交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

今天最新净值 1.6257 0.0036 0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6195 -0.0019 -0.1150%

累计净值：1.7577
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一季交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6214	1.7534	1.6257	1.7577	-0.0043	-0.26%
2025-12-12	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6257	1.7577	1.6221	1.7541	0.0036	0.22%
2025-12-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6221	1.7541	1.6261	1.7581	-0.0040	-0.25%
2025-12-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6261	1.7581	1.6217	1.7537	0.0044	0.27%
2025-12-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6217	1.7537	1.6216	1.7536	0.0001	0.01%
2025-12-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6216	1.7536	1.6162	1.7482	0.0054	0.33%
2025-12-05	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6162	1.7482	1.6101	1.7421	0.0061	0.38%
2025-12-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6101	1.7421	1.6088	1.7408	0.0013	0.08%
2025-12-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6088	1.7408	1.6090	1.7410	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6090	1.7410	1.6102	1.7422	-0.0012	-0.07%

2025-12-01	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6102	1.7422	1.6067	1.7387	0.0035	0.22%
2025-11-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6067	1.7387	1.6023	1.7343	0.0044	0.27%
2025-11-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6023	1.7343	1.6043	1.7363	-0.0020	-0.12%
2025-11-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6043	1.7363	1.6087	1.7407	-0.0044	-0.27%
2025-11-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6087	1.7407	1.6047	1.7367	0.0040	0.25%
2025-11-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6047	1.7367	1.5980	1.7300	0.0067	0.42%
2025-11-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.5980	1.7300	1.6049	1.7369	-0.0069	-0.43%
2025-11-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6049	1.7369	1.6060	1.7380	-0.0011	-0.07%
2025-11-19	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6060	1.7380	1.6082	1.7402	-0.0022	-0.14%
2025-11-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6082	1.7402	1.6139	1.7459	-0.0057	-0.35%
2025-11-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6139	1.7459	1.6115	1.7435	0.0024	0.15%
2025-11-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6115	1.7435	1.6133	1.7453	-0.0018	-0.11%
2025-11-13	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6133	1.7453	1.6101	1.7421	0.0032	0.20%
2025-11-12	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6101	1.7421	1.6111	1.7431	-0.0010	-0.06%
2025-11-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6111	1.7431	1.6119	1.7439	-0.0008	-0.05%

2025-11-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6119	1.7439	1.6122	1.7442	-0.0003	-0.02%
2025-11-07	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6122	1.7442	1.6162	1.7482	-0.0040	-0.25%
2025-11-06	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6162	1.7482	1.6160	1.7480	0.0002	0.01%
2025-11-05	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6160	1.7480	1.6153	1.7473	0.0007	0.04%
2025-11-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6153	1.7473	1.6174	1.7494	-0.0021	-0.13%
2025-11-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6174	1.7494	1.6163	1.7483	0.0011	0.07%
2025-10-31	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6163	1.7483	1.6144	1.7464	0.0019	0.12%
2025-10-30	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6144	1.7464	1.6209	1.7529	-0.0065	-0.40%
2025-10-29	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6209	1.7529	1.6160	1.7480	0.0049	0.30%
2025-10-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6160	1.7480	1.6168	1.7488	-0.0008	-0.05%
2025-10-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6168	1.7488	1.6118	1.7438	0.0050	0.31%
2025-10-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6118	1.7438	1.6068	1.7388	0.0050	0.31%
2025-10-23	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6068	1.7388	1.6066	1.7386	0.0002	0.01%
2025-10-22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6066	1.7386	1.6085	1.7405	-0.0019	-0.12%
2025-10-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6085	1.7405	1.6038	1.7358	0.0047	0.29%
2025-10-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6038	1.7358	1.6029	1.7349	0.0009	0.06%
2025-10-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6029	1.7349	1.6107	1.7427	-0.0078	-0.48%
2025-10-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6107	1.7427	1.6130	1.7450	-0.0023	-0.14%
2025-10-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6130	1.7450	1.6070	1.7390	0.0060	0.37%
2025-10-14	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6070	1.7390	1.6182	1.7502	-0.0112	-0.69%
2025-10-13	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6182	1.7502	1.6199	1.7519	-0.0017	-0.10%
2025-10-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6199	1.7519	1.6322	1.7642	-0.0123	-0.75%
2025-10-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6322	1.7642	1.6210	1.7530	0.0112	0.69%
2025-09-30	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6210	1.7530	1.6105	1.7425	0.0105	0.65%
2025-09-29	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6105	1.7425	1.6053	1.7373	0.0052	0.32%
2025-09-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6053	1.7373	1.6108	1.7428	-0.0055	-0.34%
2025-09-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6108	1.7428	1.6100	1.7420	0.0008	0.05%
2025-09-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6100	1.7420	1.6002	1.7322	0.0098	0.61%
2025-09-23	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6002	1.7322	1.6049	1.7369	-0.0047	-0.29%
2025-09-22	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6049	1.7369	1.6010	1.7330	0.0039	0.24%
2025-09-19	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6010	1.7330	1.6007	1.7327	0.0003	0.02%
2025-09-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6007	1.7327	1.6060	1.7380	-0.0053	-0.33%
2025-09-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6060	1.7380	1.6040	1.7360	0.0020	0.12%
2025-09-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6040	1.7360	1.6006	1.7326	0.0034	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%