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富国国有企业债债券A/B(富国国企债A)基金净值查询(000139)

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今天最新净值 1.0038 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4893
  • 成立日期：2013-09-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：3.133亿份
  • 最近份额：135.8703亿
  • 最近资产：7.29亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张波
近一年富国国有企业债债券A/B|富国国企债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国国有企业债债券A/B(000139)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4892 1.0038 1.4893 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4893 1.0038 1.4893 0.0000 0.00%
2025-12-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4893 1.0036 1.4891 0.0002 0.02%
2025-12-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0036 1.4891 1.0035 1.4890 0.0001 0.01%
2025-12-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0033 1.4888 0.0002 0.02%
2025-12-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0033 1.4888 0.0000 0.00%
2025-12-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0032 1.4887 0.0001 0.01%
2025-12-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0032 1.4887 1.0035 1.4890 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0035 1.4890 0.0000 0.00%
2025-12-02 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0035 1.4890 0.0000 0.00%
2025-12-01 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0034 1.4889 0.0001 0.01%
2025-11-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4889 1.0033 1.4888 0.0001 0.01%
2025-11-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0033 1.4888 0.0000 0.00%
2025-11-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0035 1.4890 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0035 1.4890 0.0000 0.00%
2025-11-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4890 1.0034 1.4889 0.0001 0.01%
2025-11-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4889 1.0034 1.4889 0.0000 0.00%
2025-11-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4889 1.0034 1.4889 0.0000 0.00%
2025-11-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4889 1.0033 1.4888 0.0001 0.01%
2025-11-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0033 1.4888 0.0000 0.00%
2025-11-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4888 1.0031 1.4886 0.0002 0.02%
2025-11-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0031 1.4886 1.0030 1.4885 0.0001 0.01%
2025-11-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.4885 1.0030 1.4885 0.0000 0.00%
2025-11-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.4885 1.0029 1.4884 0.0001 0.01%
2025-11-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0029 1.4884 1.0028 1.4883 0.0001 0.01%
2025-11-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4883 1.0066 1.4881 0.0002 0.02%
2025-11-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0066 1.4881 1.0067 1.4882 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4882 1.0068 1.4883 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 1.4883 1.0067 1.4882 0.0001 0.01%
2025-11-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4882 1.0067 1.4882 0.0000 0.00%
2025-11-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4882 1.0066 1.4881 0.0001 0.01%
2025-10-31 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0066 1.4881 1.0064 1.4879 0.0002 0.02%
2025-10-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0064 1.4879 1.0062 1.4877 0.0002 0.02%
2025-10-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0062 1.4877 1.0060 1.4875 0.0002 0.02%
2025-10-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.4875 1.0057 1.4872 0.0003 0.03%
2025-10-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0057 1.4872 1.0056 1.4871 0.0001 0.01%
2025-10-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0056 1.4871 1.0055 1.4870 0.0001 0.01%
2025-10-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4870 1.0055 1.4870 0.0000 0.00%
2025-10-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4870 1.0054 1.4869 0.0001 0.01%
2025-10-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0054 1.4869 1.0052 1.4867 0.0002 0.02%
2025-10-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0052 1.4867 1.0052 1.4867 0.0000 0.00%
2025-10-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0052 1.4867 1.0050 1.4865 0.0002 0.02%
2025-10-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.4865 1.0049 1.4864 0.0001 0.01%
2025-10-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0049 1.4864 1.0048 1.4863 0.0001 0.01%
2025-10-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0048 1.4863 1.0048 1.4863 0.0000 0.00%
2025-10-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0048 1.4863 1.0045 1.4860 0.0003 0.03%
2025-10-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0045 1.4860 1.0045 1.4860 0.0000 0.00%
2025-10-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0045 1.4860 1.0040 1.4855 0.0005 0.05%
2025-09-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4855 1.0037 1.4852 0.0003 0.03%
2025-09-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4852 1.0035 1.4850 0.0002 0.02%
2025-09-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0034 1.4849 0.0001 0.01%
2025-09-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4849 1.0035 1.4850 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0038 1.4853 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4853 1.0039 1.4854 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4854 1.0038 1.4853 0.0001 0.01%
2025-09-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4853 1.0039 1.4854 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4854 1.0039 1.4854 0.0000 0.00%
2025-09-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4854 1.0038 1.4853 0.0001 0.01%
