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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2535
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0380元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0310元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0160元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0200元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0100元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%