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平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(005868)

今天最新净值 1.3590 0.0049 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3303 0.0002 0.0115%
  • 累计净值:1.3590
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5165亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:钱晶 成钧 李严
近一季平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率5.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3368 1.3368 1.3301 1.3301 0.0067 0.50%
2024-03-27 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3301 1.3301 1.3471 1.3471 -0.0170 -1.26%
2024-03-26 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3471 1.3471 1.3421 1.3421 0.0050 0.37%
2024-03-25 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3421 1.3421 1.3509 1.3509 -0.0088 -0.65%
2024-03-22 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3509 1.3509 1.3638 1.3638 -0.0129 -0.95%
2024-03-21 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3638 1.3638 1.3657 1.3657 -0.0019 -0.14%
2024-03-20 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3657 1.3657 1.3631 1.3631 0.0026 0.19%
2024-03-19 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3631 1.3631 1.3716 1.3716 -0.0085 -0.62%
2024-03-18 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3716 1.3716 1.3590 1.3590 0.0126 0.93%
2024-03-15 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3590 1.3590 1.3541 1.3541 0.0049 0.36%
2024-03-14 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3541 1.3541 1.3580 1.3580 -0.0039 -0.29%
2024-03-13 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3580 1.3580 1.3653 1.3653 -0.0073 -0.53%
2024-03-12 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3653 1.3653 1.3635 1.3635 0.0018 0.13%
2024-03-11 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3635 1.3635 1.3469 1.3469 0.0166 1.23%
2024-03-08 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3469 1.3469 1.3399 1.3399 0.0070 0.52%
2024-03-07 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3399 1.3399 1.3478 1.3478 -0.0079 -0.59%
2024-03-06 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3478 1.3478 1.3518 1.3518 -0.0040 -0.30%
2024-03-05 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3518 1.3518 1.3461 1.3461 0.0057 0.42%
2024-03-04 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3461 1.3461 1.3444 1.3444 0.0017 0.13%
2024-03-01 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3444 1.3444 1.3383 1.3383 0.0061 0.46%
2024-02-29 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3383 1.3383 1.3127 1.3127 0.0256 1.95%
2024-02-28 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3127 1.3127 1.3304 1.3304 -0.0177 -1.33%
2024-02-27 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3304 1.3304 1.3144 1.3144 0.0160 1.22%
2024-02-26 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3144 1.3144 1.3257 1.3257 -0.0113 -0.85%
2024-02-23 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3257 1.3257 1.3228 1.3228 0.0029 0.22%
2024-02-22 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3228 1.3228 1.3123 1.3123 0.0105 0.80%
2024-02-21 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3123 1.3123 1.2990 1.2990 0.0133 1.02%
2024-02-20 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2990 1.2990 1.2975 1.2975 0.0015 0.12%
2024-02-19 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2975 1.2975 1.2864 1.2864 0.0111 0.86%
2024-02-08 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2864 1.2864 1.2788 1.2788 0.0076 0.59%
2024-02-07 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2788 1.2788 1.2566 1.2566 0.0222 1.77%
2024-02-06 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2566 1.2566 1.2090 1.2090 0.0476 3.94%
2024-02-05 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2090 1.2090 1.2077 1.2077 0.0013 0.11%
2024-02-02 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2077 1.2077 1.2230 1.2230 -0.0153 -1.25%
2024-02-01 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2230 1.2230 1.2234 1.2234 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2234 1.2234 1.2364 1.2364 -0.0130 -1.05%
2024-01-30 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2364 1.2364 1.2584 1.2584 -0.0220 -1.75%
2024-01-29 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2584 1.2584 1.2713 1.2713 -0.0129 -1.01%
2024-01-26 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2713 1.2713 1.2758 1.2758 -0.0045 -0.35%
2024-01-25 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2758 1.2758 1.2516 1.2516 0.0242 1.93%
2024-01-24 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2516 1.2516 1.2366 1.2366 0.0150 1.21%
2024-01-23 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2366 1.2366 1.2287 1.2287 0.0079 0.64%
2024-01-22 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2287 1.2287 1.2545 1.2545 -0.0258 -2.06%
2024-01-19 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2545 1.2545 1.2582 1.2582 -0.0037 -0.29%
2024-01-18 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2582 1.2582 1.2457 1.2457 0.0125 1.00%
2024-01-17 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2457 1.2457 1.2720 1.2720 -0.0263 -2.07%
2024-01-16 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2668 1.2668 0.0052 0.41%
2024-01-15 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2668 1.2668 1.2680 1.2680 -0.0012 -0.09%
2024-01-12 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2680 1.2680 1.2714 1.2714 -0.0034 -0.27%
2024-01-11 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2714 1.2714 1.2640 1.2640 0.0074 0.59%
2024-01-10 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2640 1.2640 1.2681 1.2681 -0.0041 -0.32%
2024-01-09 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2681 1.2681 1.2657 1.2657 0.0024 0.19%
2024-01-08 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2657 1.2657 1.2826 1.2826 -0.0169 -1.32%
2024-01-05 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2826 1.2826 1.2911 1.2911 -0.0085 -0.66%
2024-01-04 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.2911 1.2911 1.3025 1.3025 -0.0114 -0.88%
2024-01-03 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3025 1.3025 1.3037 1.3037 -0.0012 -0.09%
2024-01-02 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3037 1.3037 1.3169 1.3169 -0.0132 -1.00%
2023-12-29 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.3169 1.3169 1.3109 1.3109 0.0060 0.46%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%