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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

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今天最新净值 1.6214 -0.0043 -0.26% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6195 -0.0019 -0.1150%
  • 累计净值：1.7534
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0825亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜 王艺伟
今年以来交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率11.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6189 1.7509 1.6214 1.7534 -0.0025 -0.15%
2025-12-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6214 1.7534 1.6257 1.7577 -0.0043 -0.26%
2025-12-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6257 1.7577 1.6221 1.7541 0.0036 0.22%
2025-12-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6221 1.7541 1.6261 1.7581 -0.0040 -0.25%
2025-12-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6261 1.7581 1.6217 1.7537 0.0044 0.27%
2025-12-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6217 1.7537 1.6216 1.7536 0.0001 0.01%
2025-12-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6216 1.7536 1.6162 1.7482 0.0054 0.33%
2025-12-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6162 1.7482 1.6101 1.7421 0.0061 0.38%
2025-12-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6101 1.7421 1.6088 1.7408 0.0013 0.08%
2025-12-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6088 1.7408 1.6090 1.7410 -0.0002 -0.01%
2025-12-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6090 1.7410 1.6102 1.7422 -0.0012 -0.07%
2025-12-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6102 1.7422 1.6067 1.7387 0.0035 0.22%
2025-11-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6067 1.7387 1.6023 1.7343 0.0044 0.27%
2025-11-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6023 1.7343 1.6043 1.7363 -0.0020 -0.12%
2025-11-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6043 1.7363 1.6087 1.7407 -0.0044 -0.27%
2025-11-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6087 1.7407 1.6047 1.7367 0.0040 0.25%
2025-11-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6047 1.7367 1.5980 1.7300 0.0067 0.42%
2025-11-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5980 1.7300 1.6049 1.7369 -0.0069 -0.43%
2025-11-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6049 1.7369 1.6060 1.7380 -0.0011 -0.07%
2025-11-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6060 1.7380 1.6082 1.7402 -0.0022 -0.14%
2025-11-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6082 1.7402 1.6139 1.7459 -0.0057 -0.35%
2025-11-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6139 1.7459 1.6115 1.7435 0.0024 0.15%
2025-11-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6115 1.7435 1.6133 1.7453 -0.0018 -0.11%
2025-11-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6133 1.7453 1.6101 1.7421 0.0032 0.20%
2025-11-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6101 1.7421 1.6111 1.7431 -0.0010 -0.06%
2025-11-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6111 1.7431 1.6119 1.7439 -0.0008 -0.05%
2025-11-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6119 1.7439 1.6122 1.7442 -0.0003 -0.02%
2025-11-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6122 1.7442 1.6162 1.7482 -0.0040 -0.25%
2025-11-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6162 1.7482 1.6160 1.7480 0.0002 0.01%
2025-11-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6160 1.7480 1.6153 1.7473 0.0007 0.04%
2025-11-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6153 1.7473 1.6174 1.7494 -0.0021 -0.13%
2025-11-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6174 1.7494 1.6163 1.7483 0.0011 0.07%
2025-10-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6163 1.7483 1.6144 1.7464 0.0019 0.12%
2025-10-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6144 1.7464 1.6209 1.7529 -0.0065 -0.40%
2025-10-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6209 1.7529 1.6160 1.7480 0.0049 0.30%
2025-10-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6160 1.7480 1.6168 1.7488 -0.0008 -0.05%
2025-10-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6168 1.7488 1.6118 1.7438 0.0050 0.31%
2025-10-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6118 1.7438 1.6068 1.7388 0.0050 0.31%
2025-10-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6068 1.7388 1.6066 1.7386 0.0002 0.01%
2025-10-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6066 1.7386 1.6085 1.7405 -0.0019 -0.12%
2025-10-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6085 1.7405 1.6038 1.7358 0.0047 0.29%
2025-10-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6038 1.7358 1.6029 1.7349 0.0009 0.06%
2025-10-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6029 1.7349 1.6107 1.7427 -0.0078 -0.48%
