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富国新趋势灵活配置混合C - 基金主页(代码:005518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9248 -0.0027 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0897 -0.0054 -0.4973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2018-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7631亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：李世伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.12%	3.57%	-5.99%	3.27%	-10.41%	51.08%	8.05%	10.05%
同类排名	1921/2296	547/2329	1856/2321	304/2306	1960/2279	998/2187	1562/2115	-

富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9541	3.17%
2026-09-17	0.9248	-0.29%
2026-09-16	0.9275	0.88%
2026-09-15	0.9194	-0.55%
2026-09-14	0.9245	0.36%
2026-09-11	0.9212	-1.85%

富国新趋势灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	0.0000	5.16%	2.57%
002714	牧原股份	0.0000	5.11%	-3.76%
600809	山西汾酒	0.0000	4.66%	-0.32%
603939	益丰药房	0.0000	4.66%	0.77%
000596	古井贡酒	0.0000	4.63%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.59%	1.70%
002847	盐津铺子	0.0000	4.24%	1.25%
603345	安井食品	0.0000	3.93%	1.49%
600600	青岛啤酒	0.0000	3.85%	2.48%
002568	百润股份	0.0000	3.78%	1.95%

富国新趋势灵活配置混合C(005518)基金档案

基金代码	005518	基金简称	富国新趋势灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-02-01~2018-03-07	成立日期	2018-03-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李世伟	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.7631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%