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汇添富保鑫保本混合 - 基金主页(代码:003189)

今天最新净值 1.3831 0.0014 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3880 0.0012 0.0842%
  • 累计净值:1.3831
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7478亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 胡奕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.10% -0.42% 1.44% 2.76% 2.30% 3.99% 4.54% 38.31%
同类排名 634/2318 2038/2327 2017/2327 675/2310 164/2209 296/2082 350/1906 -
汇添富保鑫保本混合基金动态
汇添富保鑫保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0200 0.93% 0.04%
601225 陕西煤业 0.0000 0.48% -0.56%
601088 中国神华 0.0000 0.44% -0.51%
002384 东山精密 0.0000 0.39% 3.35%
600938 中国海油 0.0000 0.36% 1.08%
002270 华明装备 0.0000 0.33% 2.20%
600900 长江电力 1.4200 0.30% 0.08%
000333 美的集团 0.0000 0.29% 1.43%
300416 苏试试验 0.0000 0.26% 5.15%
603871 嘉友国际 0.0000 0.26% 2.38%
汇添富保鑫保本混合(003189)基金档案
基金代码 003189 基金简称 汇添富保鑫保本混合 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-26 成立日期 基金类型
基金经理 吴江宏 胡奕 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.7478亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率