2025-10-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6107 1.7427 1.6130 1.7450 -0.0023 -0.14%
2025-10-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6130 1.7450 1.6070 1.7390 0.0060 0.37%
2025-10-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6070 1.7390 1.6182 1.7502 -0.0112 -0.69%
2025-10-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6182 1.7502 1.6199 1.7519 -0.0017 -0.10%
2025-10-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6199 1.7519 1.6322 1.7642 -0.0123 -0.75%
2025-10-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6322 1.7642 1.6210 1.7530 0.0112 0.69%
2025-09-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6210 1.7530 1.6105 1.7425 0.0105 0.65%
2025-09-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6105 1.7425 1.6053 1.7373 0.0052 0.32%
2025-09-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6053 1.7373 1.6108 1.7428 -0.0055 -0.34%
2025-09-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6108 1.7428 1.6100 1.7420 0.0008 0.05%
2025-09-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6100 1.7420 1.6002 1.7322 0.0098 0.61%
2025-09-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6002 1.7322 1.6049 1.7369 -0.0047 -0.29%
2025-09-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6049 1.7369 1.6010 1.7330 0.0039 0.24%
2025-09-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6010 1.7330 1.6007 1.7327 0.0003 0.02%
2025-09-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6007 1.7327 1.6060 1.7380 -0.0053 -0.33%
2025-09-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6060 1.7380 1.6040 1.7360 0.0020 0.12%
2025-09-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6040 1.7360 1.6006 1.7326 0.0034 0.21%
2025-09-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6006 1.7326 1.6002 1.7322 0.0004 0.02%
2025-09-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6002 1.7322 1.5981 1.7301 0.0021 0.13%
2025-09-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5981 1.7301 1.5881 1.7201 0.0100 0.63%
2025-09-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5881 1.7201 1.5903 1.7223 -0.0022 -0.14%
2025-09-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5903 1.7223 1.5963 1.7283 -0.0060 -0.38%
2025-09-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5963 1.7283 1.5934 1.7254 0.0029 0.18%
2025-09-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5934 1.7254 1.5760 1.7080 0.0174 1.10%
2025-09-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5760 1.7080 1.5890 1.7210 -0.0130 -0.82%
2025-09-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5890 1.7210 1.5915 1.7235 -0.0025 -0.16%
2025-09-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5915 1.7235 1.5993 1.7313 -0.0078 -0.49%
2025-09-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5993 1.7313 1.5907 1.7227 0.0086 0.54%
2025-08-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5907 1.7227 1.5835 1.7155 0.0072 0.45%
2025-08-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5835 1.7155 1.5754 1.7074 0.0081 0.51%
2025-08-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5754 1.7074 1.5804 1.7124 -0.0050 -0.32%
2025-08-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5804 1.7124 1.5798 1.7118 0.0006 0.04%
2025-08-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5798 1.7118 1.5723 1.7043 0.0075 0.48%
2025-08-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5723 1.7043 1.5656 1.6976 0.0067 0.43%
2025-08-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5656 1.6976 1.5679 1.6999 -0.0023 -0.15%
2025-08-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5679 1.6999 1.5620 1.6940 0.0059 0.38%
2025-08-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5620 1.6940 1.5623 1.6943 -0.0003 -0.02%
2025-08-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5623 1.6943 1.5585 1.6905 0.0038 0.24%
2025-08-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5585 1.6905 1.5496 1.6816 0.0089 0.57%
2025-08-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5496 1.6816 1.5584 1.6904 -0.0088 -0.56%
2025-08-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5584 1.6904 1.5556 1.6876 0.0028 0.18%
2025-08-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5556 1.6876 1.5575 1.6895 -0.0019 -0.12%
2025-08-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5575 1.6895 1.5510 1.6830 0.0065 0.42%
2025-08-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5510 1.6830 1.5509 1.6829 0.0001 0.01%
2025-08-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5509 1.6829 1.5535 1.6855 -0.0026 -0.17%
2025-08-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5535 1.6855 1.5441 1.6761 0.0094 0.61%
2025-08-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5441 1.6761 1.5403 1.6723 0.0038 0.25%
