交银趋势混合A(交银趋势)基金净值查询(519702)

今天最新净值 5.1212 -0.0280 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.5109 -0.0279 -0.5045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9042
成立日期：2010-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.598亿份
最近份额：13.4083亿
最近资产：32.14亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨金金

近一季交银趋势混合A|交银趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银趋势混合A(519702)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519702	交银趋势混合A	5.1327	5.9157	5.1212	5.9042	0.0115	0.22%
2026-09-15	519702	交银趋势混合A	5.1212	5.9042	5.1492	5.9322	-0.0280	-0.54%
2026-09-14	519702	交银趋势混合A	5.1492	5.9322	5.1640	5.9470	-0.0148	-0.29%
2026-09-11	519702	交银趋势混合A	5.1640	5.9470	5.2278	6.0108	-0.0638	-1.22%
2026-09-10	519702	交银趋势混合A	5.2278	6.0108	5.2660	6.0490	-0.0382	-0.73%
2026-09-09	519702	交银趋势混合A	5.2660	6.0490	5.2601	6.0431	0.0059	0.11%
2026-09-08	519702	交银趋势混合A	5.2601	6.0431	5.2353	6.0183	0.0248	0.47%
2026-09-07	519702	交银趋势混合A	5.2353	6.0183	5.2486	6.0316	-0.0133	-0.25%
2026-09-04	519702	交银趋势混合A	5.2486	6.0316	5.2415	6.0245	0.0071	0.14%
2026-09-03	519702	交银趋势混合A	5.2415	6.0245	5.2226	6.0056	0.0189	0.36%

2026-09-02	519702	交银趋势混合A	5.2226	6.0056	5.3042	6.0872	-0.0816	-1.54%
2026-09-01	519702	交银趋势混合A	5.3042	6.0872	5.2839	6.0669	0.0203	0.38%
2026-08-31	519702	交银趋势混合A	5.2839	6.0669	5.2975	6.0805	-0.0136	-0.26%
2026-08-28	519702	交银趋势混合A	5.2975	6.0805	5.2933	6.0763	0.0042	0.08%
2026-08-27	519702	交银趋势混合A	5.2933	6.0763	5.2500	6.0330	0.0433	0.82%
2026-08-26	519702	交银趋势混合A	5.2500	6.0330	5.2046	5.9876	0.0454	0.87%
2026-08-25	519702	交银趋势混合A	5.2046	5.9876	5.1998	5.9828	0.0048	0.09%
2026-08-24	519702	交银趋势混合A	5.1998	5.9828	5.1792	5.9622	0.0206	0.40%
2026-08-21	519702	交银趋势混合A	5.1792	5.9622	5.1925	5.9755	-0.0133	-0.26%
2026-08-20	519702	交银趋势混合A	5.1925	5.9755	5.1640	5.9470	0.0285	0.55%
2026-08-19	519702	交银趋势混合A	5.1640	5.9470	5.1847	5.9677	-0.0207	-0.40%
2026-08-18	519702	交银趋势混合A	5.1847	5.9677	5.1715	5.9545	0.0132	0.26%
2026-08-17	519702	交银趋势混合A	5.1715	5.9545	5.1059	5.8889	0.0656	1.28%
2026-08-14	519702	交银趋势混合A	5.1059	5.8889	5.1318	5.9148	-0.0259	-0.50%
2026-08-13	519702	交银趋势混合A	5.1318	5.9148	5.1941	5.9771	-0.0623	-1.20%

