交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)
今天最新净值
1.5246
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5138
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5846
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2261亿
- 最近资产：3.21亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 姜承操 孙婕衎
近一月,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5845 |
1.5246 |
1.5846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
1.5846 |
1.5242 |
1.5842 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
1.5842 |
1.5242 |
1.5842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
1.5842 |
1.5241 |
1.5841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
1.5841 |
1.5252 |
1.5852 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5252 |
1.5852 |
1.5258 |
1.5858 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
1.5858 |
1.5256 |
1.5856 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5256 |
1.5856 |
1.5259 |
1.5859 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
1.5859 |
1.5255 |
1.5855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
1.5855 |
1.5253 |
1.5853 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5253 |
1.5853 |
1.5248 |
1.5848 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5248 |
1.5848 |
1.5258 |
1.5858 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
1.5858 |
1.5257 |
1.5857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5857 |
1.5260 |
1.5860 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5860 |
1.5262 |
1.5862 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
1.5862 |
1.5261 |
1.5861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5261 |
1.5861 |
1.5257 |
1.5857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5857 |
1.5257 |
1.5857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5857 |
1.5257 |
1.5857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5857 |
1.5257 |
1.5857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5857 |
1.5255 |
1.5855 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
1.5855 |
1.5279 |
1.5879 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
1.5879 |
1.5279 |
1.5879 |
0.0000 |
0.00% |
