基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕如纯债债券A基金净值查询(005972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2738
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：21.01亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨

近一月交银裕如纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕如纯债债券A(005972)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005972	交银裕如纯债债券A	1.0619	1.2739	1.0618	1.2738	0.0001	0.01%
2026-09-16	005972	交银裕如纯债债券A	1.0618	1.2738	1.0617	1.2737	0.0001	0.01%
2026-09-15	005972	交银裕如纯债债券A	1.0617	1.2737	1.0615	1.2735	0.0002	0.02%
2026-09-14	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0614	1.2734	0.0001	0.01%
2026-09-11	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0615	1.2735	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0615	1.2735	0.0000	0.00%
2026-09-09	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0615	1.2735	0.0000	0.00%
2026-09-08	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0616	1.2736	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005972	交银裕如纯债债券A	1.0616	1.2736	1.0614	1.2734	0.0002	0.02%
2026-09-04	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0614	1.2734	0.0000	0.00%

2026-09-03	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0611	1.2731	0.0003	0.03%
2026-09-02	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0611	1.2731	0.0000	0.00%
2026-09-01	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0608	1.2728	0.0003	0.03%
2026-08-31	005972	交银裕如纯债债券A	1.0608	1.2728	1.0606	1.2726	0.0002	0.02%
2026-08-28	005972	交银裕如纯债债券A	1.0606	1.2726	1.0605	1.2725	0.0001	0.01%
2026-08-27	005972	交银裕如纯债债券A	1.0605	1.2725	1.0610	1.2730	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005972	交银裕如纯债债券A	1.0610	1.2730	1.0612	1.2732	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005972	交银裕如纯债债券A	1.0612	1.2732	1.0612	1.2732	0.0000	0.00%
2026-08-24	005972	交银裕如纯债债券A	1.0612	1.2732	1.0609	1.2729	0.0003	0.03%
2026-08-21	005972	交银裕如纯债债券A	1.0609	1.2729	1.0610	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005972	交银裕如纯债债券A	1.0610	1.2730	1.0611	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0614	1.2734	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0610	1.2730	0.0004	0.04%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%