2026-08-12	519702	交银趋势混合A	5.1941	5.9771	5.1688	5.9518	0.0253	0.49%
2026-08-11	519702	交银趋势混合A	5.1688	5.9518	5.2611	6.0441	-0.0923	-1.79%
2026-08-10	519702	交银趋势混合A	5.2611	6.0441	5.2080	5.9910	0.0531	1.02%
2026-08-07	519702	交银趋势混合A	5.2080	5.9910	5.1787	5.9617	0.0293	0.57%
2026-08-06	519702	交银趋势混合A	5.1787	5.9617	5.1986	5.9816	-0.0199	-0.38%
2026-08-05	519702	交银趋势混合A	5.1986	5.9816	5.1155	5.8985	0.0831	1.62%
2026-08-04	519702	交银趋势混合A	5.1155	5.8985	5.1646	5.9476	-0.0491	-0.95%
2026-08-03	519702	交银趋势混合A	5.1646	5.9476	5.1841	5.9671	-0.0195	-0.38%
2026-07-31	519702	交银趋势混合A	5.1841	5.9671	5.1709	5.9539	0.0132	0.26%
2026-07-30	519702	交银趋势混合A	5.1709	5.9539	5.1449	5.9279	0.0260	0.51%
2026-07-29	519702	交银趋势混合A	5.1449	5.9279	5.0158	5.7988	0.1291	2.57%
2026-07-28	519702	交银趋势混合A	5.0158	5.7988	5.0200	5.8030	-0.0042	-0.08%
2026-07-27	519702	交银趋势混合A	5.0200	5.8030	4.9337	5.7167	0.0863	1.75%
2026-07-24	519702	交银趋势混合A	4.9337	5.7167	5.0571	5.8401	-0.1234	-2.44%
2026-07-23	519702	交银趋势混合A	5.0571	5.8401	4.9892	5.7722	0.0679	1.36%
2026-07-22	519702	交银趋势混合A	4.9892	5.7722	4.9243	5.7073	0.0649	1.32%
2026-07-21	519702	交银趋势混合A	4.9243	5.7073	4.8387	5.6217	0.0856	1.77%
2026-07-20	519702	交银趋势混合A	4.8387	5.6217	4.7319	5.5149	0.1068	2.26%
2026-07-17	519702	交银趋势混合A	4.7319	5.5149	4.8317	5.6147	-0.0998	-2.07%
2026-07-16	519702	交银趋势混合A	4.8317	5.6147	4.8574	5.6404	-0.0257	-0.53%
2026-07-15	519702	交银趋势混合A	4.8574	5.6404	4.7736	5.5566	0.0838	1.76%
2026-07-14	519702	交银趋势混合A	4.7736	5.5566	4.6723	5.4553	0.1013	2.17%
2026-07-13	519702	交银趋势混合A	4.6723	5.4553	4.7243	5.5073	-0.0520	-1.10%
2026-07-10	519702	交银趋势混合A	4.7243	5.5073	4.6742	5.4572	0.0501	1.07%
2026-07-09	519702	交银趋势混合A	4.6742	5.4572	4.7055	5.4885	-0.0313	-0.67%
2026-07-08	519702	交银趋势混合A	4.7055	5.4885	4.7697	5.5527	-0.0642	-1.35%
2026-07-07	519702	交银趋势混合A	4.7697	5.5527	4.8487	5.6317	-0.0790	-1.63%
2026-07-06	519702	交银趋势混合A	4.8487	5.6317	4.7717	5.5547	0.0770	1.61%
2026-07-03	519702	交银趋势混合A	4.7717	5.5547	4.6973	5.4803	0.0744	1.58%
2026-07-02	519702	交银趋势混合A	4.6973	5.4803	4.6779	5.4609	0.0194	0.41%
2026-07-01	519702	交银趋势混合A	4.6779	5.4609	4.6275	5.4105	0.0504	1.09%
2026-06-30	519702	交银趋势混合A	4.6275	5.4105	4.6804	5.4634	-0.0529	-1.14%
2026-06-29	519702	交银趋势混合A	4.6804	5.4634	4.6234	5.4064	0.0570	1.23%
2026-06-26	519702	交银趋势混合A	4.6234	5.4064	4.7223	5.5053	-0.0989	-2.09%
2026-06-25	519702	交银趋势混合A	4.7223	5.5053	4.7580	5.5410	-0.0357	-0.75%
2026-06-24	519702	交银趋势混合A	4.7580	5.5410	4.7543	5.5373	0.0037	0.08%
2026-06-23	519702	交银趋势混合A	4.7543	5.5373	4.8556	5.6386	-0.1013	-2.09%
2026-06-22	519702	交银趋势混合A	4.8556	5.6386	4.7877	5.5707	0.0679	1.42%
2026-06-18	519702	交银趋势混合A	4.7877	5.5707	4.8567	5.6397	-0.0690	-1.42%
2026-06-17	519702	交银趋势混合A	4.8567	5.6397	4.8621	5.6451	-0.0054	-0.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%