平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)

今天最新净值 1.6700 -0.0080 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7310 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6700
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一季平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率-7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6834	1.6834	1.6700	1.6700	0.0134	0.80%
2026-09-15	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6700	1.6700	1.6780	1.6780	-0.0080	-0.48%
2026-09-14	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6780	1.6780	1.6870	1.6870	-0.0090	-0.53%
2026-09-11	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6870	1.6870	1.7034	1.7034	-0.0164	-0.96%
2026-09-10	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7034	1.7034	1.7094	1.7094	-0.0060	-0.35%
2026-09-09	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7094	1.7094	1.7056	1.7056	0.0038	0.22%
2026-09-08	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7056	1.7056	1.7097	1.7097	-0.0041	-0.24%
2026-09-07	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7097	1.7097	1.6955	1.6955	0.0142	0.84%
2026-09-04	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6955	1.6955	1.7029	1.7029	-0.0074	-0.43%
2026-09-03	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7029	1.7029	1.7000	1.7000	0.0029	0.17%

2026-09-02	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7000	1.7000	1.7232	1.7232	-0.0232	-1.35%
2026-09-01	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7232	1.7232	1.7358	1.7358	-0.0126	-0.73%
2026-08-31	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7358	1.7358	1.7299	1.7299	0.0059	0.34%
2026-08-28	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7299	1.7299	1.7370	1.7370	-0.0071	-0.41%
2026-08-27	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7370	1.7370	1.7163	1.7163	0.0207	1.21%
2026-08-26	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7163	1.7163	1.7031	1.7031	0.0132	0.78%
2026-08-25	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7031	1.7031	1.7070	1.7070	-0.0039	-0.23%
2026-08-24	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7070	1.7070	1.7261	1.7261	-0.0191	-1.11%
2026-08-21	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7261	1.7261	1.7179	1.7179	0.0082	0.48%
2026-08-20	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7179	1.7179	1.7140	1.7140	0.0039	0.23%
2026-08-19	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7140	1.7140	1.7668	1.7668	-0.0528	-2.99%
2026-08-18	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7668	1.7668	1.7713	1.7713	-0.0045	-0.25%
2026-08-17	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7713	1.7713	1.7416	1.7416	0.0297	1.71%
2026-08-14	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7416	1.7416	1.7398	1.7398	0.0018	0.10%
2026-08-13	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7398	1.7398	1.7512	1.7512	-0.0114	-0.65%

2026-08-12	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7512	1.7512	1.7393	1.7393	0.0119	0.68%
2026-08-11	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7393	1.7393	1.7556	1.7556	-0.0163	-0.93%
2026-08-10	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7556	1.7556	1.7505	1.7505	0.0051	0.29%
2026-08-07	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7505	1.7505	1.7301	1.7301	0.0204	1.18%
2026-08-06	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7301	1.7301	1.7288	1.7288	0.0013	0.08%
2026-08-05	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7288	1.7288	1.7026	1.7026	0.0262	1.54%
2026-08-04	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7026	1.7026	1.6816	1.6816	0.0210	1.25%
2026-08-03	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6816	1.6816	1.6977	1.6977	-0.0161	-0.95%
2026-07-31	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6977	1.6977	1.6804	1.6804	0.0173	1.03%
2026-07-30	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6804	1.6804	1.6993	1.6993	-0.0189	-1.11%
2026-07-29	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6993	1.6993	1.6892	1.6892	0.0101	0.60%
2026-07-28	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6892	1.6892	1.7334	1.7334	-0.0442	-2.55%
2026-07-27	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7334	1.7334	1.7115	1.7115	0.0219	1.28%
2026-07-24	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7115	1.7115	1.7420	1.7420	-0.0305	-1.75%
2026-07-23	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7420	1.7420	1.7391	1.7391	0.0029	0.17%
2026-07-22	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7391	1.7391	1.7464	1.7464	-0.0073	-0.42%
2026-07-21	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7464	1.7464	1.6968	1.6968	0.0496	2.92%
2026-07-20	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6968	1.6968	1.6803	1.6803	0.0165	0.98%
2026-07-17	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6803	1.6803	1.7417	1.7417	-0.0614	-3.53%
2026-07-16	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7417	1.7417	1.7705	1.7705	-0.0288	-1.63%
2026-07-15	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7705	1.7705	1.7758	1.7758	-0.0053	-0.30%
2026-07-14	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7758	1.7758	1.7413	1.7413	0.0345	1.98%
2026-07-13	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7413	1.7413	1.7789	1.7789	-0.0376	-2.11%
2026-07-10	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7789	1.7789	1.8076	1.8076	-0.0287	-1.59%
2026-07-09	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8076	1.8076	1.7652	1.7652	0.0424	2.40%
2026-07-08	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7652	1.7652	1.7808	1.7808	-0.0156	-0.88%
2026-07-07	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7808	1.7808	1.8007	1.8007	-0.0199	-1.11%
2026-07-06	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8007	1.8007	1.8024	1.8024	-0.0017	-0.09%
2026-07-03	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8024	1.8024	1.7910	1.7910	0.0114	0.64%
2026-07-02	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7910	1.7910	1.8435	1.8435	-0.0525	-2.85%
2026-07-01	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8435	1.8435	1.8508	1.8508	-0.0073	-0.39%
2026-06-30	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8508	1.8508	1.8320	1.8320	0.0188	1.03%
2026-06-29	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8320	1.8320	1.8125	1.8125	0.0195	1.08%
2026-06-26	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8125	1.8125	1.8648	1.8648	-0.0523	-2.80%
2026-06-25	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8648	1.8648	1.8406	1.8406	0.0242	1.31%
2026-06-24	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8406	1.8406	1.8288	1.8288	0.0118	0.65%
2026-06-23	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8288	1.8288	1.8726	1.8726	-0.0438	-2.34%
2026-06-22	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8726	1.8726	1.8295	1.8295	0.0431	2.36%
2026-06-18	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8295	1.8295	1.8282	1.8282	0.0013	0.07%
2026-06-17	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.8282	1.8282	1.8106	1.8106	0.0176	0.97%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%