平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)

今天最新净值 1.6990 0.0136 0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7461 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6990
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4572亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6990	1.6990	1.6854	1.6854	0.0136	0.81%
2026-09-15	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6854	1.6854	1.6935	1.6935	-0.0081	-0.48%
2026-09-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6935	1.6935	1.7026	1.7026	-0.0091	-0.53%
2026-09-11	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7026	1.7026	1.7191	1.7191	-0.0165	-0.96%
2026-09-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7191	1.7191	1.7251	1.7251	-0.0060	-0.35%
2026-09-09	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7251	1.7251	1.7214	1.7214	0.0037	0.21%
2026-09-08	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7214	1.7214	1.7255	1.7255	-0.0041	-0.24%
2026-09-07	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7255	1.7255	1.7111	1.7111	0.0144	0.84%
2026-09-04	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7111	1.7111	1.7185	1.7185	-0.0074	-0.43%
2026-09-03	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7185	1.7185	1.7157	1.7157	0.0028	0.16%

2026-09-02	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7157	1.7157	1.7390	1.7390	-0.0233	-1.34%
2026-09-01	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7390	1.7390	1.7518	1.7518	-0.0128	-0.73%
2026-08-31	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7518	1.7518	1.7458	1.7458	0.0060	0.34%
2026-08-28	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7458	1.7458	1.7529	1.7529	-0.0071	-0.41%
2026-08-27	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7529	1.7529	1.7321	1.7321	0.0208	1.20%
2026-08-26	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7321	1.7321	1.7188	1.7188	0.0133	0.77%
2026-08-25	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7188	1.7188	1.7227	1.7227	-0.0039	-0.23%
2026-08-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7227	1.7227	1.7419	1.7419	-0.0192	-1.10%
2026-08-21	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7419	1.7419	1.7336	1.7336	0.0083	0.48%
2026-08-20	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7336	1.7336	1.7297	1.7297	0.0039	0.23%
2026-08-19	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7297	1.7297	1.7830	1.7830	-0.0533	-2.99%
2026-08-18	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7830	1.7830	1.7876	1.7876	-0.0046	-0.26%
2026-08-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7876	1.7876	1.7575	1.7575	0.0301	1.71%
2026-08-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7575	1.7575	1.7558	1.7558	0.0017	0.10%
2026-08-13	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7558	1.7558	1.7672	1.7672	-0.0114	-0.65%

2026-08-12	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7672	1.7672	1.7552	1.7552	0.0120	0.68%
2026-08-11	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7552	1.7552	1.7716	1.7716	-0.0164	-0.93%
2026-08-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7716	1.7716	1.7665	1.7665	0.0051	0.29%
2026-08-07	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7459	1.7459	0.0206	1.18%
2026-08-06	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7459	1.7459	1.7446	1.7446	0.0013	0.07%
2026-08-05	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7446	1.7446	1.7181	1.7181	0.0265	1.54%
2026-08-04	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7181	1.7181	1.6969	1.6969	0.0212	1.25%
2026-08-03	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6969	1.6969	1.7132	1.7132	-0.0163	-0.95%
2026-07-31	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7132	1.7132	1.6958	1.6958	0.0174	1.03%
2026-07-30	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6958	1.6958	1.7147	1.7147	-0.0189	-1.10%
2026-07-29	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7147	1.7147	1.7046	1.7046	0.0101	0.59%
2026-07-28	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7046	1.7046	1.7492	1.7492	-0.0446	-2.55%
2026-07-27	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7492	1.7492	1.7271	1.7271	0.0221	1.28%
2026-07-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7271	1.7271	1.7579	1.7579	-0.0308	-1.75%
2026-07-23	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7579	1.7579	1.7549	1.7549	0.0030	0.17%
2026-07-22	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7549	1.7549	1.7622	1.7622	-0.0073	-0.41%
2026-07-21	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7622	1.7622	1.7122	1.7122	0.0500	2.92%
2026-07-20	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7122	1.7122	1.6955	1.6955	0.0167	0.98%
2026-07-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6955	1.6955	1.7575	1.7575	-0.0620	-3.53%
2026-07-16	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7575	1.7575	1.7866	1.7866	-0.0291	-1.63%
2026-07-15	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7866	1.7866	1.7919	1.7919	-0.0053	-0.30%
2026-07-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7919	1.7919	1.7571	1.7571	0.0348	1.98%
2026-07-13	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7571	1.7571	1.7950	1.7950	-0.0379	-2.11%
2026-07-10	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7950	1.7950	1.8240	1.8240	-0.0290	-1.59%
2026-07-09	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8240	1.8240	1.7812	1.7812	0.0428	2.40%
2026-07-08	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7812	1.7812	1.7969	1.7969	-0.0157	-0.87%
2026-07-07	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7969	1.7969	1.8169	1.8169	-0.0200	-1.10%
2026-07-06	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8169	1.8169	1.8187	1.8187	-0.0018	-0.10%
2026-07-03	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8187	1.8187	1.8072	1.8072	0.0115	0.64%
2026-07-02	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8072	1.8072	1.8602	1.8602	-0.0530	-2.85%
2026-07-01	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8602	1.8602	1.8675	1.8675	-0.0073	-0.39%
2026-06-30	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8675	1.8675	1.8486	1.8486	0.0189	1.02%
2026-06-29	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8486	1.8486	1.8289	1.8289	0.0197	1.08%
2026-06-26	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8289	1.8289	1.8816	1.8816	-0.0527	-2.80%
2026-06-25	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8816	1.8816	1.8572	1.8572	0.0244	1.31%
2026-06-24	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8572	1.8572	1.8453	1.8453	0.0119	0.64%
2026-06-23	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8453	1.8453	1.8895	1.8895	-0.0442	-2.34%
2026-06-22	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8895	1.8895	1.8459	1.8459	0.0436	2.36%
2026-06-18	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.8459	1.8459	1.8446	1.8446	0.0013	0.07%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%