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交银趋势优先基金净值查询(519702)

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今天最新净值 4.1893 0.0650 1.5800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.3297 0.0503 1.1747%

累计净值：4.9723
成立日期：2010-12-22
基金类型：
成立份额：26.598亿份
最近份额：22.9166亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨金金

近一月交银趋势优先基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银趋势优先(519702)基金累计收益率7.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	519702	交银趋势优先	4.2794	5.0624	4.2761	5.0591	0.0033	0.08%
2024-04-24	519702	交银趋势优先	4.2761	5.0591	4.2148	4.9978	0.0613	1.45%
2024-04-23	519702	交银趋势优先	4.2148	4.9978	4.2811	5.0641	-0.0663	-1.55%
2024-04-22	519702	交银趋势优先	4.2811	5.0641	4.3104	5.0934	-0.0293	-0.68%
2024-04-19	519702	交银趋势优先	4.3104	5.0934	4.2939	5.0769	0.0165	0.38%
2024-04-18	519702	交银趋势优先	4.2939	5.0769	4.3221	5.1051	-0.0282	-0.65%
2024-04-17	519702	交银趋势优先	4.3221	5.1051	4.2492	5.0322	0.0729	1.72%
2024-04-16	519702	交银趋势优先	4.2492	5.0322	4.3470	5.1300	-0.0978	-2.25%
2024-04-15	519702	交银趋势优先	4.3470	5.1300	4.3409	5.1239	0.0061	0.14%
2024-04-12	519702	交银趋势优先	4.3409	5.1239	4.3301	5.1131	0.0108	0.25%

2024-04-11	519702	交银趋势优先	4.3301	5.1131	4.2964	5.0794	0.0337	0.78%
2024-04-10	519702	交银趋势优先	4.2964	5.0794	4.2974	5.0804	-0.0010	-0.02%
2024-04-09	519702	交银趋势优先	4.2974	5.0804	4.3141	5.0971	-0.0167	-0.39%
2024-04-08	519702	交银趋势优先	4.3141	5.0971	4.3094	5.0924	0.0047	0.11%
2024-04-03	519702	交银趋势优先	4.3094	5.0924	4.2848	5.0678	0.0246	0.57%
2024-04-02	519702	交银趋势优先	4.2848	5.0678	4.2988	5.0818	-0.0140	-0.33%
2024-04-01	519702	交银趋势优先	4.2988	5.0818	4.2468	5.0298	0.0520	1.22%
2024-03-29	519702	交银趋势优先	4.2468	5.0298	4.1507	4.9337	0.0961	2.32%
2024-03-28	519702	交银趋势优先	4.1507	4.9337	4.1244	4.9074	0.0263	0.64%
2024-03-27	519702	交银趋势优先	4.1244	4.9074	4.1582	4.9412	-0.0338	-0.81%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%