汇添富保鑫灵活配置混合A(汇添富保鑫保本混合)基金净值查询(003189)

今天最新净值 1.5369 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5239 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5369
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4236亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

近一月汇添富保鑫灵活配置混合A|汇添富保鑫保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5372	1.5372	1.5369	1.5369	0.0003	0.02%
2026-09-15	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5369	1.5369	1.5373	1.5373	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5373	1.5373	1.5377	1.5377	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5377	1.5377	1.5390	1.5390	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5390	1.5390	1.5395	1.5395	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5395	1.5395	1.5389	1.5389	0.0006	0.04%
2026-09-08	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5389	1.5389	1.5390	1.5390	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5390	1.5390	1.5388	1.5388	0.0002	0.01%
2026-09-04	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5388	1.5388	1.5386	1.5386	0.0002	0.01%
2026-09-03	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5386	1.5386	1.5380	1.5380	0.0006	0.04%

2026-09-02	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5380	1.5380	1.5398	1.5398	-0.0018	-0.12%
2026-09-01	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5398	1.5398	1.5404	1.5404	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5404	1.5404	1.5406	1.5406	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5406	1.5406	1.5409	1.5409	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5409	1.5409	1.5408	1.5408	0.0001	0.01%
2026-08-26	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5408	1.5408	1.5399	1.5399	0.0009	0.06%
2026-08-25	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5399	1.5399	1.5410	1.5410	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5419	1.5419	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5419	1.5419	1.5410	1.5410	0.0009	0.06%
2026-08-20	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5402	1.5402	0.0008	0.05%
2026-08-19	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5402	1.5402	1.5442	1.5442	-0.0040	-0.26%
2026-08-18	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5442	1.5442	1.5435	1.5435	0.0007	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%