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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A) - 基金主页(代码:013127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6802 -0.0026 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8126 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6802
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.5480亿
最近资产：18.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.46%	1.52%	-7.14%	-4.97%	-32.22%	16.08%	2.95%	-20.61%
同类排名	97/147	50/153	87/153	87/153	94/144	82/119	50/89	-

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6937	1.98%
2026-09-17	0.6802	-0.38%
2026-09-16	0.6828	0.68%
2026-09-15	0.6782	-0.62%
2026-09-14	0.6824	-0.13%
2026-09-11	0.6833	-0.22%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	1.84%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	1.81%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	3.55%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	1.71%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	2.81%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	2.28%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	0.63%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金档案

基金代码	013127	基金简称	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-22	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	18.82亿	最近份额	21.5480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%