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平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C) - 基金主页(代码:005869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6765 -0.0069 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7310 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6765
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.64%	-1.58%	-5.35%	-8.30%	-1.58%	38.12%	19.94%	74.70%
同类排名	3016/4773	2899/5467	2344/5421	2639/5238	2858/4400	1967/2954	1470/2253	-

平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6956	1.14%
2026-09-17	1.6765	-0.41%
2026-09-16	1.6834	0.80%
2026-09-15	1.6700	-0.48%
2026-09-14	1.6780	-0.53%
2026-09-11	1.6870	-0.96%

平安MSCI中国A股ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.25%	-0.05%
600036	招商银行	0.1300	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.1500	0.07%	1.35%
600030	中信证券	0.1400	0.06%	0.29%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	1.13%
600309	万华化学	0.0300	0.04%	0.16%
600436	片仔癀	0.0100	0.04%	0.41%
601166	兴业银行	0.1300	0.04%	2.63%
601288	农业银行	0.5200	0.04%	0.46%
688041	海光信息	0.0300	0.04%	3.01%

平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金档案

基金代码	005869	基金简称	平安MSCI中国A股ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.4605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%