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交银趋势混合基金盘中实时估值(519702)

今天最新净值 1.4950 -0.0010 -0.0500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.8961 0.0261 1.3948% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.9950
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.0048亿
交银趋势混合基金519702重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.9800 9.6200% 1.6815% 0.1618%
000858 五粮液 28.2000 9.4300% 1.3957% 0.1316%
300146 汤臣倍健 188.4800 9.1800% 3.7694% 0.3460%
603369 今世缘 109.7900 8.9700% 1.0753% 0.0965%
600132 重庆啤酒 67.2700 8.8800% 1.3136% 0.1166%
600887 伊利股份 71.5900 6.2000% 0.0352% 0.0022%
002461 珠江啤酒 298.7700 6.0200% 3.4803% 0.2095%
600529 山东药玻 51.6700 4.9700% 2.2257% 0.1106%
000651 格力电器 32.1300 4.8700% 0.2112% 0.0103%
600276 恒瑞医药 15.2700 4.0800% 0.2548% 0.0104%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.22% 1.1955% 92.9300%
交银趋势混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 -0.0500% 1.3948%
2020-05-28 -0.4300% 0.2110%
2020-05-27 -0.8400% -0.5451%
2020-05-26 2.2700% 1.2395%
2020-05-25 -0.7000% 1.4154%
2020-05-22 -1.1700% -2.3779%
2020-05-21 -0.4700% 0.2045%
2020-05-20 -0.2600% -0.9302%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银趋势混合基金519702实时估值图(多计算方式对照)
交银趋势混合基金519702实时估值图 交银趋势基金519702实时估值图
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8674 0.9307%
华夏优势 1.9850 -0.2520%
华夏复兴 2.4772 1.2360%
农银高增长 2.5307 1.5963%
中银消费 1.7125 1.6343%
华夏盛世 0.8049 0.8661%
汇添富消费 5.5285 1.3654%
广发轮动 2.2689 1.1986%
中银美丽中国 1.6363 0.3279%
华宝服务 2.3183 1.2377%