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交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

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今天最新净值 1.1077 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1327
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8178亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：季参平 张顺晨
近一年交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1077 1.1327 0.0002 0.02%
2025-12-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1077 1.1327 1.1079 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1082 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1082 1.1332 1.1078 1.1328 0.0004 0.04%
2025-12-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-12-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-12-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1072 1.1322 0.0001 0.01%
2025-12-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1072 1.1322 1.1067 1.1317 0.0005 0.05%
2025-12-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1067 1.1317 1.1076 1.1326 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1077 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1077 1.1327 1.1078 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-11-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-11-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1075 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1078 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1081 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1081 1.1331 1.1080 1.1330 0.0001 0.01%
2025-11-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1080 1.1330 0.0000 0.00%
2025-11-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1079 1.1329 0.0001 0.01%
2025-11-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1080 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1078 1.1328 0.0002 0.02%
2025-11-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-11-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1075 1.1325 0.0001 0.01%
2025-11-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1075 1.1325 0.0000 0.00%
2025-11-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1073 1.1323 0.0002 0.02%
2025-11-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1071 1.1321 0.0002 0.02%
2025-11-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1071 1.1321 1.1069 1.1319 0.0002 0.02%
2025-11-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1069 1.1319 1.1072 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1072 1.1322 1.1076 1.1326 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1075 1.1325 0.0001 0.01%
2025-11-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1076 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-10-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1069 1.1319 0.0004 0.04%
2025-10-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1069 1.1319 1.1063 1.1313 0.0006 0.05%
2025-10-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1063 1.1313 1.1059 1.1309 0.0004 0.04%
2025-10-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1059 1.1309 1.1053 1.1303 0.0006 0.05%
2025-10-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1053 1.1303 1.1050 1.1300 0.0003 0.03%
2025-10-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1049 1.1299 0.0001 0.01%
2025-10-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1049 1.1299 1.1052 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1052 1.1302 1.1047 1.1297 0.0005 0.05%
2025-10-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1046 1.1296 0.0001 0.01%
2025-10-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1046 1.1296 1.1047 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1047 1.1297 0.0000 0.00%
2025-10-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1044 1.1294 0.0003 0.03%
2025-10-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1044 1.1294 1.1045 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1040 1.1290 0.0005 0.05%
2025-09-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1035 1.1285 0.0005 0.05%
2025-09-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1033 1.1283 0.0002 0.02%
2025-09-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1033 1.1283 1.1032 1.1282 0.0001 0.01%
2025-09-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1033 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1033 1.1283 1.1039 1.1289 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1043 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1043 1.1293 1.1040 1.1290 0.0003 0.03%
2025-09-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1042 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1042 1.1292 1.1045 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1040 1.1290 0.0005 0.05%
2025-09-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1035 1.1285 0.0005 0.05%
2025-09-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1032 1.1282 0.0003 0.03%
2025-09-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1029 1.1279 0.0003 0.03%
2025-09-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1029 1.1279 1.1028 1.1278 0.0001 0.01%
2025-09-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1028 1.1278 1.1035 1.1285 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1039 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1047 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1054 1.1304 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1054 1.1304 0.0000 0.00%
2025-09-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1047 1.1297 0.0007 0.06%
2025-09-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1045 1.1295 0.0002 0.02%
2025-09-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1042 1.1292 0.0003 0.03%
2025-08-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1042 1.1292 1.1039 1.1289 0.0003 0.03%
2025-08-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1045 1.1295 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1047 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1042 1.1292 0.0005 0.05%
2025-08-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1042 1.1292 1.1035 1.1285 0.0007 0.06%
2025-08-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1035 1.1285 0.0000 0.00%
2025-08-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1032 1.1282 0.0003 0.03%
2025-08-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1032 1.1282 0.0000 0.00%
2025-08-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1029 1.1279 0.0003 0.03%
2025-08-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1029 1.1279 1.1044 1.1294 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1044 1.1294 1.1046 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1046 1.1296 1.1049 1.1299 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1049 1.1299 1.1048 1.1298 0.0001 0.01%