2025-09-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4853 1.0037 1.4852 0.0001 0.01%
2025-09-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4852 1.0035 1.4850 0.0002 0.02%
2025-09-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0034 1.4849 0.0001 0.01%
2025-09-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4849 1.0034 1.4849 0.0000 0.00%
2025-09-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4849 1.0035 1.4850 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0035 1.4850 0.0000 0.00%
2025-09-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0035 1.4850 0.0000 0.00%
2025-09-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4850 1.0034 1.4849 0.0001 0.01%
2025-09-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4849 1.0034 1.4849 0.0000 0.00%
2025-09-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4849 1.0033 1.4848 0.0001 0.01%
2025-09-02 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4848 1.0033 1.4848 0.0000 0.00%
2025-09-01 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4848 1.0031 1.4846 0.0002 0.02%
2025-08-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0031 1.4846 1.0031 1.4846 0.0000 0.00%
2025-08-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0031 1.4846 1.0031 1.4846 0.0000 0.00%
2025-08-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0031 1.4846 1.0030 1.4845 0.0001 0.01%
2025-08-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.4845 1.0029 1.4844 0.0001 0.01%
2025-08-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0029 1.4844 1.0028 1.4843 0.0001 0.01%
2025-08-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4843 1.0027 1.4842 0.0001 0.01%
2025-08-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0027 1.4842 1.0027 1.4842 0.0000 0.00%
2025-08-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0027 1.4842 1.0026 1.4841 0.0001 0.01%
2025-08-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0026 1.4841 1.0026 1.4841 0.0000 0.00%
2025-08-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0026 1.4841 1.0028 1.4843 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4843 1.0028 1.4843 0.0000 0.00%
2025-08-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4843 1.0028 1.4843 0.0000 0.00%
2025-08-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4843 1.0027 1.4842 0.0001 0.01%
2025-08-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0027 1.4842 1.0028 1.4843 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0028 1.4843 1.0027 1.4842 0.0001 0.01%
2025-08-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0027 1.4842 1.0067 1.4842 0.0000 0.00%
2025-08-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4842 1.0066 1.4841 0.0001 0.01%
2025-08-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0066 1.4841 1.0065 1.4840 0.0001 0.01%
2025-08-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0065 1.4840 1.0064 1.4839 0.0001 0.01%
2025-08-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0064 1.4839 1.0062 1.4837 0.0002 0.02%
2025-08-01 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0062 1.4837 1.0061 1.4836 0.0001 0.01%
2025-07-31 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0061 1.4836 1.0059 1.4834 0.0002 0.02%
2025-07-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0059 1.4834 1.0058 1.4833 0.0001 0.01%
2025-07-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4833 1.0058 1.4833 0.0000 0.00%
2025-07-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4833 1.0056 1.4831 0.0002 0.02%
2025-07-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0056 1.4831 1.0055 1.4830 0.0001 0.01%
2025-07-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4830 1.0058 1.4833 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4833 1.0059 1.4834 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0059 1.4834 1.0059 1.4834 0.0000 0.00%
2025-07-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0059 1.4834 1.0058 1.4833 0.0001 0.01%
2025-07-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4833 1.0058 1.4833 0.0000 0.00%
2025-07-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4833 1.0057 1.4832 0.0001 0.01%
2025-07-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0057 1.4832 1.0056 1.4831 0.0001 0.01%
2025-07-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0056 1.4831 1.0054 1.4829 0.0002 0.02%
2025-07-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0054 1.4829 1.0054 1.4829 0.0000 0.00%
2025-07-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0054 1.4829 1.0054 1.4829 0.0000 0.00%
2025-07-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0054 1.4829 1.0055 1.4830 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4830 1.0055 1.4830 0.0000 0.00%
2025-07-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4830 1.0055 1.4830 0.0000 0.00%
2025-07-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0055 1.4830 1.0053 1.4828 0.0002 0.02%
2025-07-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0053 1.4828 1.0052 1.4827 0.0001 0.01%
2025-07-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0052 1.4827 1.0050 1.4825 0.0002 0.02%
2025-07-02 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.4825 1.0047 1.4822 0.0003 0.03%
2025-07-01 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0047 1.4822 1.0046 1.4821 0.0001 0.01%
2025-06-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0046 1.4821 1.0044 1.4819 0.0002 0.02%
2025-06-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0044 1.4819 1.0043 1.4818 0.0001 0.01%
2025-06-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4818 1.0043 1.4818 0.0000 0.00%
2025-06-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4818 1.0043 1.4818 0.0000 0.00%
2025-06-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4818 1.0043 1.4818 0.0000 0.00%
