-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1245	1.1495	1.1243	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1243	1.1493	1.1241	1.1491	0.0002	0.02%
2026-08-05	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1241	1.1491	1.1241	1.1491	0.0000	0.00%
2026-08-04	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1241	1.1491	1.1239	1.1489	0.0002	0.02%
2026-08-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1239	1.1489	1.1239	1.1489	0.0000	0.00%
2026-07-31	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1239	1.1489	1.1237	1.1487	0.0002	0.02%
2026-07-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1237	1.1487	1.1234	1.1484	0.0003	0.03%
2026-07-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1234	1.1484	1.1233	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-28	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1233	1.1483	1.1234	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1234	1.1484	1.1234	1.1484	0.0000	0.00%
2026-07-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1234	1.1484	1.1233	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1233	1.1483	1.1235	1.1485	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1235	1.1485	1.1231	1.1481	0.0004	0.04%
2026-07-21	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1231	1.1481	0.0000	0.00%
2026-07-20	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1232	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1232	1.1482	1.1231	1.1481	0.0001	0.01%
2026-07-16	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1231	1.1481	0.0000	0.00%
2026-07-15	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1230	1.1480	0.0001	0.01%
2026-07-14	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1230	1.1480	1.1230	1.1480	0.0000	0.00%
2026-07-13	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1230	1.1480	1.1231	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1231	1.1481	0.0000	0.00%
2026-07-09	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1231	1.1481	0.0000	0.00%
2026-07-08	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1231	1.1481	1.1230	1.1480	0.0001	0.01%
2026-07-07	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1230	1.1480	1.1230	1.1480	0.0000	0.00%
2026-07-06	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1230	1.1480	1.1226	1.1476	0.0004	0.04%
2026-07-03	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1226	1.1476	1.1226	1.1476	0.0000	0.00%
2026-07-02	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1226	1.1476	1.1226	1.1476	0.0000	0.00%
2026-07-01	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1226	1.1476	1.1233	1.1483	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1233	1.1483	1.1238	1.1488	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1238	1.1488	1.1230	1.1480	0.0008	0.07%
2026-06-26	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1230	1.1480	1.1227	1.1477	0.0003	0.03%
2026-06-25	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1227	1.1477	1.1223	1.1473	0.0004	0.04%
2026-06-24	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1223	1.1473	1.1221	1.1471	0.0002	0.02%
2026-06-23	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1221	1.1471	1.1223	1.1473	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1223	1.1473	1.1222	1.1472	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%