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交银多策略回报灵活配置混合C(交银多策略C)基金净值查询(519761)

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今天最新净值 1.6214 -0.0043 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6195 -0.0019 -0.1150%

累计净值：1.7534
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一周交银多策略回报灵活配置混合C|交银多策略C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银多策略回报灵活配置混合C(519761)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6189	1.7509	1.6214	1.7534	-0.0025	-0.15%
2025-12-15	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6214	1.7534	1.6257	1.7577	-0.0043	-0.26%
2025-12-12	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6257	1.7577	1.6221	1.7541	0.0036	0.22%
2025-12-11	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6221	1.7541	1.6261	1.7581	-0.0040	-0.25%
2025-12-10	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.6261	1.7581	1.6217	1.7537	0.0044	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%