汇添富保鑫保本混合基金净值查询(003189)
今天最新净值
1.3996
-0.0021 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4023
0.0006 0.0417%
- 累计净值：1.3996
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7478亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月,汇添富保鑫保本混合(003189)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
003189 |
汇添富保鑫保本混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0020 |
0.14% |
