平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)

今天最新净值 1.7708 0.0053 0.30% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7798 -0.0007 -0.0402%

累计净值：1.7708
成立日期：2018-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：钱晶成钧李严

近一季平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7805	1.7805	1.7708	1.7708	0.0097	0.55%
2026-01-28	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7708	1.7708	1.7655	1.7655	0.0053	0.30%
2026-01-27	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7655	1.7655	1.7667	1.7667	-0.0012	-0.07%
2026-01-26	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7667	1.7667	1.7659	1.7659	0.0008	0.05%
2026-01-23	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7659	1.7659	1.7670	1.7670	-0.0011	-0.06%
2026-01-22	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7670	1.7670	1.7671	1.7671	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7671	1.7671	1.7641	1.7641	0.0030	0.17%
2026-01-20	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7641	1.7641	1.7678	1.7678	-0.0037	-0.21%
2026-01-19	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7678	1.7678	1.7666	1.7666	0.0012	0.07%
2026-01-16	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7666	1.7666	1.7711	1.7711	-0.0045	-0.25%

2026-01-15	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7711	1.7711	1.7702	1.7702	0.0009	0.05%
2026-01-14	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7702	1.7702	1.7735	1.7735	-0.0033	-0.19%
2026-01-13	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7735	1.7735	1.7855	1.7855	-0.0120	-0.67%
2026-01-12	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7855	1.7855	1.7727	1.7727	0.0128	0.72%
2026-01-09	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7727	1.7727	1.7626	1.7626	0.0101	0.57%
2026-01-08	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7626	1.7626	1.7749	1.7749	-0.0123	-0.69%
2026-01-07	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7749	1.7749	1.7762	1.7762	-0.0013	-0.07%
2026-01-06	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7762	1.7762	1.7506	1.7506	0.0256	1.46%
2026-01-05	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7506	1.7506	1.7220	1.7220	0.0286	1.66%
2025-12-31	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7220	1.7220	1.7294	1.7294	-0.0074	-0.43%
2025-12-30	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7294	1.7294	1.7263	1.7263	0.0031	0.18%
2025-12-29	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7263	1.7263	1.7316	1.7316	-0.0053	-0.31%
2025-12-26	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7316	1.7316	1.7271	1.7271	0.0045	0.26%
2025-12-25	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7271	1.7271	1.7235	1.7235	0.0036	0.21%
2025-12-24	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7235	1.7235	1.7179	1.7179	0.0056	0.33%

2025-12-23	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7179	1.7179	1.7136	1.7136	0.0043	0.25%
2025-12-22	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7136	1.7136	1.6980	1.6980	0.0156	0.92%
2025-12-19	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6980	1.6980	1.6917	1.6917	0.0063	0.37%
2025-12-18	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6917	1.6917	1.7003	1.7003	-0.0086	-0.51%
2025-12-17	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7003	1.7003	1.6723	1.6723	0.0280	1.67%
2025-12-16	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6723	1.6723	1.6902	1.6902	-0.0179	-1.06%
2025-12-15	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6902	1.6902	1.7008	1.7008	-0.0106	-0.62%
2025-12-12	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7008	1.7008	1.6900	1.6900	0.0108	0.64%
2025-12-11	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6900	1.6900	1.7033	1.7033	-0.0133	-0.78%
2025-12-10	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7033	1.7033	1.7051	1.7051	-0.0018	-0.11%
2025-12-09	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7051	1.7051	1.7111	1.7111	-0.0060	-0.35%
2025-12-08	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7111	1.7111	1.6984	1.6984	0.0127	0.75%
2025-12-05	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6984	1.6984	1.6856	1.6856	0.0128	0.76%
2025-12-04	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6856	1.6856	1.6824	1.6824	0.0032	0.19%
2025-12-03	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6824	1.6824	1.6907	1.6907	-0.0083	-0.49%
2025-12-02	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6907	1.6907	1.6998	1.6998	-0.0091	-0.54%
2025-12-01	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6998	1.6998	1.6835	1.6835	0.0163	0.97%
2025-11-28	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6835	1.6835	1.6783	1.6783	0.0052	0.31%
2025-11-27	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6783	1.6783	1.6783	1.6783	0.0000	0.00%
2025-11-26	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6783	1.6783	1.6700	1.6700	0.0083	0.50%
2025-11-25	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6700	1.6700	1.6562	1.6562	0.0138	0.83%
2025-11-24	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6562	1.6562	1.6585	1.6585	-0.0023	-0.14%
2025-11-21	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6585	1.6585	1.6972	1.6972	-0.0387	-2.28%
2025-11-20	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.6972	1.6972	1.7056	1.7056	-0.0084	-0.49%
2025-11-19	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7056	1.7056	1.7008	1.7008	0.0048	0.28%
2025-11-18	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7008	1.7008	1.7114	1.7114	-0.0106	-0.62%
2025-11-17	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7114	1.7114	1.7211	1.7211	-0.0097	-0.56%
2025-11-14	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7211	1.7211	1.7462	1.7462	-0.0251	-1.44%
2025-11-13	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7462	1.7462	1.7283	1.7283	0.0179	1.04%
2025-11-12	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7283	1.7283	1.7314	1.7314	-0.0031	-0.18%
2025-11-11	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7314	1.7314	1.7463	1.7463	-0.0149	-0.85%
2025-11-10	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7463	1.7463	1.7397	1.7397	0.0066	0.38%
2025-11-07	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7397	1.7397	1.7455	1.7455	-0.0058	-0.33%
2025-11-06	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7455	1.7455	1.7227	1.7227	0.0228	1.32%
2025-11-05	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7227	1.7227	1.7195	1.7195	0.0032	0.19%
2025-11-04	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7195	1.7195	1.7329	1.7329	-0.0134	-0.77%
2025-11-03	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7329	1.7329	1.7270	1.7270	0.0059	0.34%
2025-10-31	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7270	1.7270	1.7505	1.7505	-0.0235	-1.34%
2025-10-30	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.7505	1.7505	1.7641	1.7641	-0.0136	-0.77%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安估值优势混合C	1.6473	2.28%
平安安心灵活配置混合A	0.8449	1.65%
平安安享灵活配置混合A	1.8890	1.37%
平安灵活配置混合A	1.5238	1.34%
平安股息精选沪港深A	1.5259	1.14%
平安股息精选沪港深C	1.4160	1.14%
平安300	5.3219	0.75%
平安300ETF联接A	1.4904	0.72%
平安300ETF联接C	1.4443	0.71%
MSCI低波	1.2580	0.60%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%