富国长江经济带纯债债券A(富国长江经济带纯债债券)基金净值查询(009289)
今天最新净值
1.0976
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1816
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.4460亿
- 最近资产：44.14亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋 吕春杰
近一季富国长江经济带纯债债券A|富国长江经济带纯债债券基金净值查询
近一季,富国长江经济带纯债债券A(009289)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1820 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1816 |
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| 2025-12-17 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0975 |
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| 2025-12-16 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-12-15 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
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1.0964 |
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|
|
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-26 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-25 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-24 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-18 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-17 |
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|
|
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1.0983 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-12 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-10 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-07 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-11-05 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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1.1818 |
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| 2025-11-03 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1817 |
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| 2025-10-31 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-30 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-29 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-28 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1796 |
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| 2025-10-27 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-24 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1783 |
1.0943 |
1.1783 |
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| 2025-10-23 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-22 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0941 |
1.1781 |
1.0939 |
1.1779 |
0.0002 |
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| 2025-10-21 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-20 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-17 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-15 |
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富国长江经济带纯债债券A |
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1.1765 |
1.0925 |
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| 2025-10-14 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-13 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-10-10 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0917 |
1.1757 |
1.0917 |
1.1757 |
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| 2025-10-09 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-09-30 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1750 |
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| 2025-09-29 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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| 2025-09-26 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
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1.1748 |
1.0908 |
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009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0908 |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0912 |
1.1752 |
1.0920 |
1.1760 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0920 |
1.1760 |
1.0924 |
1.1764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009289 |
富国长江经济带纯债债券A |
1.0924 |
1.1764 |
1.0922 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
