平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.3499
0.0048 0.3600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3339
0.0004 0.0301%
- 累计净值:1.3499
- 成立日期:2018-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5192亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:钱晶 成钧 李严
近一季平安MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率4.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0021 |
0.16% |
2024-04-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0066 |
0.50% |
2024-04-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0088 |
-0.66% |
2024-04-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0055 |
-0.41% |
2024-04-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0090 |
-0.67% |
2024-04-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0012 |
0.09% |
2024-04-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0201 |
1.51% |
2024-04-16 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0168 |
-1.25% |
2024-04-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0234 |
1.77% |
2024-04-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0072 |
-0.54% |
|
2024-04-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0019 |
0.14% |
2024-04-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0103 |
-0.77% |
2024-04-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0116 |
-0.86% |
2024-04-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0038 |
-0.28% |
2024-04-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0050 |
-0.37% |
2024-04-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0204 |
1.53% |
2024-03-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0073 |
0.55% |
2024-03-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0067 |
0.51% |
2024-03-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0169 |
-1.26% |
2024-03-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0050 |
0.38% |
2024-03-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0088 |
-0.66% |
2024-03-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0128 |
-0.94% |
2024-03-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-03-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0025 |
0.18% |
|
2024-03-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0084 |
-0.62% |
2024-03-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0125 |
0.93% |
2024-03-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0048 |
0.36% |
2024-03-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0038 |
-0.28% |
2024-03-13 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0074 |
-0.55% |
2024-03-12 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0165 |
1.23% |
2024-03-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0069 |
0.52% |
2024-03-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0078 |
-0.58% |
2024-03-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-03-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0056 |
0.42% |
2024-03-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0061 |
0.46% |
2024-02-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0254 |
1.95% |
2024-02-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0176 |
-1.33% |
2024-02-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0159 |
1.22% |
2024-02-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0112 |
-0.85% |
2024-02-23 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0028 |
0.21% |
2024-02-22 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0104 |
0.80% |
2024-02-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0133 |
1.03% |
2024-02-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0015 |
0.12% |
2024-02-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0110 |
0.86% |
2024-02-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0075 |
0.59% |
2024-02-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0221 |
1.77% |
2024-02-06 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0472 |
3.93% |
2024-02-05 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0152 |
-1.25% |
2024-02-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0129 |
-1.05% |
2024-01-30 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0219 |
-1.75% |
2024-01-29 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0128 |
-1.01% |
2024-01-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0045 |
-0.36% |