平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.3623
0.0197 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3432
0.0006 0.0421%
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5165亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一周平安MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一周,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0197 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0055 |
-0.41% |
