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交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)

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今天最新净值 1.4940 0.0008 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4916 -0.0021 -0.1380%

累计净值：1.5540
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2261亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

近一月交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4937	1.5537	1.4940	1.5540	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4940	1.5540	1.4932	1.5532	0.0008	0.05%
2025-12-11	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4932	1.5532	1.4944	1.5544	-0.0012	-0.08%
2025-12-10	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4944	1.5544	1.4939	1.5539	0.0005	0.03%
2025-12-09	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4939	1.5539	1.4949	1.5549	-0.0010	-0.07%
2025-12-08	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4949	1.5549	1.4953	1.5553	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4953	1.5553	1.4943	1.5543	0.0010	0.07%
2025-12-04	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4943	1.5543	1.4951	1.5551	-0.0008	-0.05%
2025-12-03	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4951	1.5551	1.4952	1.5552	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4952	1.5552	1.4961	1.5561	-0.0009	-0.06%

2025-12-01	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4961	1.5561	1.4942	1.5542	0.0019	0.13%
2025-11-28	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4942	1.5542	1.4935	1.5535	0.0007	0.05%
2025-11-27	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4935	1.5535	1.4936	1.5536	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4936	1.5536	1.4938	1.5538	-0.0002	-0.01%
2025-11-25	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4938	1.5538	1.4928	1.5528	0.0010	0.07%
2025-11-24	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4928	1.5528	1.4927	1.5527	0.0001	0.01%
2025-11-21	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4927	1.5527	1.4965	1.5565	-0.0038	-0.25%
2025-11-20	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4965	1.5565	1.4971	1.5571	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4971	1.5571	1.4968	1.5568	0.0003	0.02%
2025-11-18	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4968	1.5568	1.4983	1.5583	-0.0015	-0.10%
2025-11-17	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4983	1.5583	1.4993	1.5593	-0.0010	-0.07%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%
治理ETF	1.7550	0.17%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
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华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
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