平安大华短债A基金净值查询(005754)
今天最新净值
1.1985
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.2185
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.9791亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一季,平安大华短债A(005754)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2054 |
1.2254 |
1.2056 |
1.2256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2056 |
1.2256 |
1.2053 |
1.2253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2053 |
1.2253 |
1.2047 |
1.2247 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2047 |
1.2247 |
1.2043 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2043 |
1.2243 |
1.2040 |
1.2240 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2040 |
1.2240 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2032 |
1.2232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2032 |
1.2232 |
1.2027 |
1.2227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2027 |
1.2227 |
1.2023 |
1.2223 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2023 |
1.2223 |
1.2020 |
1.2220 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2020 |
1.2220 |
1.2016 |
1.2216 |
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| 2024-04-08 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2016 |
1.2216 |
1.2011 |
1.2211 |
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| 2024-04-03 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2011 |
1.2211 |
1.2007 |
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| 2024-04-02 |
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平安大华短债A |
1.2007 |
1.2207 |
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| 2024-04-01 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2004 |
1.2204 |
1.2003 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2003 |
1.2203 |
1.2000 |
1.2200 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
005754 |
平安大华短债A |
1.2000 |
1.2200 |
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1.2199 |
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0.01% |
| 2024-03-27 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1999 |
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1.2198 |
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0.01% |
| 2024-03-26 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1998 |
1.2198 |
1.1998 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1998 |
1.2198 |
1.1996 |
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0.02% |
| 2024-03-22 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1996 |
1.2196 |
1.1995 |
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| 2024-03-21 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1995 |
1.2195 |
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1.2193 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1993 |
1.2193 |
1.1993 |
1.2193 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1993 |
1.2193 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1990 |
1.2190 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1985 |
1.2185 |
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0.01% |
| 2024-03-14 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1985 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1985 |
1.2185 |
1.1988 |
1.2188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1988 |
1.2188 |
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1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1989 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1987 |
1.2187 |
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1.2186 |
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| 2024-03-07 |
005754 |
平安大华短债A |
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1.2186 |
1.1986 |
1.2186 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1986 |
1.2186 |
1.1984 |
1.2184 |
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| 2024-03-05 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1984 |
1.2184 |
1.1983 |
1.2183 |
0.0001 |
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| 2024-03-04 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1983 |
1.2183 |
1.1980 |
1.2180 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1980 |
1.2180 |
1.1982 |
1.2182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1982 |
1.2182 |
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1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1979 |
1.2179 |
1.1979 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1979 |
1.2179 |
1.1976 |
1.2176 |
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0.03% |
| 2024-02-26 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1976 |
1.2176 |
1.1973 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1973 |
1.2173 |
1.1970 |
1.2170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1970 |
1.2170 |
1.1968 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1968 |
1.2168 |
1.1966 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1966 |
1.2166 |
1.1962 |
1.2162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1962 |
1.2162 |
1.1953 |
1.2153 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1953 |
1.2153 |
1.1951 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1951 |
1.2151 |
1.1950 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1950 |
1.2150 |
1.1952 |
1.2152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1952 |
1.2152 |
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1.2148 |
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| 2024-02-02 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1948 |
1.2148 |
1.1947 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1947 |
1.2147 |
1.1945 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1945 |
1.2145 |
1.1940 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1940 |
1.2140 |
1.1936 |
1.2136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1936 |
1.2136 |
1.1934 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1934 |
1.2134 |
1.1932 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005754 |
平安大华短债A |
1.1932 |
1.2132 |
1.1931 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
