交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

今天最新净值 1.6214 -0.0043 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6195 -0.0019 -0.1150%

累计净值：1.7534
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一月交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6189	1.7509	1.6214	1.7534	-0.0025	-0.15%
2025-12-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6214	1.7534	1.6257	1.7577	-0.0043	-0.26%
2025-12-12	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6257	1.7577	1.6221	1.7541	0.0036	0.22%
2025-12-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6221	1.7541	1.6261	1.7581	-0.0040	-0.25%
2025-12-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6261	1.7581	1.6217	1.7537	0.0044	0.27%
2025-12-09	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6217	1.7537	1.6216	1.7536	0.0001	0.01%
2025-12-08	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6216	1.7536	1.6162	1.7482	0.0054	0.33%
2025-12-05	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6162	1.7482	1.6101	1.7421	0.0061	0.38%
2025-12-04	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6101	1.7421	1.6088	1.7408	0.0013	0.08%
2025-12-03	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6088	1.7408	1.6090	1.7410	-0.0002	-0.01%

2025-12-02	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6090	1.7410	1.6102	1.7422	-0.0012	-0.07%
2025-12-01	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6102	1.7422	1.6067	1.7387	0.0035	0.22%
2025-11-28	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6067	1.7387	1.6023	1.7343	0.0044	0.27%
2025-11-27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6023	1.7343	1.6043	1.7363	-0.0020	-0.12%
2025-11-26	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6043	1.7363	1.6087	1.7407	-0.0044	-0.27%
2025-11-25	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6087	1.7407	1.6047	1.7367	0.0040	0.25%
2025-11-24	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6047	1.7367	1.5980	1.7300	0.0067	0.42%
2025-11-21	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.5980	1.7300	1.6049	1.7369	-0.0069	-0.43%
2025-11-20	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6049	1.7369	1.6060	1.7380	-0.0011	-0.07%
2025-11-19	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6060	1.7380	1.6082	1.7402	-0.0022	-0.14%
2025-11-18	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6082	1.7402	1.6139	1.7459	-0.0057	-0.35%
2025-11-17	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6139	1.7459	1.6115	1.7435	0.0024	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%