2025-08-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1048 1.1298 1.1053 1.1303 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1053 1.1303 1.1061 1.1311 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1061 1.1311 1.1059 1.1309 0.0002 0.02%
2025-08-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1059 1.1309 1.1056 1.1306 0.0003 0.03%
2025-08-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1056 1.1306 1.1054 1.1304 0.0002 0.02%
2025-08-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1055 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1055 1.1305 1.1055 1.1305 0.0000 0.00%
2025-08-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1055 1.1305 1.1054 1.1304 0.0001 0.01%
2025-07-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1046 1.1296 0.0008 0.07%
2025-07-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1046 1.1296 1.1039 1.1289 0.0007 0.06%
2025-07-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1047 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1037 1.1287 0.0010 0.09%
2025-07-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1037 1.1287 1.1036 1.1286 0.0001 0.01%
2025-07-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1036 1.1286 1.1048 1.1298 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1048 1.1298 1.1051 1.1301 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1051 1.1301 1.1054 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1058 1.1308 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1058 1.1308 1.1058 1.1308 0.0000 0.00%
2025-07-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1058 1.1308 1.1057 1.1307 0.0001 0.01%
2025-07-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1057 1.1307 1.1058 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1058 1.1308 1.1048 1.1298 0.0010 0.09%
2025-07-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1048 1.1298 1.1052 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1052 1.1302 1.1053 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1053 1.1303 1.1060 1.1310 -0.0007 -0.06%
2025-07-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1060 1.1310 1.1061 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1061 1.1311 1.1065 1.1315 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1065 1.1315 1.1065 1.1315 0.0000 0.00%
2025-07-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1065 1.1315 1.1062 1.1312 0.0003 0.03%
2025-07-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1062 1.1312 1.1060 1.1310 0.0002 0.02%
2025-07-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1060 1.1310 1.1055 1.1305 0.0005 0.05%
2025-07-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1055 1.1305 1.1051 1.1301 0.0004 0.04%
2025-06-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1051 1.1301 1.1054 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1054 1.1304 1.1051 1.1301 0.0003 0.03%
2025-06-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1051 1.1301 1.1048 1.1298 0.0003 0.03%
2025-06-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1048 1.1298 1.1051 1.1301 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1051 1.1301 1.1056 1.1306 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1056 1.1306 1.1055 1.1305 0.0001 0.01%
2025-06-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1055 1.1305 1.1053 1.1303 0.0002 0.02%
2025-06-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1053 1.1303 1.1051 1.1301 0.0002 0.02%
2025-06-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1051 1.1301 1.1049 1.1299 0.0002 0.02%
2025-06-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1049 1.1299 1.1043 1.1293 0.0006 0.05%
2025-06-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1043 1.1293 1.1043 1.1293 0.0000 0.00%
2025-06-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1043 1.1293 1.1042 1.1292 0.0001 0.01%
2025-06-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1042 1.1292 1.1044 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1044 1.1294 1.1039 1.1289 0.0005 0.05%
2025-06-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1040 1.1290 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1036 1.1286 0.0004 0.04%
2025-06-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1036 1.1286 1.1028 1.1278 0.0008 0.07%
2025-06-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1028 1.1278 1.1025 1.1275 0.0003 0.03%
2025-06-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1025 1.1275 1.1023 1.1273 0.0002 0.02%
2025-06-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1023 1.1273 1.1024 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1024 1.1274 1.1014 1.1264 0.0010 0.09%
2025-05-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1014 1.1264 1.1021 1.1271 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1021 1.1271 1.1023 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1023 1.1273 1.1028 1.1278 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1028 1.1278 1.1027 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1027 1.1277 1.1026 1.1276 0.0001 0.01%
2025-05-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1026 1.1276 1.1026 1.1276 0.0000 0.00%
2025-05-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1026 1.1276 1.1027 1.1277 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1027 1.1277 1.1028 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1028 1.1278 1.1020 1.1270 0.0008 0.07%
2025-05-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1020 1.1270 1.1023 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1023 1.1273 1.1026 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1026 1.1276 1.1030 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1030 1.1280 1.1022 1.1272 0.0008 0.07%
2025-05-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1022 1.1272 1.1033 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1033 1.1283 1.1031 1.1281 0.0002 0.02%
2025-05-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1031 1.1281 1.1019 1.1269 0.0012 0.11%
2025-05-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1019 1.1269 1.1019 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1019 1.1269 1.1019 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1019 1.1269 1.1014 1.1264 0.0005 0.05%
2025-04-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1014 1.1264 1.1006 1.1256 0.0008 0.07%
2025-04-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1003 1.1253 0.0003 0.03%
2025-04-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1003 1.1253 1.1002 1.1252 0.0001 0.01%
2025-04-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1002 1.1252 1.1003 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1003 1.1253 1.1006 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1002 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1002 1.1252 1.1006 1.1256 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1008 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1008 1.1258 1.1006 1.1256 0.0002 0.02%
