交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)
今天最新净值
1.4940
0.0008 0.05%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4917
-0.0020 -0.1353%
- 累计净值：1.5540
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2261亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4937 |
1.5537 |
1.4940 |
1.5540 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4940 |
1.5540 |
1.4932 |
1.5532 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4932 |
1.5532 |
1.4944 |
1.5544 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4944 |
1.5544 |
1.4939 |
1.5539 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4939 |
1.5539 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4949 |
1.5549 |
1.4953 |
1.5553 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4953 |
1.5553 |
1.4943 |
1.5543 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
1.5543 |
1.4951 |
1.5551 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4951 |
1.5551 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4952 |
1.5552 |
1.4961 |
1.5561 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4961 |
1.5561 |
1.4942 |
1.5542 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4942 |
1.5542 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4935 |
1.5535 |
1.4936 |
1.5536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4936 |
1.5536 |
1.4938 |
1.5538 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4938 |
1.5538 |
1.4928 |
1.5528 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4928 |
1.5528 |
1.4927 |
1.5527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4927 |
1.5527 |
1.4965 |
1.5565 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4965 |
1.5565 |
1.4971 |
1.5571 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4971 |
1.5571 |
1.4968 |
1.5568 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
1.5568 |
1.4983 |
1.5583 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4983 |
1.5583 |
1.4993 |
1.5593 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4993 |
1.5593 |
1.5013 |
1.5613 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5013 |
1.5613 |
1.5003 |
1.5603 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5003 |
1.5603 |
1.5002 |
1.5602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5002 |
1.5602 |
1.5010 |
1.5610 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-10 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5010 |
1.5610 |
1.4999 |
1.5599 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4999 |
1.5599 |
1.4998 |
1.5598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4998 |
1.5598 |
1.4976 |
1.5576 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4976 |
1.5576 |
1.4969 |
1.5569 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4969 |
1.5569 |
1.4978 |
1.5578 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4978 |
1.5578 |
1.4968 |
1.5568 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
1.5568 |
1.4974 |
1.5574 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4974 |
1.5574 |
1.4981 |
1.5581 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4981 |
1.5581 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4959 |
1.5559 |
1.4962 |
1.5562 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4962 |
1.5562 |
1.4943 |
1.5543 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
1.5543 |
1.4934 |
1.5534 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4934 |
1.5534 |
1.4925 |
1.5525 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4925 |
1.5525 |
1.4922 |
1.5522 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
1.5522 |
1.4903 |
1.5503 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4903 |
1.5503 |
1.4895 |
1.5495 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4895 |
1.5495 |
1.4919 |
1.5519 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
1.5519 |
1.4917 |
1.5517 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4917 |
1.5517 |
1.4901 |
1.5501 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4901 |
1.5501 |
1.4911 |
1.5511 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4911 |
1.5511 |
1.4915 |
1.5515 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4915 |
1.5515 |
1.4922 |
1.5522 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
1.5522 |
1.4899 |
1.5499 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4899 |
1.5499 |
1.4896 |
1.5496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4896 |
1.5496 |
1.4883 |
1.5483 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4883 |
1.5483 |
1.4892 |
1.5492 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
1.5492 |
1.4898 |
1.5498 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
1.5498 |
1.4887 |
1.5487 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4887 |
1.5487 |
1.4894 |
1.5494 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4894 |
1.5494 |
1.4898 |
1.5498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
1.5498 |
1.4892 |
1.5492 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
1.5492 |
1.4919 |
1.5519 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
1.5519 |
1.4903 |
1.5503 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4903 |
1.5503 |
1.4904 |
1.5504 |
-0.0001 |
-0.01% |
