交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)
今天最新净值
1.1077
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1327
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8178亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近一月,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1079 |
1.1329 |
1.1077 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1077 |
1.1327 |
1.1079 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1079 |
1.1329 |
1.1082 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1082 |
1.1332 |
1.1078 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1078 |
1.1328 |
1.1076 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1076 |
1.1326 |
1.1073 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1073 |
1.1323 |
1.1072 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1072 |
1.1322 |
1.1067 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1067 |
1.1317 |
1.1076 |
1.1326 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1076 |
1.1326 |
1.1077 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1077 |
1.1327 |
1.1078 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1078 |
1.1328 |
1.1076 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1076 |
1.1326 |
1.1073 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1073 |
1.1323 |
1.1075 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1075 |
1.1325 |
1.1078 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1078 |
1.1328 |
1.1081 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1081 |
1.1331 |
1.1080 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1080 |
1.1330 |
1.1080 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1080 |
1.1330 |
1.1079 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1079 |
1.1329 |
1.1080 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1080 |
1.1330 |
1.1078 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1078 |
1.1328 |
1.1076 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
