平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)

今天最新净值 1.6865 -0.0180 -1.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6872 0.0007 0.0410%

累计净值：1.6865
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4572亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶成钧李严

近一季平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7148	1.7148	1.6865	1.6865	0.0283	1.68%
2025-12-16	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6865	1.6865	1.7045	1.7045	-0.0180	-1.06%
2025-12-15	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7045	1.7045	1.7153	1.7153	-0.0108	-0.63%
2025-12-12	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7153	1.7153	1.7043	1.7043	0.0110	0.65%
2025-12-11	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7043	1.7043	1.7177	1.7177	-0.0134	-0.78%
2025-12-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7177	1.7177	1.7196	1.7196	-0.0019	-0.11%
2025-12-09	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7196	1.7196	1.7255	1.7255	-0.0059	-0.34%
2025-12-08	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7255	1.7255	1.7127	1.7127	0.0128	0.75%
2025-12-05	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7127	1.7127	1.6999	1.6999	0.0128	0.75%
2025-12-04	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6999	1.6999	1.6966	1.6966	0.0033	0.19%

2025-12-03	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6966	1.6966	1.7050	1.7050	-0.0084	-0.49%
2025-12-02	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7050	1.7050	1.7141	1.7141	-0.0091	-0.53%
2025-12-01	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7141	1.7141	1.6977	1.6977	0.0164	0.97%
2025-11-28	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6977	1.6977	1.6925	1.6925	0.0052	0.31%
2025-11-27	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6925	1.6925	1.6925	1.6925	0.0000	0.00%
2025-11-26	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6925	1.6925	1.6841	1.6841	0.0084	0.50%
2025-11-25	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6841	1.6841	1.6701	1.6701	0.0140	0.84%
2025-11-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6701	1.6701	1.6725	1.6725	-0.0024	-0.14%
2025-11-21	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6725	1.6725	1.7114	1.7114	-0.0389	-2.27%
2025-11-20	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7114	1.7114	1.7199	1.7199	-0.0085	-0.49%
2025-11-19	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7199	1.7199	1.7151	1.7151	0.0048	0.28%
2025-11-18	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7151	1.7151	1.7257	1.7257	-0.0106	-0.61%
2025-11-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7257	1.7257	1.7356	1.7356	-0.0099	-0.57%
2025-11-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7356	1.7356	1.7609	1.7609	-0.0253	-1.44%
2025-11-13	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7609	1.7609	1.7428	1.7428	0.0181	1.04%

2025-11-12	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7428	1.7428	1.7460	1.7460	-0.0032	-0.18%
2025-11-11	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7460	1.7460	1.7610	1.7610	-0.0150	-0.85%
2025-11-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7610	1.7610	1.7543	1.7543	0.0067	0.38%
2025-11-07	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7543	1.7543	1.7601	1.7601	-0.0058	-0.33%
2025-11-06	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7601	1.7601	1.7371	1.7371	0.0230	1.32%
2025-11-05	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7371	1.7371	1.7339	1.7339	0.0032	0.18%
2025-11-04	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7339	1.7339	1.7474	1.7474	-0.0135	-0.77%
2025-11-03	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7474	1.7474	1.7415	1.7415	0.0059	0.34%
2025-10-31	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7415	1.7415	1.7651	1.7651	-0.0236	-1.34%
2025-10-30	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7651	1.7651	1.7788	1.7788	-0.0137	-0.77%
2025-10-29	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7788	1.7788	1.7575	1.7575	0.0213	1.21%
2025-10-28	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7575	1.7575	1.7665	1.7665	-0.0090	-0.51%
2025-10-27	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7453	1.7453	0.0212	1.21%
2025-10-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7453	1.7453	1.7264	1.7264	0.0189	1.09%
2025-10-23	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7264	1.7264	1.7217	1.7217	0.0047	0.27%
2025-10-22	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7217	1.7217	1.7273	1.7273	-0.0056	-0.32%
2025-10-21	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7273	1.7273	1.7025	1.7025	0.0248	1.46%
2025-10-20	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7025	1.7025	1.6946	1.6946	0.0079	0.47%
2025-10-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6946	1.6946	1.7315	1.7315	-0.0369	-2.13%
2025-10-16	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7315	1.7315	1.7288	1.7288	0.0027	0.16%
2025-10-15	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7288	1.7288	1.7050	1.7050	0.0238	1.40%
2025-10-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7050	1.7050	1.7239	1.7239	-0.0189	-1.10%
2025-10-13	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7239	1.7239	1.7324	1.7324	-0.0085	-0.49%
2025-10-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7324	1.7324	1.7638	1.7638	-0.0314	-1.78%
2025-10-09	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7638	1.7638	1.7397	1.7397	0.0241	1.39%
2025-09-30	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7397	1.7397	1.7333	1.7333	0.0064	0.37%
2025-09-29	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7333	1.7333	1.7103	1.7103	0.0230	1.34%
2025-09-26	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7103	1.7103	1.7263	1.7263	-0.0160	-0.93%
2025-09-25	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7263	1.7263	1.7172	1.7172	0.0091	0.53%
2025-09-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7172	1.7172	1.7017	1.7017	0.0155	0.91%
2025-09-23	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7017	1.7017	1.7048	1.7048	-0.0031	-0.18%
2025-09-22	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7048	1.7048	1.6973	1.6973	0.0075	0.44%
2025-09-19	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6973	1.6973	1.6979	1.6979	-0.0006	-0.04%
2025-09-18	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6979	1.6979	1.7174	1.7174	-0.0195	-1.14%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%