2025-06-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4818 1.0042 1.4817 0.0001 0.01%
2025-06-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0042 1.4817 1.0041 1.4816 0.0001 0.01%
2025-06-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0041 1.4816 1.0041 1.4816 0.0000 0.00%
2025-06-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0041 1.4816 1.0040 1.4815 0.0001 0.01%
2025-06-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4815 1.0039 1.4814 0.0001 0.01%
2025-06-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4814 1.0038 1.4813 0.0001 0.01%
2025-06-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4813 1.0037 1.4812 0.0001 0.01%
2025-06-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4812 1.0037 1.4812 0.0000 0.00%
2025-06-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4812 1.0037 1.4812 0.0000 0.00%
2025-06-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4812 1.0076 1.4811 0.0001 0.01%
2025-06-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0076 1.4811 1.0074 1.4809 0.0002 0.02%
2025-06-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0074 1.4809 1.0072 1.4807 0.0002 0.02%
2025-06-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0072 1.4807 1.0071 1.4806 0.0001 0.01%
2025-06-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0071 1.4806 1.0071 1.4806 0.0000 0.00%
2025-06-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0071 1.4806 1.0070 1.4805 0.0001 0.01%
2025-05-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.4805 1.0068 1.4803 0.0002 0.02%
2025-05-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 1.4803 1.0069 1.4804 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0069 1.4804 1.0069 1.4804 0.0000 0.00%
2025-05-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0069 1.4804 1.0069 1.4804 0.0000 0.00%
2025-05-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0069 1.4804 1.0068 1.4803 0.0001 0.01%
2025-05-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 1.4803 1.0068 1.4803 0.0000 0.00%
2025-05-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 1.4803 1.0067 1.4802 0.0001 0.01%
2025-05-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4802 1.0066 1.4801 0.0001 0.01%
2025-05-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0066 1.4801 1.0066 1.4801 0.0000 0.00%
2025-05-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0066 1.4801 1.0064 1.4799 0.0002 0.02%
2025-05-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0064 1.4799 1.0065 1.4800 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0065 1.4800 1.0064 1.4799 0.0001 0.01%
2025-05-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0064 1.4799 1.0063 1.4798 0.0001 0.01%
2025-05-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0063 1.4798 1.0062 1.4797 0.0001 0.01%
2025-05-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0062 1.4797 1.0060 1.4795 0.0002 0.02%
2025-05-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.4795 1.0057 1.4792 0.0003 0.03%
2025-05-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0057 1.4792 1.0053 1.4788 0.0004 0.04%
2025-05-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0053 1.4788 1.0051 1.4786 0.0002 0.02%
2025-05-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0051 1.4786 1.0049 1.4784 0.0002 0.02%
2025-04-30 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0049 1.4784 1.0047 1.4782 0.0002 0.02%
2025-04-29 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0047 1.4782 1.0045 1.4780 0.0002 0.02%
2025-04-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0045 1.4780 1.0043 1.4778 0.0002 0.02%
2025-04-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4778 1.0043 1.4778 0.0000 0.00%
2025-04-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4778 1.0043 1.4778 0.0000 0.00%
2025-04-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4778 1.0044 1.4779 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0044 1.4779 1.0043 1.4778 0.0001 0.01%
2025-04-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0043 1.4778 1.0042 1.4777 0.0001 0.01%
2025-04-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0042 1.4777 1.0041 1.4776 0.0001 0.01%
2025-04-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0041 1.4776 1.0041 1.4776 0.0000 0.00%
2025-04-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0041 1.4776 1.0040 1.4775 0.0001 0.01%
2025-04-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4775 1.0040 1.4775 0.0000 0.00%
2025-04-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4775 1.0039 1.4774 0.0001 0.01%
2025-04-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4774 1.0038 1.4773 0.0001 0.01%
2025-04-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4773 1.0038 1.4773 0.0000 0.00%
2025-04-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4773 1.0037 1.4772 0.0001 0.01%
2025-04-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0037 1.4772 1.0078 1.4773 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0078 1.4773 1.0070 1.4765 0.0008 0.08%
2025-04-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.4765 1.0064 1.4759 0.0006 0.06%
2025-04-02 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0064 1.4759 1.0061 1.4756 0.0003 0.03%
2025-04-01 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0061 1.4756 1.0060 1.4755 0.0001 0.01%
2025-03-31 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.4755 1.0058 1.4753 0.0002 0.02%
2025-03-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0058 1.4753 1.0057 1.4752 0.0001 0.01%
2025-03-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0057 1.4752 1.0056 1.4751 0.0001 0.01%
2025-03-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0056 1.4751 1.0054 1.4749 0.0002 0.02%
2025-03-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0054 1.4749 1.0051 1.4746 0.0003 0.03%
