汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(013127)
今天最新净值
0.5974
-0.0089 -1.4700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5664
0.0000 -0.0075%
- 累计净值：0.5974
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,汇添富恒生科技指数发起(QDII)A(013127)基金累计收益率11.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0125 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5664 |
0.5664 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0158 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5797 |
0.5797 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0104 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0119 |
2.03% |
| 2024-04-09 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5804 |
0.5804 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0027 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-03 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5831 |
0.5831 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0120 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0106 |
1.81% |
| 2024-04-01 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0132 |
2.31% |
| 2024-03-27 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5716 |
0.5716 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0126 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0050 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5792 |
0.5792 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6018 |
0.6018 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-03-20 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5970 |
0.5970 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0031 |
0.52% |
