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汇添富保鑫灵活配置混合A(汇添富保鑫保本混合) - 基金主页(代码:003189)

今天最新净值 1.5366 -0.0006 -0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5239 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5366
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4236亿
  • 最近资产:0.85亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 胡奕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.16% -0.45% -1.20% 3.06% 8.69% 13.32% 52.78%
同类排名 1221/2282 944/2314 305/2307 705/2292 1197/2265 1932/2173 1352/2101 -
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5372 0.04%
2026-09-17 1.5366 -0.04%
2026-09-16 1.5372 0.02%
2026-09-15 1.5369 -0.03%
2026-09-14 1.5373 -0.03%
2026-09-11 1.5377 -0.08%
汇添富保鑫灵活配置混合A基金动态
汇添富保鑫灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 0.42% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 0.22% -1.24%
300408 三环集团 0.0000 0.21% 6.10%
000333 美的集团 0.0000 0.19% 1.17%
600176 中国巨石 0.0000 0.19% 3.07%
600160 巨化股份 0.0000 0.18% 2.55%
601899 紫金矿业 0.0000 0.18% 5.30%
002008 大族激光 0.0000 0.17% 3.11%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.17% 0.96%
600938 中国海油 0.0000 0.17% -0.36%
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金档案
基金代码 003189 基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-26 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴江宏 胡奕 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.85亿元 最近份额 1.4236亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%