汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)

今天最新净值 1.1253 -0.0056 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0038 -0.3134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一季汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1311	1.1311	1.1253	1.1253	0.0058	0.52%
2026-09-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1253	1.1253	1.1309	1.1309	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1309	1.1309	1.1358	1.1358	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1358	1.1358	1.1715	1.1715	-0.0357	-3.14%
2026-09-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1715	1.1715	1.1623	1.1623	0.0092	0.79%
2026-09-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1623	1.1623	1.1645	1.1645	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1645	1.1645	1.1706	1.1706	-0.0061	-0.52%
2026-09-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1706	1.1706	1.1869	1.1869	-0.0163	-1.39%
2026-09-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1869	1.1869	1.1794	1.1794	0.0075	0.64%
2026-09-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1794	1.1794	1.1694	1.1694	0.0100	0.85%

2026-09-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1694	1.1694	1.1943	1.1943	-0.0249	-2.13%
2026-09-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1943	1.1943	1.1871	1.1871	0.0072	0.61%
2026-08-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1871	1.1871	1.1852	1.1852	0.0019	0.16%
2026-08-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1852	1.1852	1.1875	1.1875	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1875	1.1875	1.1754	1.1754	0.0121	1.02%
2026-08-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1754	1.1754	1.1442	1.1442	0.0312	2.65%
2026-08-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1442	1.1442	1.1459	1.1459	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1459	1.1459	1.1417	1.1417	0.0042	0.37%
2026-08-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2026-08-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1402	1.1402	1.1413	1.1413	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1413	1.1413	1.1571	1.1571	-0.0158	-1.38%
2026-08-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1571	1.1571	1.1732	1.1732	-0.0161	-1.39%
2026-08-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1732	1.1732	1.1652	1.1652	0.0080	0.69%
2026-08-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1652	1.1652	1.1813	1.1813	-0.0161	-1.38%
2026-08-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1813	1.1813	1.1763	1.1763	0.0050	0.43%

2026-08-12	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1763	1.1763	1.1723	1.1723	0.0040	0.34%
2026-08-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1723	1.1723	1.1801	1.1801	-0.0078	-0.66%
2026-08-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%
2026-08-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1758	1.1758	1.1760	1.1760	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1760	1.1760	1.1900	1.1900	-0.0140	-1.19%
2026-08-05	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1900	1.1900	1.1823	1.1823	0.0077	0.65%
2026-08-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1823	1.1823	1.1853	1.1853	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1853	1.1853	1.1866	1.1866	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1866	1.1866	1.1884	1.1884	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1884	1.1884	1.1881	1.1881	0.0003	0.03%
2026-07-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1881	1.1881	1.1686	1.1686	0.0195	1.64%
2026-07-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1686	1.1686	1.1852	1.1852	-0.0166	-1.42%
2026-07-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1852	1.1852	1.1807	1.1807	0.0045	0.38%
2026-07-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1807	1.1807	1.2104	1.2104	-0.0297	-2.52%
2026-07-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2104	1.2104	1.1962	1.1962	0.0142	1.17%
2026-07-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1962	1.1962	1.2030	1.2030	-0.0068	-0.57%
2026-07-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2030	1.2030	1.2013	1.2013	0.0017	0.14%
2026-07-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2013	1.2013	1.1761	1.1761	0.0252	2.10%
2026-07-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1761	1.1761	1.1937	1.1937	-0.0176	-1.50%
2026-07-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1937	1.1937	1.2131	1.2131	-0.0194	-1.63%
2026-07-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2131	1.2131	1.1841	1.1841	0.0290	2.39%
2026-07-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1841	1.1841	1.1798	1.1798	0.0043	0.36%
2026-07-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1798	1.1798	1.1910	1.1910	-0.0112	-0.94%
2026-07-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1910	1.1910	1.2160	1.2160	-0.0250	-2.10%
2026-07-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2160	1.2160	1.1908	1.1908	0.0252	2.07%
2026-07-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1908	1.1908	1.2066	1.2066	-0.0158	-1.33%
2026-07-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2066	1.2066	1.2435	1.2435	-0.0369	-3.06%
2026-07-06	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2435	1.2435	1.2373	1.2373	0.0062	0.50%
2026-07-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2373	1.2373	1.2298	1.2298	0.0075	0.61%
2026-07-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2298	1.2298	1.2608	1.2608	-0.0310	-2.52%
2026-07-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2608	1.2608	1.2045	1.2045	0.0563	4.47%
2026-06-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2045	1.2045	1.2027	1.2027	0.0018	0.15%
2026-06-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2027	1.2027	1.1866	1.1866	0.0161	1.34%
2026-06-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1866	1.1866	1.2314	1.2314	-0.0448	-3.78%
2026-06-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2314	1.2314	1.1909	1.1909	0.0405	3.29%
2026-06-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1909	1.1909	1.2138	1.2138	-0.0229	-1.92%
2026-06-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2138	1.2138	1.2094	1.2094	0.0044	0.36%
2026-06-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2094	1.2094	1.1259	1.1259	0.0835	6.90%
2026-06-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1259	1.1259	1.1601	1.1601	-0.0342	-3.04%
2026-06-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1601	1.1601	1.1617	1.1617	-0.0016	-0.14%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%