2025-08-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5403 1.6723 1.5363 1.6683 0.0040 0.26%
2025-08-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5363 1.6683 1.5340 1.6660 0.0023 0.15%
2025-07-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5340 1.6660 1.5399 1.6719 -0.0059 -0.38%
2025-07-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5399 1.6719 1.5398 1.6718 0.0001 0.01%
2025-07-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5398 1.6718 1.5364 1.6684 0.0034 0.22%
2025-07-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5364 1.6684 1.5365 1.6685 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5365 1.6685 1.5359 1.6679 0.0006 0.04%
2025-07-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5359 1.6679 1.5333 1.6653 0.0026 0.17%
2025-07-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5333 1.6653 1.5379 1.6699 -0.0046 -0.30%
2025-07-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5379 1.6699 1.5324 1.6644 0.0055 0.36%
2025-07-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5324 1.6644 1.5261 1.6581 0.0063 0.41%
2025-07-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5261 1.6581 1.5249 1.6569 0.0012 0.08%
2025-07-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5249 1.6569 1.5193 1.6513 0.0056 0.37%
2025-07-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5193 1.6513 1.5174 1.6494 0.0019 0.13%
2025-07-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5174 1.6494 1.5191 1.6511 -0.0017 -0.11%
2025-07-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5191 1.6511 1.5188 1.6508 0.0003 0.02%
2025-07-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5188 1.6508 1.5176 1.6496 0.0012 0.08%
2025-07-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5176 1.6496 1.5171 1.6491 0.0005 0.03%
2025-07-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5171 1.6491 1.5176 1.6496 -0.0005 -0.03%
2025-07-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5176 1.6496 1.5091 1.6411 0.0085 0.56%
2025-07-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5091 1.6411 1.5094 1.6414 -0.0003 -0.02%
2025-07-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5094 1.6414 1.5130 1.6450 -0.0036 -0.24%
2025-07-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5130 1.6450 1.5113 1.6433 0.0017 0.11%
2025-07-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5113 1.6433 1.5096 1.6416 0.0017 0.11%
2025-07-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5096 1.6416 1.5099 1.6419 -0.0003 -0.02%
2025-06-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5099 1.6419 1.5014 1.6334 0.0085 0.57%
2025-06-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.5014 1.6334 1.4976 1.6296 0.0038 0.25%
2025-06-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4976 1.6296 1.4980 1.6300 -0.0004 -0.03%
2025-06-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4980 1.6300 1.4884 1.6204 0.0096 0.64%
2025-06-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4884 1.6204 1.4842 1.6162 0.0042 0.28%
2025-06-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4842 1.6162 1.4762 1.6082 0.0080 0.54%
2025-06-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4762 1.6082 1.4772 1.6092 -0.0010 -0.07%
2025-06-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4772 1.6092 1.4822 1.6142 -0.0050 -0.34%
2025-06-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4822 1.6142 1.4807 1.6127 0.0015 0.10%
2025-06-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4807 1.6127 1.4800 1.6120 0.0007 0.05%
2025-06-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4800 1.6120 1.4778 1.6098 0.0022 0.15%
2025-06-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4778 1.6098 1.4778 1.6098 0.0000 0.00%
2025-06-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4778 1.6098 1.4782 1.6102 -0.0004 -0.03%
2025-06-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4782 1.6102 1.4770 1.6090 0.0012 0.08%
2025-06-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4770 1.6090 1.4802 1.6122 -0.0032 -0.22%
2025-06-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4802 1.6122 1.4768 1.6088 0.0034 0.23%
2025-06-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4768 1.6088 1.4779 1.6099 -0.0011 -0.07%
2025-06-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4779 1.6099 1.4759 1.6079 0.0020 0.14%
2025-06-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4759 1.6079 1.4759 1.6079 0.0000 0.00%
2025-06-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4759 1.6079 1.4748 1.6068 0.0011 0.07%
2025-05-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4748 1.6068 1.4783 1.6103 -0.0035 -0.24%
2025-05-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4783 1.6103 1.4750 1.6070 0.0033 0.22%
2025-05-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4750 1.6070 1.4769 1.6089 -0.0019 -0.13%
