汇添富保鑫保本混合基金净值查询(003189)
今天最新净值
1.3831
0.0014 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4023
0.0006 0.0417%
- 累计净值：1.3831
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7478亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一周,汇添富保鑫保本混合(003189)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0000 |
0.00% |
