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交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5245 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5138 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5845
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2261亿
最近资产：3.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏姜承操孙婕衎

近一周交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5255	1.5855	1.5245	1.5845	0.0010	0.07%
2026-09-17	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5245	1.5845	1.5246	1.5846	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5246	1.5846	1.5242	1.5842	0.0004	0.03%
2026-09-15	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5242	1.5842	1.5242	1.5842	0.0000	0.00%
2026-09-14	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5242	1.5842	1.5241	1.5841	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%