2025-05-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4769 1.6089 1.4785 1.6105 -0.0016 -0.11%
2025-05-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4785 1.6105 1.4763 1.6083 0.0022 0.15%
2025-05-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4763 1.6083 1.4793 1.6113 -0.0030 -0.20%
2025-05-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4793 1.6113 1.4794 1.6114 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4794 1.6114 1.4802 1.6122 -0.0008 -0.05%
2025-05-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4802 1.6122 1.4809 1.6129 -0.0007 -0.05%
2025-05-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4809 1.6129 1.4805 1.6125 0.0004 0.03%
2025-05-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4805 1.6125 1.4807 1.6127 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4807 1.6127 1.4864 1.6184 -0.0057 -0.38%
2025-05-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4864 1.6184 1.4836 1.6156 0.0028 0.19%
2025-05-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4836 1.6156 1.4846 1.6166 -0.0010 -0.07%
2025-05-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4846 1.6166 1.4755 1.6075 0.0091 0.62%
2025-05-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4755 1.6075 1.4795 1.6115 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4795 1.6115 1.4732 1.6052 0.0063 0.43%
2025-05-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4732 1.6052 1.4679 1.5999 0.0053 0.36%
2025-05-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4679 1.5999 1.4611 1.5931 0.0068 0.47%
2025-04-30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4611 1.5931 1.4581 1.5901 0.0030 0.21%
2025-04-29 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4581 1.5901 1.4565 1.5885 0.0016 0.11%
2025-04-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4565 1.5885 1.4562 1.5882 0.0003 0.02%
2025-04-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4562 1.5882 1.4563 1.5883 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4563 1.5883 1.4577 1.5897 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4577 1.5897 1.4568 1.5888 0.0009 0.06%
2025-04-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4568 1.5888 1.4575 1.5895 -0.0007 -0.05%
2025-04-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4575 1.5895 1.4535 1.5855 0.0040 0.28%
2025-04-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4535 1.5855 1.4549 1.5869 -0.0014 -0.10%
2025-04-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4549 1.5869 1.4542 1.5862 0.0007 0.05%
2025-04-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4542 1.5862 1.4546 1.5866 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4546 1.5866 1.4576 1.5896 -0.0030 -0.21%
2025-04-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4576 1.5896 1.4552 1.5872 0.0024 0.16%
2025-04-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4552 1.5872 1.4537 1.5857 0.0015 0.10%
2025-04-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4537 1.5857 1.4475 1.5795 0.0062 0.43%
2025-04-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4475 1.5795 1.4426 1.5746 0.0049 0.34%
2025-04-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4426 1.5746 1.4410 1.5730 0.0016 0.11%
2025-04-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4410 1.5730 1.4646 1.5966 -0.0236 -1.61%
2025-04-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4646 1.5966 1.4672 1.5992 -0.0026 -0.18%
2025-04-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4672 1.5992 1.4687 1.6007 -0.0015 -0.10%
2025-04-01 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4687 1.6007 1.4661 1.5981 0.0026 0.18%
2025-03-31 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4661 1.5981 1.4688 1.6008 -0.0027 -0.18%
2025-03-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4688 1.6008 1.4704 1.6024 -0.0016 -0.11%
2025-03-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4704 1.6024 1.4721 1.6041 -0.0017 -0.12%
2025-03-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4721 1.6041 1.4709 1.6029 0.0012 0.08%
2025-03-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4709 1.6029 1.4695 1.6015 0.0014 0.10%
2025-03-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4695 1.6015 1.4662 1.5982 0.0033 0.23%
2025-03-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4662 1.5982 1.4694 1.6014 -0.0032 -0.22%
2025-03-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4694 1.6014 1.4694 1.6014 0.0000 0.00%
2025-03-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4694 1.6014 1.4681 1.6001 0.0013 0.09%
2025-03-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4681 1.6001 1.4661 1.5981 0.0020 0.14%
2025-03-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4661 1.5981 1.4671 1.5991 -0.0010 -0.07%
2025-03-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4671 1.5991 1.4643 1.5963 0.0028 0.19%