2025-04-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1008 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1008 1.1258 1.1003 1.1253 0.0005 0.05%
2025-04-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1003 1.1253 1.0996 1.1246 0.0007 0.06%
2025-04-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0996 1.1246 1.0994 1.1244 0.0002 0.02%
2025-04-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0994 1.1244 1.1012 1.1262 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1012 1.1262 1.0992 1.1242 0.0020 0.18%
2025-04-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0992 1.1242 1.0968 1.1218 0.0024 0.22%
2025-04-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0968 1.1218 1.0962 1.1212 0.0006 0.05%
2025-04-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0962 1.1212 1.0962 1.1212 0.0000 0.00%
2025-03-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0962 1.1212 1.0960 1.1210 0.0002 0.02%
2025-03-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0960 1.1210 1.0959 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0959 1.1209 1.0958 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0958 1.1208 1.0956 1.1206 0.0002 0.02%
2025-03-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0956 1.1206 1.0954 1.1204 0.0002 0.02%
2025-03-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0954 1.1204 1.0952 1.1202 0.0002 0.02%
2025-03-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0952 1.1202 1.0954 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0954 1.1204 1.0943 1.1193 0.0011 0.10%
2025-03-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0943 1.1193 1.0941 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0941 1.1191 1.0940 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0940 1.1190 1.0951 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0951 1.1201 1.0945 1.1195 0.0006 0.05%
2025-03-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0945 1.1195 1.0941 1.1191 0.0004 0.04%
2025-03-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0941 1.1191 1.0931 1.1181 0.0010 0.09%
2025-03-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0931 1.1181 1.0942 1.1192 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0942 1.1192 1.0943 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0943 1.1193 1.0959 1.1209 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0959 1.1209 1.0969 1.1219 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0969 1.1219 1.0967 1.1217 0.0002 0.02%
2025-03-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0967 1.1217 1.0968 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0968 1.1218 1.0953 1.1203 0.0015 0.14%
2025-02-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0953 1.1203 1.0946 1.1196 0.0007 0.06%
2025-02-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0946 1.1196 1.0955 1.1205 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0955 1.1205 1.0954 1.1204 0.0001 0.01%
2025-02-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0954 1.1204 1.0953 1.1203 0.0001 0.01%
2025-02-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0953 1.1203 1.0964 1.1214 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0964 1.1214 1.0975 1.1225 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0975 1.1225 1.0985 1.1235 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0985 1.1235 1.0980 1.1230 0.0005 0.05%
2025-02-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0980 1.1230 1.0988 1.1238 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0988 1.1238 1.0997 1.1247 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0997 1.1247 1.1010 1.1260 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1010 1.1260 1.1012 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1012 1.1262 1.1015 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1015 1.1265 1.1014 1.1264 0.0001 0.01%
2025-02-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1014 1.1264 1.1027 1.1277 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1027 1.1277 1.1028 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1028 1.1278 1.1020 1.1270 0.0008 0.07%
2025-02-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1020 1.1270 1.1012 1.1262 0.0008 0.07%
2025-01-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1012 1.1262 1.0996 1.1246 0.0016 0.15%
2025-01-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0996 1.1246 1.0997 1.1247 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0997 1.1247 1.1005 1.1255 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1005 1.1255 1.1006 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.0998 1.1248 0.0008 0.07%
2025-01-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0998 1.1248 1.0999 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0999 1.1249 1.1003 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1003 1.1253 1.1009 1.1259 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1009 1.1259 1.1006 1.1256 0.0003 0.03%
2025-01-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.0996 1.1246 0.0010 0.09%
2025-01-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0996 1.1246 1.1007 1.1257 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1007 1.1257 1.1007 1.1257 0.0000 0.00%
2025-01-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1007 1.1257 1.1017 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1017 1.1267 1.1023 1.1273 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1023 1.1273 1.1034 1.1284 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1034 1.1284 1.1032 1.1282 0.0002 0.02%
2025-01-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1030 1.1280 0.0002 0.02%
2025-01-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1030 1.1280 1.1019 1.1269 0.0011 0.10%
2024-12-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1019 1.1269 1.1014 1.1264 0.0005 0.05%
2024-12-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1006 1.1256 1.1001 1.1251 0.0005 0.05%
2024-12-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1001 1.1251 1.1009 1.1259 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1009 1.1259 1.1013 1.1263 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1013 1.1263 1.1005 1.1255 0.0008 0.07%
2024-12-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1005 1.1255 1.0987 1.1237 0.0018 0.16%
2024-12-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0987 1.1237 1.0980 1.1230 0.0007 0.06%
2024-12-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0980 1.1230 1.0982 1.1232 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0982 1.1232 1.0987 1.1237 -0.0005 -0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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