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交银裕如纯债债券A - 基金主页(代码:005972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0414 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2534
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.08%	-0.19%	0.24%	0.55%	6.28%	9.34%	27.51%
同类排名	2777/3241	1298/3518	2716/3513	2794/3484	2677/3200	1220/2673	1396/2296	-

交银裕如纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	分红	每份派现金0.0380元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	分红	每份派现金0.0310元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0160元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元

交银裕如纯债债券A(005972)基金档案

基金代码	005972	基金简称	交银裕如纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-22	成立日期	2018-05-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖魏玉敏张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	19.3284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%