汇添富保鑫灵活配置混合A(汇添富保鑫保本混合)基金净值查询(003189)

今天最新净值 1.5373 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5239 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5373
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4236亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

近一季汇添富保鑫灵活配置混合A|汇添富保鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5373	1.5373	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5373	1.5373	1.5377	1.5377	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5377	1.5377	1.5390	1.5390	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5390	1.5390	1.5395	1.5395	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5389	1.5389	0.0006	0.04%
2026-09-08	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5389	1.5389	1.5390	1.5390	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5390	1.5390	1.5388	1.5388	0.0002	0.01%
2026-09-04	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5388	1.5388	1.5386	1.5386	0.0002	0.01%
2026-09-03	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5386	1.5386	1.5380	1.5380	0.0006	0.04%
2026-09-02	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5380	1.5380	1.5398	1.5398	-0.0018	-0.12%

2026-09-01	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5398	1.5398	1.5404	1.5404	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5404	1.5404	1.5406	1.5406	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5406	1.5406	1.5409	1.5409	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5409	1.5409	1.5408	1.5408	0.0001	0.01%
2026-08-26	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5408	1.5408	1.5399	1.5399	0.0009	0.06%
2026-08-25	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5399	1.5399	1.5410	1.5410	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5419	1.5419	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5419	1.5419	1.5410	1.5410	0.0009	0.06%
2026-08-20	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5402	1.5402	0.0008	0.05%
2026-08-19	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5442	1.5442	-0.0040	-0.26%
2026-08-18	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5442	1.5442	1.5435	1.5435	0.0007	0.05%
2026-08-17	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5435	1.5435	1.5402	1.5402	0.0033	0.21%
2026-08-14	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5400	1.5400	0.0002	0.01%
2026-08-13	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5400	1.5400	1.5408	1.5408	-0.0008	-0.05%
2026-08-12	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5408	1.5408	1.5403	1.5403	0.0005	0.03%

2026-08-11	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5403	1.5403	1.5422	1.5422	-0.0019	-0.12%
2026-08-10	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5422	1.5422	1.5413	1.5413	0.0009	0.06%
2026-08-07	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5413	1.5413	1.5409	1.5409	0.0004	0.03%
2026-08-06	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5409	1.5409	1.5410	1.5410	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5400	1.5400	0.0010	0.06%
2026-08-04	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5400	1.5400	1.5395	1.5395	0.0005	0.03%
2026-08-03	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5402	1.5402	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5401	1.5401	0.0001	0.01%
2026-07-30	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5401	1.5401	1.5403	1.5403	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5403	1.5403	1.5394	1.5394	0.0009	0.06%
2026-07-28	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5394	1.5394	1.5420	1.5420	-0.0026	-0.17%
2026-07-27	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5420	1.5420	1.5414	1.5414	0.0006	0.04%
2026-07-24	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5414	1.5414	1.5425	1.5425	-0.0011	-0.07%
2026-07-23	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5425	1.5425	1.5427	1.5427	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5427	1.5427	1.5438	1.5438	-0.0011	-0.07%
2026-07-21	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5438	1.5438	1.5405	1.5405	0.0033	0.21%
2026-07-20	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5405	1.5405	1.5393	1.5393	0.0012	0.08%
2026-07-17	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5393	1.5393	1.5430	1.5430	-0.0037	-0.24%
2026-07-16	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.5447	1.5447	-0.0017	-0.11%
2026-07-15	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5447	1.5447	1.5457	1.5457	-0.0010	-0.06%
2026-07-14	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5457	1.5457	1.5432	1.5432	0.0025	0.16%
2026-07-13	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5432	1.5432	1.5452	1.5452	-0.0020	-0.13%
2026-07-10	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5452	1.5452	1.5509	1.5509	-0.0057	-0.37%
2026-07-09	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5509	1.5509	1.5459	1.5459	0.0050	0.32%
2026-07-08	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5459	1.5459	1.5470	1.5470	-0.0011	-0.07%
2026-07-07	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5478	1.5478	-0.0008	-0.05%
2026-07-06	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5478	1.5478	1.5497	1.5497	-0.0019	-0.12%
2026-07-03	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5497	1.5497	1.5491	1.5491	0.0006	0.04%
2026-07-02	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5491	1.5491	1.5563	1.5563	-0.0072	-0.46%
2026-07-01	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5563	1.5563	1.5599	1.5599	-0.0036	-0.23%
2026-06-30	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5599	1.5599	1.5588	1.5588	0.0011	0.07%
2026-06-29	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5588	1.5588	1.5584	1.5584	0.0004	0.03%
2026-06-26	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5584	1.5584	1.5613	1.5613	-0.0029	-0.19%
2026-06-25	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5613	1.5613	1.5570	1.5570	0.0043	0.28%
2026-06-24	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5570	1.5570	1.5542	1.5542	0.0028	0.18%
2026-06-23	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5542	1.5542	1.5595	1.5595	-0.0053	-0.34%
2026-06-22	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5595	1.5595	1.5578	1.5578	0.0017	0.11%
2026-06-18	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5578	1.5578	1.5553	1.5553	0.0025	0.16%
2026-06-17	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5553	1.5553	1.5514	1.5514	0.0039	0.25%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%