富国长江经济带纯债债券基金净值查询(009289)
今天最新净值
1.0491
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.3018亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋 吕春杰
近一季,富国长江经济带纯债债券(009289)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0579 |
1.1419 |
1.0583 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0583 |
1.1423 |
1.0592 |
1.1432 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0592 |
1.1432 |
1.0584 |
1.1424 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0584 |
1.1424 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0578 |
1.1418 |
1.0571 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0571 |
1.1411 |
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1.1406 |
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0.05% |
| 2024-04-17 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0566 |
1.1406 |
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1.1402 |
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0.04% |
| 2024-04-16 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0562 |
1.1402 |
1.0559 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1399 |
1.0553 |
1.1393 |
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0.06% |
| 2024-04-12 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0553 |
1.1393 |
1.0544 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0544 |
1.1384 |
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1.1379 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1379 |
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0.04% |
| 2024-04-09 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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| 2024-04-08 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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0.07% |
| 2024-04-03 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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| 2024-04-02 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0516 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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0.02% |
| 2024-03-29 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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| 2024-03-28 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0508 |
1.1348 |
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1.1345 |
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0.03% |
| 2024-03-27 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0505 |
1.1345 |
1.0503 |
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| 2024-03-26 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0503 |
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1.0504 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1344 |
1.0504 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1342 |
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| 2024-03-21 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0502 |
1.1342 |
1.0500 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0500 |
1.1340 |
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|
|
| 2024-03-19 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1339 |
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1.1336 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0496 |
1.1336 |
1.0491 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0491 |
1.1331 |
1.0490 |
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0.01% |
| 2024-03-14 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0490 |
1.1330 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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-0.05% |
| 2024-03-12 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0498 |
1.1338 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1344 |
1.0504 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1343 |
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| 2024-03-07 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0503 |
1.1343 |
1.0503 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0503 |
1.1343 |
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1.1337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
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1.1337 |
1.0495 |
1.1335 |
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0.02% |
| 2024-03-04 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0495 |
1.1335 |
1.0493 |
1.1333 |
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0.02% |
| 2024-03-01 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0493 |
1.1333 |
1.0497 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0497 |
1.1337 |
1.0493 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0493 |
1.1333 |
1.0489 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0489 |
1.1329 |
1.0485 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0485 |
1.1325 |
1.0479 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0479 |
1.1319 |
1.0473 |
1.1313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0473 |
1.1313 |
1.0468 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0468 |
1.1308 |
1.0465 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0465 |
1.1305 |
1.0461 |
1.1301 |
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0.04% |
| 2024-02-19 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0461 |
1.1301 |
1.0450 |
1.1290 |
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0.11% |
| 2024-02-08 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0450 |
1.1290 |
1.0449 |
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| 2024-02-07 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0449 |
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| 2024-02-06 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0446 |
1.1286 |
1.0450 |
1.1290 |
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-0.04% |
| 2024-02-05 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0450 |
1.1290 |
1.0443 |
1.1283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0443 |
1.1283 |
1.0442 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0442 |
1.1282 |
1.0439 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0439 |
1.1279 |
1.0433 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0433 |
1.1273 |
1.0427 |
1.1267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0427 |
1.1267 |
1.0423 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券 |
1.0423 |
1.1263 |
1.0421 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
