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交银裕如纯债债券A - 基金主页(代码:005972)

今天最新净值 1.0671 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% -0.25% 0.58% 1.91% 4.41% 6.43% 10.29% 22.47%
同类排名 417/3093 2929/3177 508/3140 389/3059 828/2721 1334/2345 1290/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0160元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分红 每份派现金0.0100元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0150元
交银裕如纯债债券A(005972)基金档案
基金代码 005972 基金简称 交银裕如纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-05-22~2018-05-22 成立日期 2018-05-25 基金类型
基金经理 于海颖 魏玉敏 张顺晨 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 12.8149亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率