| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.37% | -0.16% | -0.45% | -1.20% | 3.06% | 8.69% | 13.32% | 52.78% |
| 同类排名 | 1221/2282 | 944/2314 | 305/2307 | 705/2292 | 1197/2265 | 1932/2173 | 1352/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5372 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.5366 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.5372 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.5369 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.5373 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.5377 | -0.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.42% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.22% | -1.24% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.21% | 6.10% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.19% | 1.17% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.19% | 3.07% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.18% | 2.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.18% | 5.30% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 0.17% | 3.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.17% | 0.96% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.17% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |