富国国有企业债债券A基金净值查询(000139)
今天最新净值
1.0080
0.0002 0.0200%
2024-03-27
- 累计净值:1.4515
- 成立日期:2013-09-25
- 基金类型:
- 成立份额:3.133亿份
- 最近份额:197.1486亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张波
近一季,富国国有企业债债券A(000139)基金累计收益率1.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0092 |
1.4527 |
1.0090 |
1.4525 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0090 |
1.4525 |
1.0090 |
1.4525 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0090 |
1.4525 |
1.0089 |
1.4524 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0089 |
1.4524 |
1.0088 |
1.4523 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0088 |
1.4523 |
1.0086 |
1.4521 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0086 |
1.4521 |
1.0086 |
1.4521 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0086 |
1.4521 |
1.0084 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0084 |
1.4519 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0079 |
1.4514 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0079 |
1.4514 |
1.0082 |
1.4517 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0083 |
1.4518 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0083 |
1.4518 |
1.0082 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0082 |
1.4517 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0082 |
1.4517 |
1.0081 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0081 |
1.4516 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0080 |
1.4515 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0080 |
1.4515 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0078 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4513 |
1.0076 |
1.4511 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4511 |
1.0075 |
1.4510 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0075 |
1.4510 |
1.0073 |
1.4508 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0073 |
1.4508 |
1.0071 |
1.4506 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0071 |
1.4506 |
1.0068 |
1.4503 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0068 |
1.4503 |
1.0065 |
1.4500 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-02-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0065 |
1.4500 |
1.0063 |
1.4498 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0063 |
1.4498 |
1.0059 |
1.4494 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0059 |
1.4494 |
1.0050 |
1.4485 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0050 |
1.4485 |
1.0078 |
1.4483 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0078 |
1.4483 |
1.0076 |
1.4481 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4481 |
1.0077 |
1.4482 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0077 |
1.4482 |
1.0072 |
1.4477 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0072 |
1.4477 |
1.0071 |
1.4476 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0071 |
1.4476 |
1.0069 |
1.4474 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0069 |
1.4474 |
1.0067 |
1.4472 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0067 |
1.4472 |
1.0063 |
1.4468 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0063 |
1.4468 |
1.0061 |
1.4466 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0061 |
1.4466 |
1.0060 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0060 |
1.4465 |
1.0058 |
1.4463 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0058 |
1.4463 |
1.0058 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0058 |
1.4463 |
1.0057 |
1.4462 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0057 |
1.4462 |
1.0054 |
1.4459 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0054 |
1.4459 |
1.0052 |
1.4457 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0052 |
1.4457 |
1.0050 |
1.4455 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0050 |
1.4455 |
1.0049 |
1.4454 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0049 |
1.4454 |
1.0049 |
1.4454 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0049 |
1.4454 |
1.0047 |
1.4452 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0047 |
1.4452 |
1.0046 |
1.4451 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0046 |
1.4451 |
1.0046 |
1.4451 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0046 |
1.4451 |
1.0045 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0045 |
1.4450 |
1.0042 |
1.4447 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0042 |
1.4447 |
1.0039 |
1.4444 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0039 |
1.4444 |
1.0076 |
1.4441 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0076 |
1.4441 |
1.0075 |
1.4440 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0075 |
1.4440 |
1.0075 |
1.4440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0075 |
1.4440 |
1.0073 |
1.4438 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0073 |
1.4438 |
1.0068 |
1.4433 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
1.0068 |
1.4433 |
1.0062 |
1.4427 |
0.0006 |
0.06% |