交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

今天最新净值 1.7275 0.0217 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6722 0.0012 0.0717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8595
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟姜承操徐森洲

近一季交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7270	1.8590	1.7275	1.8595	-0.0005	-0.03%
2026-09-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7275	1.8595	1.7058	1.8378	0.0217	1.27%
2026-09-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7058	1.8378	1.7102	1.8422	-0.0044	-0.26%
2026-09-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7102	1.8422	1.7121	1.8441	-0.0019	-0.11%
2026-09-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7121	1.8441	1.7263	1.8583	-0.0142	-0.82%
2026-09-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7263	1.8583	1.7301	1.8621	-0.0038	-0.22%
2026-09-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7301	1.8621	1.7215	1.8535	0.0086	0.50%
2026-09-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7215	1.8535	1.7244	1.8564	-0.0029	-0.17%
2026-09-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7244	1.8564	1.7129	1.8449	0.0115	0.67%
2026-09-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7129	1.8449	1.7253	1.8573	-0.0124	-0.72%

2026-09-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7253	1.8573	1.7213	1.8533	0.0040	0.23%
2026-09-02	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7213	1.8533	1.7325	1.8645	-0.0112	-0.65%
2026-09-01	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7325	1.8645	1.7451	1.8771	-0.0126	-0.72%
2026-08-31	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7451	1.8771	1.7388	1.8708	0.0063	0.36%
2026-08-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7388	1.8708	1.7402	1.8722	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7402	1.8722	1.7249	1.8569	0.0153	0.89%
2026-08-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7249	1.8569	1.7215	1.8535	0.0034	0.20%
2026-08-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7215	1.8535	1.7230	1.8550	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7230	1.8550	1.7272	1.8592	-0.0042	-0.24%
2026-08-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7272	1.8592	1.7235	1.8555	0.0037	0.21%
2026-08-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7235	1.8555	1.7208	1.8528	0.0027	0.16%
2026-08-19	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7208	1.8528	1.7478	1.8798	-0.0270	-1.54%
2026-08-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7478	1.8798	1.7439	1.8759	0.0039	0.22%
2026-08-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7439	1.8759	1.7230	1.8550	0.0209	1.21%
2026-08-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7230	1.8550	1.7148	1.8468	0.0082	0.48%

2026-08-13	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7148	1.8468	1.7190	1.8510	-0.0042	-0.24%
2026-08-12	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7190	1.8510	1.7068	1.8388	0.0122	0.71%
2026-08-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7068	1.8388	1.7137	1.8457	-0.0069	-0.40%
2026-08-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7137	1.8457	1.7114	1.8434	0.0023	0.13%
2026-08-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7114	1.8434	1.7003	1.8323	0.0111	0.65%
2026-08-06	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7003	1.8323	1.6994	1.8314	0.0009	0.05%
2026-08-05	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6994	1.8314	1.6866	1.8186	0.0128	0.76%
2026-08-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6866	1.8186	1.6732	1.8052	0.0134	0.80%
2026-08-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6732	1.8052	1.6724	1.8044	0.0008	0.05%
2026-07-31	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6724	1.8044	1.6659	1.7979	0.0065	0.39%
2026-07-30	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6659	1.7979	1.6779	1.8099	-0.0120	-0.72%
2026-07-29	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6779	1.8099	1.6669	1.7989	0.0110	0.66%
2026-07-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6669	1.7989	1.6833	1.8153	-0.0164	-0.97%
2026-07-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6833	1.8153	1.6634	1.7954	0.0199	1.20%
2026-07-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6634	1.7954	1.6747	1.8067	-0.0113	-0.67%
2026-07-23	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6747	1.8067	1.6714	1.8034	0.0033	0.20%
2026-07-22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6714	1.8034	1.6743	1.8063	-0.0029	-0.17%
2026-07-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6743	1.8063	1.6576	1.7896	0.0167	1.01%
2026-07-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6576	1.7896	1.6628	1.7948	-0.0052	-0.31%
2026-07-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6628	1.7948	1.6906	1.8226	-0.0278	-1.64%
2026-07-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6906	1.8226	1.6999	1.8319	-0.0093	-0.55%
2026-07-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6999	1.8319	1.7063	1.8383	-0.0064	-0.38%
2026-07-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7063	1.8383	1.7003	1.8323	0.0060	0.35%
2026-07-13	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7003	1.8323	1.7290	1.8610	-0.0287	-1.66%
2026-07-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7290	1.8610	1.7437	1.8757	-0.0147	-0.84%
2026-07-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7437	1.8757	1.7355	1.8675	0.0082	0.47%
2026-07-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7355	1.8675	1.7434	1.8754	-0.0079	-0.45%
2026-07-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7434	1.8754	1.7539	1.8859	-0.0105	-0.60%
2026-07-06	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7539	1.8859	1.7555	1.8875	-0.0016	-0.09%
2026-07-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7555	1.8875	1.7525	1.8845	0.0030	0.17%
2026-07-02	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7525	1.8845	1.7728	1.9048	-0.0203	-1.15%
2026-07-01	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7728	1.9048	1.7721	1.9041	0.0007	0.04%
2026-06-30	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7721	1.9041	1.7587	1.8907	0.0134	0.76%
2026-06-29	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7587	1.8907	1.7608	1.8928	-0.0021	-0.12%
2026-06-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7608	1.8928	1.7690	1.9010	-0.0082	-0.46%
2026-06-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7690	1.9010	1.7576	1.8896	0.0114	0.65%
2026-06-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7576	1.8896	1.7508	1.8828	0.0068	0.39%
2026-06-23	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7508	1.8828	1.7641	1.8961	-0.0133	-0.75%
2026-06-22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7641	1.8961	1.7616	1.8936	0.0025	0.14%
2026-06-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7616	1.8936	1.7592	1.8912	0.0024	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%