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交银裕如纯债债券A(005972)基金分红送配

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今天最新净值 1.0619 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：21.01亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0380元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0310元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0160元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0200元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0100元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%