汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(013127)
今天最新净值
0.5974
-0.0089 -1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5981
0.0000 0.0034%
- 累计净值:0.5974
- 成立日期:
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- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:乐无穹
近一周汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一周,汇添富恒生科技指数发起(QDII)A(013127)基金累计收益率4.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6251 |
0.6251 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0270 |
4.51% |
2024-04-25 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5981 |
0.5981 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0024 |
-0.40% |
2024-04-24 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6005 |
0.6005 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0199 |
3.43% |
2024-04-23 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0178 |
3.16% |
2024-04-22 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5628 |
0.5628 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0089 |
1.61% |