富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)

今天最新净值 1.0054 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4674
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.133亿份
最近份额：135.7349亿
最近资产：124.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一季富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4675	1.0054	1.4674	0.0001	0.01%
2026-09-15	000141	富国国有企业债债券C	1.0054	1.4674	1.0053	1.4673	0.0001	0.01%
2026-09-14	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-11	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-09	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0052	1.4672	0.0001	0.01%
2026-09-08	000141	富国国有企业债债券C	1.0052	1.4672	1.0052	1.4672	0.0000	0.00%
2026-09-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0052	1.4672	1.0051	1.4671	0.0001	0.01%
2026-09-04	000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4671	1.0051	1.4671	0.0000	0.00%
2026-09-03	000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4671	1.0049	1.4669	0.0002	0.02%

2026-09-02	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4669	1.0049	1.4669	0.0000	0.00%
2026-09-01	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4669	1.0047	1.4667	0.0002	0.02%
2026-08-31	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0046	1.4666	0.0001	0.01%
2026-08-28	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-27	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0047	1.4667	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0048	1.4668	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4668	1.0048	1.4668	0.0000	0.00%
2026-08-24	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4668	1.0046	1.4666	0.0002	0.02%
2026-08-21	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-20	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-19	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0047	1.4667	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0046	1.4666	0.0001	0.01%
2026-08-17	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0045	1.4665	0.0001	0.01%
2026-08-14	000141	富国国有企业债债券C	1.0045	1.4665	1.0045	1.4665	0.0000	0.00%
2026-08-13	000141	富国国有企业债债券C	1.0045	1.4665	1.0044	1.4664	0.0001	0.01%

2026-08-12	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4664	1.0044	1.4664	0.0000	0.00%
2026-08-11	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4664	1.0044	1.4664	0.0000	0.00%
2026-08-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4664	1.0042	1.4662	0.0002	0.02%
2026-08-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	1.4662	1.0060	1.4661	0.0001	0.01%
2026-08-06	000141	富国国有企业债债券C	1.0060	1.4661	1.0060	1.4661	0.0000	0.00%
2026-08-05	000141	富国国有企业债债券C	1.0060	1.4661	1.0060	1.4661	0.0000	0.00%
2026-08-04	000141	富国国有企业债债券C	1.0060	1.4661	1.0059	1.4660	0.0001	0.01%
2026-08-03	000141	富国国有企业债债券C	1.0059	1.4660	1.0058	1.4659	0.0001	0.01%
2026-07-31	000141	富国国有企业债债券C	1.0058	1.4659	1.0057	1.4658	0.0001	0.01%
2026-07-30	000141	富国国有企业债债券C	1.0057	1.4658	1.0055	1.4656	0.0002	0.02%
2026-07-29	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4656	1.0055	1.4656	0.0000	0.00%
2026-07-28	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4656	1.0055	1.4656	0.0000	0.00%
2026-07-27	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4656	1.0054	1.4655	0.0001	0.01%
2026-07-24	000141	富国国有企业债债券C	1.0054	1.4655	1.0054	1.4655	0.0000	0.00%
2026-07-23	000141	富国国有企业债债券C	1.0054	1.4655	1.0053	1.4654	0.0001	0.01%
2026-07-22	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4654	1.0051	1.4652	0.0002	0.02%
2026-07-21	000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4652	1.0050	1.4651	0.0001	0.01%
2026-07-20	000141	富国国有企业债债券C	1.0050	1.4651	1.0050	1.4651	0.0000	0.00%
2026-07-17	000141	富国国有企业债债券C	1.0050	1.4651	1.0049	1.4650	0.0001	0.01%
2026-07-16	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4650	1.0049	1.4650	0.0000	0.00%
2026-07-15	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4650	1.0048	1.4649	0.0001	0.01%
2026-07-14	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4649	1.0048	1.4649	0.0000	0.00%
2026-07-13	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4649	1.0048	1.4649	0.0000	0.00%
2026-07-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4649	1.0047	1.4648	0.0001	0.01%
2026-07-09	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4648	1.0047	1.4648	0.0000	0.00%
2026-07-08	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4648	1.0046	1.4647	0.0001	0.01%
2026-07-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4647	1.0046	1.4647	0.0000	0.00%
2026-07-06	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4647	1.0044	1.4645	0.0002	0.02%
2026-07-03	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4645	1.0044	1.4645	0.0000	0.00%
2026-07-02	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4645	1.0043	1.4644	0.0001	0.01%
2026-07-01	000141	富国国有企业债债券C	1.0043	1.4644	1.0044	1.4645	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000141	富国国有企业债债券C	1.0044	1.4645	1.0045	1.4646	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000141	富国国有企业债债券C	1.0045	1.4646	1.0043	1.4644	0.0002	0.02%
2026-06-26	000141	富国国有企业债债券C	1.0043	1.4644	1.0042	1.4643	0.0001	0.01%
2026-06-25	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	1.4643	1.0040	1.4641	0.0002	0.02%
2026-06-24	000141	富国国有企业债债券C	1.0040	1.4641	1.0040	1.4641	0.0000	0.00%
2026-06-23	000141	富国国有企业债债券C	1.0040	1.4641	1.0041	1.4642	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000141	富国国有企业债债券C	1.0041	1.4642	1.0040	1.4641	0.0001	0.01%
2026-06-18	000141	富国国有企业债债券C	1.0040	1.4641	1.0039	1.4640	0.0001	0.01%
2026-06-17	000141	富国国有企业债债券C	1.0039	1.4640	1.0037	1.4638	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%