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富国国有企业债债券A基金净值查询(000139)

今天最新净值 1.0080 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4515
  • 成立日期:2013-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.133亿份
  • 最近份额:197.1486亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
近一季富国国有企业债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国国有企业债债券A(000139)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000139 富国国有企业债债券A 1.0092 1.4527 1.0090 1.4525 0.0002 0.02%
2024-03-26 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.4525 1.0090 1.4525 0.0000 0.00%
2024-03-25 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.4525 1.0089 1.4524 0.0001 0.01%
2024-03-22 000139 富国国有企业债债券A 1.0089 1.4524 1.0088 1.4523 0.0001 0.01%
2024-03-21 000139 富国国有企业债债券A 1.0088 1.4523 1.0086 1.4521 0.0002 0.02%
2024-03-20 000139 富国国有企业债债券A 1.0086 1.4521 1.0086 1.4521 0.0000 0.00%
2024-03-19 000139 富国国有企业债债券A 1.0086 1.4521 1.0084 1.4519 0.0002 0.02%
2024-03-18 000139 富国国有企业债债券A 1.0084 1.4519 1.0080 1.4515 0.0004 0.04%
2024-03-15 000139 富国国有企业债债券A 1.0080 1.4515 1.0078 1.4513 0.0002 0.02%
2024-03-14 000139 富国国有企业债债券A 1.0078 1.4513 1.0079 1.4514 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 000139 富国国有企业债债券A 1.0079 1.4514 1.0082 1.4517 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 000139 富国国有企业债债券A 1.0082 1.4517 1.0083 1.4518 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 000139 富国国有企业债债券A 1.0083 1.4518 1.0082 1.4517 0.0001 0.01%
2024-03-08 000139 富国国有企业债债券A 1.0082 1.4517 1.0082 1.4517 0.0000 0.00%
2024-03-07 000139 富国国有企业债债券A 1.0082 1.4517 1.0081 1.4516 0.0001 0.01%
2024-03-06 000139 富国国有企业债债券A 1.0081 1.4516 1.0080 1.4515 0.0001 0.01%
2024-03-05 000139 富国国有企业债债券A 1.0080 1.4515 1.0080 1.4515 0.0000 0.00%
2024-03-04 000139 富国国有企业债债券A 1.0080 1.4515 1.0078 1.4513 0.0002 0.02%
2024-03-01 000139 富国国有企业债债券A 1.0078 1.4513 1.0078 1.4513 0.0000 0.00%
2024-02-29 000139 富国国有企业债债券A 1.0078 1.4513 1.0076 1.4511 0.0002 0.02%
2024-02-28 000139 富国国有企业债债券A 1.0076 1.4511 1.0075 1.4510 0.0001 0.01%
2024-02-27 000139 富国国有企业债债券A 1.0075 1.4510 1.0073 1.4508 0.0002 0.02%
2024-02-26 000139 富国国有企业债债券A 1.0073 1.4508 1.0071 1.4506 0.0002 0.02%
2024-02-23 000139 富国国有企业债债券A 1.0071 1.4506 1.0068 1.4503 0.0003 0.03%
2024-02-22 000139 富国国有企业债债券A 1.0068 1.4503 1.0065 1.4500 0.0003 0.03%
2024-02-21 000139 富国国有企业债债券A 1.0065 1.4500 1.0063 1.4498 0.0002 0.02%
2024-02-20 000139 富国国有企业债债券A 1.0063 1.4498 1.0059 1.4494 0.0004 0.04%
2024-02-19 000139 富国国有企业债债券A 1.0059 1.4494 1.0050 1.4485 0.0009 0.09%
2024-02-08 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.4485 1.0078 1.4483 0.0002 0.02%
2024-02-07 000139 富国国有企业债债券A 1.0078 1.4483 1.0076 1.4481 0.0002 0.02%
2024-02-06 000139 富国国有企业债债券A 1.0076 1.4481 1.0077 1.4482 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 000139 富国国有企业债债券A 1.0077 1.4482 1.0072 1.4477 0.0005 0.05%
2024-02-02 000139 富国国有企业债债券A 1.0072 1.4477 1.0071 1.4476 0.0001 0.01%
2024-02-01 000139 富国国有企业债债券A 1.0071 1.4476 1.0069 1.4474 0.0002 0.02%
2024-01-31 000139 富国国有企业债债券A 1.0069 1.4474 1.0067 1.4472 0.0002 0.02%
2024-01-30 000139 富国国有企业债债券A 1.0067 1.4472 1.0063 1.4468 0.0004 0.04%
2024-01-29 000139 富国国有企业债债券A 1.0063 1.4468 1.0061 1.4466 0.0002 0.02%
2024-01-26 000139 富国国有企业债债券A 1.0061 1.4466 1.0060 1.4465 0.0001 0.01%
2024-01-25 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.4465 1.0058 1.4463 0.0002 0.02%
2024-01-24 000139 富国国有企业债债券A 1.0058 1.4463 1.0058 1.4463 0.0000 0.00%
2024-01-23 000139 富国国有企业债债券A 1.0058 1.4463 1.0057 1.4462 0.0001 0.01%
2024-01-22 000139 富国国有企业债债券A 1.0057 1.4462 1.0054 1.4459 0.0003 0.03%
2024-01-19 000139 富国国有企业债债券A 1.0054 1.4459 1.0052 1.4457 0.0002 0.02%
2024-01-18 000139 富国国有企业债债券A 1.0052 1.4457 1.0050 1.4455 0.0002 0.02%
2024-01-17 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.4455 1.0049 1.4454 0.0001 0.01%
2024-01-16 000139 富国国有企业债债券A 1.0049 1.4454 1.0049 1.4454 0.0000 0.00%
2024-01-15 000139 富国国有企业债债券A 1.0049 1.4454 1.0047 1.4452 0.0002 0.02%
2024-01-12 000139 富国国有企业债债券A 1.0047 1.4452 1.0046 1.4451 0.0001 0.01%
2024-01-11 000139 富国国有企业债债券A 1.0046 1.4451 1.0046 1.4451 0.0000 0.00%
2024-01-10 000139 富国国有企业债债券A 1.0046 1.4451 1.0045 1.4450 0.0001 0.01%
2024-01-09 000139 富国国有企业债债券A 1.0045 1.4450 1.0042 1.4447 0.0003 0.03%
2024-01-08 000139 富国国有企业债债券A 1.0042 1.4447 1.0039 1.4444 0.0003 0.03%
2024-01-05 000139 富国国有企业债债券A 1.0039 1.4444 1.0076 1.4441 0.0003 0.03%
2024-01-04 000139 富国国有企业债债券A 1.0076 1.4441 1.0075 1.4440 0.0001 0.01%
2024-01-03 000139 富国国有企业债债券A 1.0075 1.4440 1.0075 1.4440 0.0000 0.00%
2024-01-02 000139 富国国有企业债债券A 1.0075 1.4440 1.0073 1.4438 0.0002 0.02%
2023-12-29 000139 富国国有企业债债券A 1.0073 1.4438 1.0068 1.4433 0.0005 0.05%
2023-12-28 000139 富国国有企业债债券A 1.0068 1.4433 1.0062 1.4427 0.0006 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%