富国国有企业债债券A/B(富国国企债A)基金净值查询(000139)
今天最新净值
1.0038
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.4893
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：135.8703亿
- 最近资产：7.29亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一季富国国有企业债债券A/B|富国国企债A基金净值查询
近一季,富国国有企业债债券A/B(000139)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4892 |
1.0038 |
1.4893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4893 |
1.0038 |
1.4893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4893 |
1.0036 |
1.4891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0036 |
1.4891 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0032 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0032 |
1.4887 |
1.0035 |
1.4890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0035 |
1.4890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0031 |
1.4886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0031 |
1.4886 |
1.0030 |
1.4885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0030 |
1.4885 |
1.0030 |
1.4885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0030 |
1.4885 |
1.0029 |
1.4884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0029 |
1.4884 |
1.0028 |
1.4883 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0028 |
1.4883 |
1.0066 |
1.4881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0066 |
1.4881 |
1.0067 |
1.4882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0068 |
1.4883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0068 |
1.4883 |
1.0067 |
1.4882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0067 |
1.4882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0066 |
1.4881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0066 |
1.4881 |
1.0064 |
1.4879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0064 |
1.4879 |
1.0062 |
1.4877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4877 |
1.0060 |
1.4875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4875 |
1.0057 |
1.4872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0057 |
1.4872 |
1.0056 |
1.4871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.4871 |
1.0055 |
1.4870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4870 |
1.0055 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4870 |
1.0054 |
1.4869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0054 |
1.4869 |
1.0052 |
1.4867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4867 |
1.0052 |
1.4867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4867 |
1.0050 |
1.4865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
1.4865 |
1.0049 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0049 |
1.4864 |
1.0048 |
1.4863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4863 |
1.0048 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4863 |
1.0045 |
1.4860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4860 |
1.0045 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4860 |
1.0040 |
1.4855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4855 |
1.0037 |
1.4852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4852 |
1.0035 |
1.4850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4850 |
1.0034 |
1.4849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4849 |
1.0035 |
1.4850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4850 |
1.0038 |
1.4853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4853 |
1.0039 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0038 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4853 |
1.0039 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0039 |
1.4854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0038 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4853 |
1.0037 |
1.4852 |
0.0001 |
0.01% |
