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交银趋势优先基金盘中实时估值(519702)

今天最新净值 4.1893 0.0650 1.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.9723
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.598亿份
  • 最近份额:22.9166亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
交银趋势优先基金519702重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301035 润丰股份 892.7600 9.06% 0.11% 0.0100%
600011 华能国际 4623.9900 5.32% -0.22% -0.0117%
600027 华电国际 5435.6900 4.32% 0.59% 0.0255%
000543 皖能电力 3492.7300 3.52% 0.63% 0.0222%
000975 银泰黄金 0.0000 3.03% 0.95% 0.0288%
002311 海大集团 0.0000 2.94% -2.56% -0.0753%
600023 浙能电力 6094.1900 2.76% 0.93% 0.0257%
601991 大唐发电 7242.2800 2.67% 0.35% 0.0093%
601111 中国国航 0.0000 2.54% 1.39% 0.0353%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.40% 1.36% 0.0326%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.56% 0.1024% 86.27%
交银趋势优先基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.81% -0.44%
2024-03-26 0.60% 0.97%
2024-03-25 -0.13% -0.05%
2024-03-22 -1.15% -0.90%
2024-03-21 -0.08% -0.34%
2024-03-20 -0.01% -0.27%
2024-03-19 -0.75% -0.82%
2024-03-18 0.79% 0.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银趋势优先基金519702实时估值图
交银趋势基金519702实时估值图
交银趋势优先基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%