富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)

今天最新净值 1.0055 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4675
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.133亿份
最近份额：135.7349亿
最近资产：124.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一月富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4675	1.0055	1.4675	0.0000	0.00%
2026-09-16	000141	富国国有企业债债券C	1.0055	1.4675	1.0054	1.4674	0.0001	0.01%
2026-09-15	000141	富国国有企业债债券C	1.0054	1.4674	1.0053	1.4673	0.0001	0.01%
2026-09-14	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-11	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0053	1.4673	0.0000	0.00%
2026-09-09	000141	富国国有企业债债券C	1.0053	1.4673	1.0052	1.4672	0.0001	0.01%
2026-09-08	000141	富国国有企业债债券C	1.0052	1.4672	1.0052	1.4672	0.0000	0.00%
2026-09-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0052	1.4672	1.0051	1.4671	0.0001	0.01%
2026-09-04	000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4671	1.0051	1.4671	0.0000	0.00%

2026-09-03	000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4671	1.0049	1.4669	0.0002	0.02%
2026-09-02	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4669	1.0049	1.4669	0.0000	0.00%
2026-09-01	000141	富国国有企业债债券C	1.0049	1.4669	1.0047	1.4667	0.0002	0.02%
2026-08-31	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0046	1.4666	0.0001	0.01%
2026-08-28	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-27	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0047	1.4667	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0048	1.4668	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4668	1.0048	1.4668	0.0000	0.00%
2026-08-24	000141	富国国有企业债债券C	1.0048	1.4668	1.0046	1.4666	0.0002	0.02%
2026-08-21	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-20	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0046	1.4666	0.0000	0.00%
2026-08-19	000141	富国国有企业债债券C	1.0046	1.4666	1.0047	1.4667	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000141	富国国有企业债债券C	1.0047	1.4667	1.0046	1.4666	0.0001	0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%