平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.6865
-0.0180 -1.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7148
0.0000 0.0008%
- 累计净值：1.6865
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4572亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一月平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7148 |
1.7148 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0283 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6865 |
1.6865 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0180 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7045 |
1.7045 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7153 |
1.7153 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0110 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7043 |
1.7043 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7127 |
1.7127 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6999 |
1.6999 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0033 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6966 |
1.6966 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7141 |
1.7141 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0164 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6725 |
1.6725 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0389 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0106 |
-0.61% |