2025-03-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0051 1.4746 1.0048 1.4743 0.0003 0.03%
2025-03-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0048 1.4743 1.0046 1.4741 0.0002 0.02%
2025-03-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0046 1.4741 1.0042 1.4737 0.0004 0.04%
2025-03-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0042 1.4737 1.0041 1.4736 0.0001 0.01%
2025-03-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0041 1.4736 1.0039 1.4734 0.0002 0.02%
2025-03-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4734 1.0039 1.4734 0.0000 0.00%
2025-03-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0039 1.4734 1.0036 1.4731 0.0003 0.03%
2025-03-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0036 1.4731 1.0033 1.4728 0.0003 0.03%
2025-03-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4728 1.0031 1.4726 0.0002 0.02%
2025-03-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0031 1.4726 1.0033 1.4728 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0033 1.4728 1.0032 1.4727 0.0001 0.01%
2025-03-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0032 1.4727 1.0035 1.4730 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4730 1.0035 1.4730 0.0000 0.00%
2025-03-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0035 1.4730 1.0034 1.4729 0.0001 0.01%
2025-03-04 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4729 1.0032 1.4727 0.0002 0.02%
2025-03-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0032 1.4727 1.0029 1.4724 0.0003 0.03%
2025-02-28 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0029 1.4724 1.0029 1.4724 0.0000 0.00%
2025-02-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0029 1.4724 1.0030 1.4725 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.4725 1.0029 1.4724 0.0001 0.01%
2025-02-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0029 1.4724 1.0032 1.4727 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0032 1.4727 1.0034 1.4729 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0034 1.4729 1.0038 1.4733 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0038 1.4733 1.0040 1.4735 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4735 1.0040 1.4735 0.0000 0.00%
2025-02-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.4735 1.0044 1.4739 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0044 1.4739 1.0045 1.4740 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0045 1.4740 1.0048 1.4743 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0048 1.4743 1.0088 1.4743 0.0000 0.00%
2025-02-12 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0088 1.4743 1.0087 1.4742 0.0001 0.01%
2025-02-11 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0087 1.4742 1.0088 1.4743 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0088 1.4743 1.0088 1.4743 0.0000 0.00%
2025-02-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0088 1.4743 1.0086 1.4741 0.0002 0.02%
2025-02-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0086 1.4741 1.0083 1.4738 0.0003 0.03%
2025-02-05 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0083 1.4738 1.0079 1.4734 0.0004 0.04%
2025-01-27 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0079 1.4734 1.0073 1.4728 0.0006 0.06%
2025-01-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0073 1.4728 1.0075 1.4730 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0075 1.4730 1.0076 1.4731 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0076 1.4731 1.0075 1.4730 0.0001 0.01%
2025-01-21 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0075 1.4730 1.0075 1.4730 0.0000 0.00%
2025-01-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0075 1.4730 1.0076 1.4731 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0076 1.4731 1.0077 1.4732 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0077 1.4732 1.0081 1.4736 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0081 1.4736 1.0081 1.4736 0.0000 0.00%
2025-01-14 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0081 1.4736 1.0082 1.4737 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0082 1.4737 1.0083 1.4738 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0083 1.4738 1.0085 1.4740 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0085 1.4740 1.0086 1.4741 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0086 1.4741 1.0086 1.4741 0.0000 0.00%
2025-01-07 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0086 1.4741 1.0086 1.4741 0.0000 0.00%
2025-01-06 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0086 1.4741 1.0084 1.4739 0.0002 0.02%
2025-01-03 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0084 1.4739 1.0081 1.4736 0.0003 0.03%
2025-01-02 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0081 1.4736 1.0077 1.4732 0.0004 0.04%
2024-12-31 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0077 1.4732 1.0074 1.4729 0.0003 0.03%
2024-12-26 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0069 1.4724 1.0069 1.4724 0.0000 0.00%
2024-12-25 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0069 1.4724 1.0070 1.4725 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.4725 1.0070 1.4725 0.0000 0.00%
2024-12-23 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.4725 1.0067 1.4722 0.0003 0.03%
2024-12-20 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0067 1.4722 1.0065 1.4720 0.0002 0.02%
2024-12-19 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0065 1.4720 1.0065 1.4720 0.0000 0.00%
2024-12-18 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0065 1.4720 1.0065 1.4720 0.0000 0.00%
2024-12-17 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0065 1.4720 1.0066 1.4721 -0.0001 -0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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