2025-03-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4643 1.5963 1.4641 1.5961 0.0002 0.01%
2025-03-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4641 1.5961 1.4632 1.5952 0.0009 0.06%
2025-03-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4632 1.5952 1.4618 1.5938 0.0014 0.10%
2025-03-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4618 1.5938 1.4613 1.5933 0.0005 0.03%
2025-03-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4613 1.5933 1.4608 1.5928 0.0005 0.03%
2025-03-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4608 1.5928 1.4586 1.5906 0.0022 0.15%
2025-03-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4586 1.5906 1.4563 1.5883 0.0023 0.16%
2025-03-04 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4563 1.5883 1.4509 1.5829 0.0054 0.37%
2025-03-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4509 1.5829 1.4483 1.5803 0.0026 0.18%
2025-02-28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4483 1.5803 1.4543 1.5863 -0.0060 -0.41%
2025-02-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4543 1.5863 1.4557 1.5877 -0.0014 -0.10%
2025-02-26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4557 1.5877 1.4528 1.5848 0.0029 0.20%
2025-02-25 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4528 1.5848 1.4536 1.5856 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4536 1.5856 1.4558 1.5878 -0.0022 -0.15%
2025-02-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4558 1.5878 1.4572 1.5892 -0.0014 -0.10%
2025-02-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4572 1.5892 1.4550 1.5870 0.0022 0.15%
2025-02-19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4550 1.5870 1.4527 1.5847 0.0023 0.16%
2025-02-18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4527 1.5847 1.4569 1.5889 -0.0042 -0.29%
2025-02-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4569 1.5889 1.4617 1.5937 -0.0048 -0.33%
2025-02-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4617 1.5937 1.4630 1.5950 -0.0013 -0.09%
2025-02-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4630 1.5950 1.4655 1.5975 -0.0025 -0.17%
2025-02-12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4655 1.5975 1.4654 1.5974 0.0001 0.01%
2025-02-11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4654 1.5974 1.4657 1.5977 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4657 1.5977 1.4662 1.5982 -0.0005 -0.03%
2025-02-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4662 1.5982 1.4630 1.5950 0.0032 0.22%
2025-02-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4630 1.5950 1.4592 1.5912 0.0038 0.26%
2025-02-05 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4592 1.5912 1.4601 1.5921 -0.0009 -0.06%
2025-01-27 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4601 1.5921 1.4584 1.5904 0.0017 0.12%
2025-01-24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4584 1.5904 1.4551 1.5871 0.0033 0.23%
2025-01-23 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4551 1.5871 1.4579 1.5899 -0.0028 -0.19%
2025-01-22 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4579 1.5899 1.4590 1.5910 -0.0011 -0.08%
2025-01-21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4590 1.5910 1.4582 1.5902 0.0008 0.05%
2025-01-20 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4582 1.5902 1.4580 1.5900 0.0002 0.01%
2025-01-17 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4570 1.5890 0.0010 0.07%
2025-01-16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4570 1.5890 1.4560 1.5880 0.0010 0.07%
2025-01-15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4560 1.5880 1.4580 1.5900 -0.0020 -0.14%
2025-01-14 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4550 1.5870 0.0030 0.21%
2025-01-13 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4550 1.5870 1.4560 1.5880 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4560 1.5880 1.4580 1.5900 -0.0020 -0.14%
2025-01-09 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4580 1.5900 0.0000 0.00%
2025-01-08 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4590 1.5910 -0.0010 -0.07%
2025-01-07 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4590 1.5910 1.4580 1.5900 0.0010 0.07%
2025-01-06 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4580 1.5900 0.0000 0.00%
2025-01-03 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4580 1.5900 1.4600 1.5920 -0.0020 -0.14%
2025-01-02 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4600 1.5920 1.4630 1.5950 -0.0030 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
华润安鑫C 1.8558 0.45%
平安利率债A 1.0489 0.02%
平安利率债C 1.0431 0.02%
蜂巢丰嘉债券A 1.0816 0.02%
东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
银河星汇30天持有债券A 1.0613 0.02%
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