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汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(013127)

今天最新净值 0.6959 -0.0187 -2.6200% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6959
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.61亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:乐无穹
近一季汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生科技指数发起(QDII)A(013127)基金累计收益率6.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7169 0.7169 0.6959 0.6959 0.0210 3.02%
2022-08-10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6959 0.6959 0.7146 0.7146 -0.0187 -2.62%
2022-08-09 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7146 0.7146 0.7221 0.7221 -0.0075 -1.04%
2022-08-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7221 0.7221 0.7317 0.7317 -0.0096 -1.31%
2022-08-05 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7317 0.7317 0.7288 0.7288 0.0029 0.40%
2022-08-04 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7288 0.7288 0.7095 0.7095 0.0193 2.72%
2022-08-03 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7095 0.7095 0.6979 0.6979 0.0116 1.66%
2022-08-02 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6979 0.6979 0.7183 0.7183 -0.0204 -2.84%
2022-08-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7183 0.7183 0.7182 0.7182 0.0001 0.01%
2022-07-29 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7182 0.7182 0.7526 0.7526 -0.0344 -4.57%
2022-07-28 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7526 0.7526 0.7535 0.7535 -0.0009 -0.12%
2022-07-27 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7535 0.7535 0.7602 0.7602 -0.0067 -0.88%
2022-07-26 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7602 0.7602 0.7510 0.7510 0.0092 1.23%
2022-07-25 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7612 0.7612 -0.0102 -1.34%
2022-07-22 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7612 0.7612 0.7598 0.7598 0.0014 0.18%
2022-07-21 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7598 0.7598 0.7573 0.7573 0.0025 0.33%
2022-07-20 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7573 0.7573 0.7463 0.7463 0.0110 1.47%
2022-07-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7463 0.7463 0.7569 0.7569 -0.0106 -1.40%
2022-07-18 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7569 0.7569 0.7365 0.7365 0.0204 2.77%
2022-07-15 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7365 0.7365 0.7572 0.7572 -0.0207 -2.73%
2022-07-14 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7572 0.7572 0.7511 0.7511 0.0061 0.81%
2022-07-13 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7511 0.7511 0.7477 0.7477 0.0034 0.45%
2022-07-12 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7477 0.7477 0.7593 0.7593 -0.0116 -1.53%
2022-07-11 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7593 0.7593 0.7898 0.7898 -0.0305 -3.86%
2022-07-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7898 0.7898 0.7860 0.7860 0.0038 0.48%
2022-07-07 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7901 0.7901 -0.0041 -0.52%
2022-07-06 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7901 0.7901 0.7966 0.7966 -0.0065 -0.82%
2022-07-05 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7966 0.7966 0.8014 0.8014 -0.0048 -0.60%
2022-07-04 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.8014 0.8014 0.7973 0.7973 0.0041 0.51%
2022-07-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7973 0.7973 0.7999 0.7999 -0.0026 -0.33%
2022-06-30 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7999 0.7999 0.8097 0.8097 -0.0098 -1.21%
2022-06-29 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.8097 0.8097 0.8343 0.8343 -0.0246 -2.95%
2022-06-28 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.8343 0.8343 0.8282 0.8282 0.0061 0.74%
2022-06-27 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.8282 0.8282 0.7946 0.7946 0.0336 4.23%
2022-06-24 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7946 0.7946 0.7666 0.7666 0.0280 3.65%
2022-06-23 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7666 0.7666 0.7511 0.7511 0.0155 2.06%
2022-06-22 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7511 0.7511 0.7804 0.7804 -0.0293 -3.75%
2022-06-21 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7804 0.7804 0.7676 0.7676 0.0128 1.67%
2022-06-20 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7676 0.7676 0.7649 0.7649 0.0027 0.35%
2022-06-17 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7649 0.7649 0.7503 0.7503 0.0146 1.95%
2022-06-16 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7503 0.7503 0.7792 0.7792 -0.0289 -3.71%
2022-06-15 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7792 0.7792 0.7622 0.7622 0.0170 2.23%
2022-06-14 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7622 0.7622 0.7592 0.7592 0.0030 0.40%
2022-06-13 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7592 0.7592 0.7926 0.7926 -0.0334 -4.21%
2022-06-10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7926 0.7926 0.7787 0.7787 0.0139 1.79%
2022-06-09 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7787 0.7787 0.7875 0.7875 -0.0088 -1.12%
2022-06-08 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7875 0.7875 0.7539 0.7539 0.0336 4.46%
2022-06-07 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7539 0.7539 0.7546 0.7546 -0.0007 -0.09%
2022-06-06 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7546 0.7546 0.7276 0.7276 0.0270 3.71%
2022-06-02 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7276 0.7276 0.7285 0.7285 -0.0009 -0.12%
2022-06-01 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7285 0.7285 0.7360 0.7360 -0.0075 -1.02%
2022-05-31 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7202 0.7202 0.0158 2.19%
2022-05-30 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7202 0.7202 0.6979 0.6979 0.0223 3.20%
2022-05-27 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6979 0.6979 0.6682 0.6682 0.0297 4.44%
2022-05-26 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6682 0.6682 0.6677 0.6677 0.0005 0.07%
2022-05-25 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6677 0.6677 0.6664 0.6664 0.0013 0.20%
2022-05-24 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6664 0.6664 0.6909 0.6909 -0.0245 -3.55%
2022-05-23 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6909 0.6909 0.7154 0.7154 -0.0245 -3.42%
2022-05-20 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7154 0.7154 0.6861 0.6861 0.0293 4.27%
2022-05-19 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6861 0.6861 0.7104 0.7104 -0.0243 -3.42%
2022-05-18 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7104 0.7104 0.7169 0.7169 -0.0065 -0.91%
2022-05-17 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7169 0.7169 0.6805 0.6805 0.0364 5.35%
2022-05-16 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6805 0.6805 0.6807 0.6807 -0.0002 -0.03%
2022-05-13 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6807 0.6807 0.6483 0.6483 0.0324 5.00%
2022-05-12 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6483 0.6483 0.6719 0.6719 -0.0236 -3.51%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7365 3.09%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7347 3.09%
广发恒生科技指数(QDII)A 0.7384 3.07%
广发恒生科技指数(QDII)C 0.7370 3.06%
1.0997 3.05%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8007 3.04%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7953 3.04%
1.1003 3.04%
天弘恒生科技指数A 0.6126 3.03%
天弘恒生科技指数C 0.6113 3.03%