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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C) - 基金主页(代码:519761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6214 -0.0043 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6195 -0.0019 -0.1150%

累计净值：1.7534
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.12%	0.59%	0.97%	1.59%	10.97%	12.82%	12.19%	78.10%
同类排名	1526/2269	866/2338	651/2330	916/2324	1391/2260	1528/2185	1006/2063	-

交银多策略回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0370元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	分红	每份派现金0.0490元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.0460元

交银多策略回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	1.80%	-1.32%
300790	宇瞳光学	0.0000	1.69%	0.37%
002156	通富微电	0.0000	1.45%	-3.16%
002532	天山铝业	0.0000	1.43%	-2.66%
002025	航天电器	0.0000	1.37%	2.41%
603979	金诚信	0.0000	1.34%	-0.91%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	-3.47%
600233	圆通速递	0.0000	1.26%	0.17%
600438	通威股份	0.0000	1.17%	-4.32%
688127	蓝特光学	0.0000	1.17%	-0.46%

交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金档案

基金代码	519761	基金简称	交银多策略回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	李娜王艺伟	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	4.0825亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%